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Ci U.s. Dividend Fund Class F (0P00012SAC)

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08/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 352,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: CI Investments Inc

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012SAC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CI Cambridge US Dividend Fund Class F (0P00012SAC). Nossos dados do CI Cambridge US Dividend Fund Class F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,830	0,850	0,020
Ações	99,160	99,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,621	19,293
Índice Preço/Valor Contábil	3,710	3,508
Índice Preço/Vendas	2,994	2,754
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,135	13,027
Retorno com dividendos	1,930	2,329
Crescimento de lucros em 5 anos	7,954	9,332

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,810	22,626
Serviços Financeiros	14,700	16,719
Serviços de Comunicação	12,800	6,540
Industriais	11,140	9,097
Saúde	11,050	13,460
Consumo Cíclico	10,520	7,398
Imóveis	6,430	2,648
Consumo Não-Cíclico	4,480	8,905
Energia	2,150	5,958
Materiais Básicos	1,220	3,128
Utilidades	0,690	4,346

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet C	US02079K1079	5,40	202,09	+2,44%
Microsoft	US5949181045	5,37	522,04	+0,23%
Broadcom	US11135F1012	5,27	304,97	+0,40%
Amazon.com	US0231351067	5,09	222,69	-0,20%
Republic Services	US7607591002	4,55	235,21	-0,18%
Apple	US0378331005	4,53	229,35	+4,24%
Coca-Cola	US1912161007	4,44	70,34	-0,13%
Oracle	US68389X1054	3,87	250,05	+0,26%
Meta Platforms	US30303M1027	3,48	769,30	+0,98%
Visa A	US92826C8394	3,19	336,78	+1,41%

Principais fundos de ações por CI Investments Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CI Black Creek Global Leaders F	4,78B	1,35	9,92	8,98
CI Black Creek Global Lead Corp F	1,61B	1,03	9,52	8,74
CI Cambridge Canad Eq Corp Cl	1,31B	4,12	15,67	8,47
CI Cambridge Canadian Eq Corp Cl F	1,31B	4,79	16,95	9,67
CI Cambridge Canad Equity Corp E	1,31B	4,18	15,79	8,59

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US 30	44.234,5	+58,4	+0,13%
S&P 500 VIX	15,87	+0,72	+4,75%
Bitcoin Futuro	120.010,0	+1.405,0	+1,18%
Índice Dólar	98,320	+0,311	+0,32%

Petróleo Brent	66,93	+0,34	+0,51%
Petróleo WTI	64,23	+0,35	+0,55%
Café Contrato C	313,35	+4,00	+1,29%
Soja Chicago	1.004,25	+17,25	+1,75%
Cacau NY	9.229,50	+703,50	+8,25%
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Açúcar NY nº11	16,44	+0,19	+1,17%

Dólar/BRL	5,4490	+0,0157	+0,29%
EUR/BRL	6,3331	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1616	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	147,92	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3423	-0,0028	-0,21%
GBP/BRL	7,3120	+0,0049	+0,07%
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Casas Bahia ON	2,73	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	46,38	0,00	0,00%
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Weg ON	37,95	-0,15	-0,39%

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ClearBridge Value.	96,20	+0,45	+0,47%
Fondo Banorte Ixe.	2,736	+0,046	+1,72%
SEB Asienfond ex-.	29,585	-0,221	-0,74%