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China Southern Dragon Dynamic China New Balance Opportunity Fund A Hkd Acc (0P0000YUHM)

Luxemburgo

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01/08 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0744789560

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YUHM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo China Southern Dragon Dynamic China New Balance Op (0P0000YUHM). Nossos dados do China Southern Dragon Dynamic China New Balance Op incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,890	2,890	0,000
Ações	97,110	97,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,775	13,209
Índice Preço/Valor Contábil	2,075	1,767
Índice Preço/Vendas	1,915	1,702
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,411	9,938
Retorno com dividendos	1,541	2,735
Crescimento de lucros em 5 anos	10,431	7,803

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	33,830	28,670
Consumo Não-Cíclico	14,650	5,797
Saúde	13,480	5,033
Serviços Financeiros	10,060	17,403
Industriais	9,840	7,377
Imóveis	8,330	3,447
Serviços de Comunicação	3,020	15,851
Tecnologia	2,530	11,261
Energia	2,180	2,588
Utilidades	2,070	2,583

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alibaba	KYG017191142	8,90	116,20	-0,60%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	7,01	1.419,00	+0,14%
Aia Group	HK0000069689	4,96	71,85	+0,70%
HKEx	HK0388045442	4,81	421,00	+0,96%
PDD Holdings DRC	US7223041028	4,81	111,79	+1,57%
New Oriental Edu	KYG6470A1168	4,57	36.58	+6.49%
Li Ning Co Ltd	KYG5496K1242	4,33	16,38	+0,12%
China Res. Land	KYG2108Y1052	4,32	28,86	+0,91%
Galaxy Entertainment Group	HK0027032686	4,29	38,78	+2,32%
COSCO Shipping Energy	CNE1000002S8	4,06	6,40	+0,63%

Principais fundos de ações por CSOP Asset Management Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	ChinaSDragonDyn NewBalOpp A HKD Inc		36,43M	5,66	-3,72	0,08

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US 30	44.043,6	+455,0	+1,04%
S&P 500 VIX	18,22	-2,19	-10,73%
Bitcoin Futuro	115.285,0	+1.050,0	+0,92%
Índice Dólar	98,542	-0,388	-0,39%

Petróleo Brent	69,22	-0,45	-0,65%
Petróleo WTI	66,84	-0,49	-0,73%
Café Contrato C	288,10	+3,90	+1,37%
Soja Chicago	995,13	+6,13	+0,62%
Cacau NY	8.111,00	-121,00	-1,47%
Ouro	3.428,81	+29,01	+0,85%
Açúcar NY nº11	16,34	+0,16	+0,99%

Dólar/BRL	5,5120	-0,0293	-0,53%
EUR/BRL	6,3776	-0,0431	-0,67%
EUR/Dólar	1,1573	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,19	-0,19	-0,13%
GBP/Dólar	1,3289	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	7,3211	-0,0327	-0,44%
CAD/BRL	4,0013	-0,0183	-0,46%

Petrobras PN	32,09	-0,12	-0,37%
Vale ON	53,96	+0,21	+0,39%
Casas Bahia ON	3,07	+0,01	+0,33%
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Weg ON	37,36	+0,18	+0,48%

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First Trust SkyBr.	21,91	+0,34	+1,58%
OA Frontier AP-On.	1,944	-0,000	-0,00%
TD Science & Tech.	37,812	-0,960	-2,48%
EGX35 Lv Index	3.754,26	+23,98	+0,64%