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China Universal Xinxi Bd (470030)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,65B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 470030

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo China Universal 30 Days Cash-Management Fund A (470030). Nossos dados do China Universal 30 Days Cash-Management Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,020	0,020
Título	40,390	40,390
Outros	59,590	59,590

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	27,982	34,924
Governo	8,424	35,762
Securitizado	3,981	5,907
Não alocado	0,021	11,001

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 5	-	12,02	-	-
TREASURY COUPON BOND 2025 11	-	8,42	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. BOND 2024 1	-	6,31	-	-
CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 5	-	5,08	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND 2024 1	-	4,57	-	-
HUI YI RMBS SERIES 2021-03 TRANCH A2	-	1,33	-	-
ZHAO YIN HE JIA RMBS SERIES 2021-1 TRANCH A2	-	0,94	-	-
YOU YUAN JIA HE RMBS SERIES 2021-2 TRANCH A	-	0,87	-	-
JING CHENG RMBS SERIES 2021-1 TRANCH A2	-	0,74	-	-
ZHONG YING WAN JIA RMBS SERIES 2021-3 TRANCH A2	-	0,10	-	-

Principais fundos de títulos por China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
China Universal Total Amount Treas	207,73B	0,85	1,65	2,51
China Universal Cash Treasure MM	88,56B	0,85	1,63	2,48
China Universal Huitiantong MMkt E	51,88B	0,87	1,67	-
China Universal Huitiantong MMkt A	51,88B	0,87	1,67	2,23
China Universal Huitiantong MMkt B	51,88B	1,03	1,91	2,47

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US 30	46.314,1	-2,0	0,00%
S&P 500 VIX	16,28	+0,16	+0,99%
Bitcoin Futuro	115.250,0	+85,0	+0,07%
Índice Dólar	97,505	-0,079	-0,08%

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Petróleo WTI	62,53	-0,92	-1,45%
Café Contrato C	374,20	+2,00	+0,54%
Soja Chicago	1.000,75	-9,75	-0,96%
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Açúcar NY nº11	16,60	+0,15	+0,91%

Dólar/BRL	5,3217	+0,0001	+0,00%
EUR/BRL	6,2461	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1735	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	147,94	-0,66	-0,44%
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Petrobras PN	31,46	-0,35	-1,10%
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IRB Brasil ON	49,00	+1,21	+2,53%
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