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China Fund Wenyu Interval Bond Fund A (0P00018WQD)

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24/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,53B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Fund Management Co. Ltd.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018WQD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo China Fd WenYu Interval Bond Fund (0P00018WQD). Nossos dados do China Fd WenYu Interval Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,030	0,030
Título	41,560	41,560
Outros	58,410	58,410

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	36,877	35,762
Corporativo	4,682	34,924
Não alocado	0,035	11,001

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2008 6	-	10,60	-	-
THE PEOPLE'S GOVERNMENT OF SHANDONG PROVINCE BOND 2021 16	-	9,86	-	-
THE PEOPLE'S GOVERNMENT OF GUANGDONG PROVINCE BOND 2021 11	-	8,24	-	-
THE PEOPLE'S GOVERNMENT OF ANHUI PROVINCE BOND 2021 10	-	8,18	-	-
QINGDAO URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT (GROUP) CO.,LTD. 2022 MTN 2	-	4,68	-	-

Principais fundos de títulos por China Fund Management Co. Ltd.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	China Fund TianLi MMF		10,82B	0,76	1,49	-
	China Fd Phoenix MMkt Fd A		8,64B	0,83	1,64	2,30

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US 30	45.981,8	-139,5	-0,30%
S&P 500 VIX	17,44	+1,26	+7,79%
Bitcoin Futuro	111.370,0	-2.257,0	-1,99%
Índice Dólar	97,822	+0,304	+0,31%

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Açúcar NY nº11	15,60	-0,04	-0,26%

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