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Chablyss Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior (0P0000UBVC)

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01/09 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRCHB2CTF008

S/N: 04.277.386/0001-34

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000UBVC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CHABLYSS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDIT (0P0000UBVC). Nossos dados do CHABLYSS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDIT incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,740	11,250	10,510
Título	61,910	61,910	0,000
Outros	37,470	37,500	0,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,426	9,818
Índice Preço/Valor Contábil	1,232	1,345
Índice Preço/Vendas	0,604	1,245
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,339	7,215
Retorno com dividendos	4,145	6,039
Crescimento de lucros em 5 anos	11,716	13,073

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	44,700	13,653
Consumo Cíclico	44,310	12,701
Serviços Financeiros	23,710	6,103
Tecnologia	13,050	5,662
Energia	4,430	41,148
Utilidades	0,010	12,630
Imóveis	-0,180	-8,428
Serviços de Comunicação	-1,150	1,173
Saúde	-1,380	-4,000
Materiais Básicos	-4,140	34,287
Industriais	-23,360	-6,252

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Verde FIC FIM	-	30,07	-	-
Dynamo Cougar FIC FIA	-	23,76	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	13,14	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2026	BRSTNCNTB4U6	7,18	4.332,090	+0,10%
Banco Cnh Capital SA 8.26687%	BRCNHCLFI3E5	6,14	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2030	BRSTNCNTB3B8	3,50	4.110,540	+0,47%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	3,04	-	-
Oliveira Ourinvest Fin Supplier FIDC	-	2,66	-	-
Julius JBFO Estruturado 120 FIM C Priv	-	2,40	-	-
Julius JBFO Corporativ IQ 60 FIM C Priv	-	2,34	-	-

Outros principais fundos por Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
KKVV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	815,08M	3,16	12,37	8,95
SMAREF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	248,27M	1,90	10,29	-
RENTAMIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	220,03M	4,41	7,89	6,12
VB INVEST FIC DE FUNDOS DE INVESTIM	181,88M	-1,46	11,97	-
ETOILE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	109,44M	2,76	11,26	6,91

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US 30	45.239,5	-31,4	-0,07%
S&P 500 VIX	16,35	-0,82	-4,78%
Bitcoin Futuro	111.680,0	-1.190,0	-1,05%
Índice Dólar	98,180	+0,097	+0,10%

Petróleo Brent	67,16	-0,44	-0,65%
Petróleo WTI	63,53	-0,44	-0,69%
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Açúcar NY nº11	16,05	-0,10	-0,62%

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EUR/Dólar	1,1653	-0,0008	-0,07%
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GBP/BRL	7,3199	-0,0088	-0,12%
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Franklin U.S. Gov.	590,340	+2,210	+0,38%
Fidelity Advisor .	22,320	-0,310	-1,37%
Kivun Israel	342,370	+3,420	+1,01%