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China Universal Xinxi Bd (470030)

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06/06 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,6B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 470030

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo China Universal 30 Days Cash-Management Fund A (470030). Nossos dados do China Universal 30 Days Cash-Management Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,040	0,040
Título	33,920	33,920
Outros	66,040	66,040

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	27,856	34,409
Securitizado	6,067	5,822
Não alocado	0,037	10,938

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BANK OF JIANGSU CO., LTD. BOND 2023 2	-	7,30	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. BOND 2024 1	-	6,42	-	-
CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 5	-	5,05	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND 2024 1	-	4,65	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. BOND 2023 1	-	4,44	-	-
HUI YI RMBS SERIES 2021-03 TRANCH A2	-	1,81	-	-
ZHAO YIN HE JIA RMBS SERIES 2021-1 TRANCH A2	-	1,73	-	-
YOU YUAN JIA HE RMBS SERIES 2021-2 TRANCH A	-	1,08	-	-
JING CHENG RMBS SERIES 2021-1 TRANCH A2	-	1,00	-	-
ZHONG YING WAN JIA RMBS SERIES 2021-3 TRANCH A2	-	0,45	-	-

Principais fundos de títulos por China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
China Universal Total Amount Treas	205,48B	0,55	1,69	2,58
China Universal Cash Treasure MM	76,19B	0,56	1,67	2,55
China Universal Huitiantong MMkt A	47,03B	0,56	1,69	2,26
China Universal Huitiantong MMkt B	47,03B	0,66	1,93	2,50
China Universal Huitiantong MMkt E	47,03B	0,56	1,69	-

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Deka Global Conve.	118,940	+0,310	+0,26%
BRB FUNDO DE INVE.	2,662	+0,001	+0,05%
Amundi Funds II .	23,424	+0,392	+1,70%
HSBC Global Inves.	99,658	-0,008	-0,01%