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China Universal Xinxi Bd (470030)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,64B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 470030

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo China Universal 30 Days Cash-Management Fund A (470030). Nossos dados do China Universal 30 Days Cash-Management Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,040	0,040
Título	33,920	33,920
Outros	66,040	66,040

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	27,856	34,409
Securitizado	6,067	5,822
Não alocado	0,037	10,938

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BANK OF JIANGSU CO., LTD. BOND 2023 2	-	7,30	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. BOND 2024 1	-	6,42	-	-
CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 5	-	5,05	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND 2024 1	-	4,65	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. BOND 2023 1	-	4,44	-	-
HUI YI RMBS SERIES 2021-03 TRANCH A2	-	1,81	-	-
ZHAO YIN HE JIA RMBS SERIES 2021-1 TRANCH A2	-	1,73	-	-
YOU YUAN JIA HE RMBS SERIES 2021-2 TRANCH A	-	1,08	-	-
JING CHENG RMBS SERIES 2021-1 TRANCH A2	-	1,00	-	-
ZHONG YING WAN JIA RMBS SERIES 2021-3 TRANCH A2	-	0,45	-	-

Principais fundos de títulos por China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
China Universal Total Amount Treas	203,93B	0,34	1,72	2,63
China Universal Cash Treasure MM	74,92B	0,34	1,70	2,60
China Universal Huitiantong MMkt A	37,89B	0,35	1,70	2,29
China Universal Huitiantong MMkt B	37,89B	0,41	1,94	2,54
China Universal Huitiantong MMkt E	37,89B	0,35	1,69	-

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S&P 500 VIX	25,20	+0,36	+1,45%
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Petróleo WTI	62,27	-0,75	-1,19%
Café Contrato C	401,78	+1,93	+0,48%
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Açúcar NY nº11	17,88	-0,30	-1,65%

Dólar/BRL	5,6575	-0,0258	-0,45%
EUR/BRL	6,4392	-0,0193	-0,30%
EUR/Dólar	1,1379	+0,0015	+0,13%
Dólar/JPY	142,84	-0,83	-0,58%
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Petrobras PN	30,60	+0,08	+0,26%
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Casas Bahia ON	5,72	-0,07	-1,21%
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