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Cmf Principal-safe&inc-increasing Bd C (217008)

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26/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,5B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 217008

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo China Merchants Principal-Safe and Income-Increasi (217008). Nossos dados do China Merchants Principal-Safe and Income-Increasi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,850	0,850
Ações	20,910	20,910
Título	9,430	9,430
Conversíveis	41,770	41,770
Outros	27,030	27,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,092	18,690
Índice Preço/Valor Contábil	2,148	2,257
Índice Preço/Vendas	1,584	2,380
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,691	14,489
Retorno com dividendos	2,374	2,930
Crescimento de lucros em 5 anos	12,575	13,011

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	33,700	18,466
Industriais	30,430	21,626
Tecnologia	12,220	21,230
Saúde	7,440	10,367
Consumo Cíclico	6,630	12,221
Consumo Não-Cíclico	4,740	10,914
Energia	3,160	3,848
Serviços de Comunicação	1,660	6,873

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SHANGHAI PUDONG DEV BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2024 1 TYPE 1	-	3,29	-	-
JCHX MINING MANAGEMENT CO.,LTD. BOND	-	3,16	-	-
HENAN TRANSPORT INVESTMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2023 4	-	2,54	-	-
SHENZHEN KINWONG ELECTRONIC CO.,LTD. BOND	-	2,54	-	-
TAIKANG LIFE INSURANCE CO.,LTD. BOND 2025 1	-	2,44	-	-
RAYTRON TECHNOLOGY CO.,LTD. BOND	-	2,40	-	-
UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO., LTD. BOND	-	2,19	-	-
TONGWEI CO.,LTD BOND	-	1,99	-	-
LIZHONG SITONG LIGHT ALLOYS GROUP CO., LTD. BOND	-	1,98	-	-
WUHAN DR LASER TECHNOLOGY CORP., LTD BOND	-	1,97	-	-

Principais fundos de títulos por China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CMF ZhaoQianBao Money Market A	171,57B	0,88	1,66	2,46
CMF ZhaoQianBao Money Market B	171,57B	0,88	1,66	2,46
CMF ZhaoQianBao Money Market C	171,57B	0,88	1,65	2,47
CMF Zhaojinbao MMkt Fd A	60,05B	0,83	1,56	2,20
CMF Zhaojinbao MMkt Fd B	60,05B	0,99	1,80	2,43

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Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.644,6	+39,8	+0,60%
US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
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Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
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China Merchants P.	1,785	-0,002	-0,13%
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MGROS	445,00	-2,25	-0,50%
1KKR	116,86	-1,64	-1,38%
HMG Rendement D	3.424,500	-2,660	-0,08%
Templeton World C	18,05	+0,10	+0,56%