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China Universal Xinxi Bd (470030)

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29/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,65B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 470030

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo China Universal 30 Days Cash-Management Fund A (470030). Nossos dados do China Universal 30 Days Cash-Management Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,040	0,040
Título	33,920	33,920
Outros	66,040	66,040

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	27,856	34,320
Securitizado	6,067	5,911
Não alocado	0,037	11,125

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BANK OF JIANGSU CO., LTD. BOND 2023 2	-	7,30	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. BOND 2024 1	-	6,42	-	-
CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 5	-	5,05	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND 2024 1	-	4,65	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. BOND 2023 1	-	4,44	-	-
HUI YI RMBS SERIES 2021-03 TRANCH A2	-	1,81	-	-
ZHAO YIN HE JIA RMBS SERIES 2021-1 TRANCH A2	-	1,73	-	-
YOU YUAN JIA HE RMBS SERIES 2021-2 TRANCH A	-	1,08	-	-
JING CHENG RMBS SERIES 2021-1 TRANCH A2	-	1,00	-	-
ZHONG YING WAN JIA RMBS SERIES 2021-3 TRANCH A2	-	0,45	-	-

Principais fundos de títulos por China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
China Universal Total Amount Treas	207,73B	0,75	1,66	2,53
China Universal Cash Treasure MM	88,56B	0,76	1,64	2,50
China Universal Huitiantong MMkt A	51,88B	0,77	1,68	2,23
China Universal Huitiantong MMkt B	51,88B	0,91	1,92	2,48
China Universal Huitiantong MMkt E	51,88B	0,77	1,68	-

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Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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