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Chinaamc Asia Bond China Bond Index Fund A (001021)

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11/03 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,39B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

001021 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 001021. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Chinaamc Asia Bond China Bond Index Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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11.03.2025	1,279	1,279	1,279	1,279	-0,32%
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07.03.2025	1,284	1,284	1,284	1,284	-0,30%
06.03.2025	1,288	1,288	1,288	1,288	-0,18%
05.03.2025	1,290	1,290	1,290	1,290	0,00%
04.03.2025	1,289	1,289	1,289	1,289	0,00%
03.03.2025	1,290	1,290	1,290	1,290	0,16%
28.02.2025	1,288	1,288	1,288	1,288	0,09%
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26.02.2025	1,288	1,288	1,288	1,288	0,00%
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17.02.2025	1,294	1,294	1,294	1,294	-0,18%
14.02.2025	1,297	1,297	1,297	1,297	-0,13%
13.02.2025	1,298	1,298	1,298	1,298	0,00%
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Alta: 1,299

Baixa: 1,279

Diferença: 0,020

Média: 1,290

Var%: -1,540

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