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Changsheng Csi 300 Index Fund A (160807)

Xangai

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19/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 415,97M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Changsheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 160807

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Changsheng CSI 300 index Fund (160807). Nossos dados do Changsheng CSI 300 index Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,760	5,760
Ações	94,690	94,690
Conversíveis	0,020	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,898	14,579
Índice Preço/Valor Contábil	1,303	1,774
Índice Preço/Vendas	1,156	1,383
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,456	7,928
Retorno com dividendos	4,490	3,170
Crescimento de lucros em 5 anos	7,613	11,645

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,600	21,273
Industriais	15,380	18,094
Materiais Básicos	12,010	11,201
Tecnologia	10,090	15,688
Consumo Não-Cíclico	9,080	10,140
Consumo Cíclico	7,130	10,384
Saúde	5,570	7,723
Utilidades	5,430	3,953
Energia	5,040	3,440
Serviços de Comunicação	3,940	3,619
Imóveis	0,720	3,504

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 198

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,47	1.453,03	-1,02%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	3,98	20,16	-0,64%
Ping An Insurance	CNE000001R84	3,64	55,22	+0,22%
Amperex Tech A	CNE100003662	3,53	370,05	+0,42%
Midea Group A	CNE100001QQ5	2,07	73,30	-1,41%
China Yangtze Power	CNE000001G87	2,07	27,15	-0,18%
Zijin Mining A	CNE100000B24	1,92	25,37	+1,40%
CITIC Securities	CNE000001DB6	1,70	28,78	+1,66%
ICBC	CNE000001P37	1,57	7,19	-0,14%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	1,50	122,49	-1,28%

Principais fundos de ações por Changsheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Changsheng Quantification Of Divide	998,92M	0,21	6,36	12,78
ChangSheng Electronic Infor Ser St	957,16M	31,79	1,23	2,38
Changsheng Tongde Thematic Growth F	789,31M	26,66	4,49	5,31
Advanced Equipment Manufacturing Ba	768,3M	41,67	13,12	14,54
Changsheng Stated Owned Reform mix	386,39M	52,60	5,50	0,05

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US 30	46.222,6	-92,0	-0,20%
S&P 500 VIX	16,11	+0,66	+4,27%
Bitcoin Futuro	112.722,5	-2.847,5	-2,46%
Índice Dólar	97,190	-0,080	-0,08%

Petróleo Brent	67,00	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	62,73	+0,33	+0,53%
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Soja Chicago	1.021,63	-3,38	-0,33%
Cacau NY	7.243,00	+10,00	+0,14%
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Açúcar NY nº11	15,63	+0,17	+1,10%

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EUR/BRL	6,2972	+0,0441	+0,71%
EUR/Dólar	1,1763	+0,0017	+0,14%
Dólar/JPY	147,94	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3494	+0,0024	+0,18%
GBP/BRL	7,1925	+0,0178	+0,25%
CAD/BRL	3,8577	-0,0054	-0,14%

Petrobras PN	31,06	-0,35	-1,11%
Vale ON	57,92	+0,23	+0,40%
Casas Bahia ON	4,89	+0,23	+4,94%
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IRB Brasil ON	48,97	+0,90	+1,87%
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ORB/DOGE	57,000	0,000	0,00%
Societe Generale .	138,200	+7,750	+5,94%