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China Southern Xuanli Regular Open Bd C (0P0001981D)

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25/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,69B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001981D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo China Southern XuanLi Interval Bd C (0P0001981D). Nossos dados do China Southern XuanLi Interval Bd C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,360	3,360
Título	33,380	33,380
Outros	63,260	63,260

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	33,376	33,721
Não alocado	3,364	4,577

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
24 Agricultural Bank of China 01	-	6,74	-	-
PING AN BANK CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2024 1 TYPE 1	-	6,73	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2024 1 TYPE 1	-	6,68	-	-
24 HUA XIA BANK CO., Limited. 01	-	6,62	-	-
HUBEI SCIENCE TECHNOLOGY INVESTMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2020 1	-	6,61	-	-

Principais fundos de títulos por China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
China Southern Cash Express MM A	248,02B	0,86	1,69	2,54
China Southern Cash Express MM B	248,02B	0,92	1,77	2,60
China Southern Cash Express MM C	248,02B	0,97	1,84	2,67
China Southern Cash Express MM E	248,02B	0,85	1,66	2,49
China Southern Daily Income MMKt A	147,48B	0,93	1,77	-

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Açúcar NY nº11	15,76	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,3639	+0,0309	+0,58%
EUR/BRL	6,2657	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1681	+0,0015	+0,13%
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CAD/BRL	3,8440	-0,0020	-0,05%

Petrobras PN	32,36	-0,26	-0,80%
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Casas Bahia ON	4,27	-0,25	-5,53%
Magazine Luiza ON	11,02	+0,14	+1,29%
IRB Brasil ON	46,50	-0,25	-0,53%
Oi ON	0,53	-0,01	-1,85%
Weg ON	36,35	-0,54	-1,46%

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