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Magna Umbrella Fund Plc - Magna Africa Fund A Eur Acc (0P00005ZV3)

Irlanda

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01/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B0TB5201

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005ZV3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Charlemagne Magna Africa Fund A Acc (0P00005ZV3). Nossos dados do Charlemagne Magna Africa Fund A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,660	2,660	0,000
Ações	97,340	97,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,704	8,389
Índice Preço/Valor Contábil	1,425	1,458
Índice Preço/Vendas	1,579	1,325
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,286	5,122
Retorno com dividendos	4,036	4,988
Crescimento de lucros em 5 anos	26,411	13,187

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	37,880	41,971
Consumo Não-Cíclico	14,330	14,461
Saúde	13,350	5,573
Tecnologia	10,710	6,633
Materiais Básicos	9,660	18,970
Industriais	4,030	4,118
Consumo Cíclico	3,770	6,192
Imóveis	3,420	4,396
Energia	1,780	5,648
Serviços de Comunicação	1,070	16,101

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Naspers Ltd Class N	ZAE000015889	9,17	-	-
Com intl bk	EGS60121C018	5,56	81,89	+1,10%
PSG Group Ltd	ZAE000013017	4,78	-	-
Integrated Diagnostics Holdings PLC	JE00BV9H9G76	4,23	-	-
Guaranty Trust Bank PLC	NGGUARANTY06	4,02	-	-
Obour Land	EGS30AL1C012	3,71	18,76	+3,70%
Foschini Group	ZAE000148466	3,55	13.820	+3,13%
Ascendis Health Ltd	ZAE000185005	3,47	85	+1,19%
Absa	ZAE000255915	2,88	17.830	+2,32%
Cleopatra Hospital	EGS729J1C018	2,88	8,27	-0,48%

Principais fundos de ações por Fiera Capital (Europe) LTD

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Charlemagne Magna New Frontiers FNE	10,23M	1,02	9,40	10,43
Charlemagne Magna New Frontiers FRE	115,71M	0,74	8,20	9,75
Charlemagne Magna MENA Fund E	2,86M	-10,95	6,89	10,20
Charlemagne Magna MENA FundRE	36,44M	-11,19	6,52	9,57
IE00BFTW8Y10	24,92M	-8,69	5,06	11,12

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
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T. Rowe Price GA .	10,52	-0,02	-0,19%
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Amundi S&P Global.	12,35	-0,09	-0,72%
Zhong Ou China Mo.	1,000	0,000	0,00%
iShares Cohen & S.	1.344,92	0,00	0,00%
Swedbank Robur Ta.	96,310	-0,190	-0,20%
Finland 0 15-Sep-.	88,390	+0,180	+0,20%