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Ci U.s. Dividend Fund Class F (0P00012SAC)

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 342M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: CI Investments Inc

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012SAC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CI Cambridge US Dividend Fund Class F (0P00012SAC). Nossos dados do CI Cambridge US Dividend Fund Class F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,830	0,850	0,020
Ações	99,160	99,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,621	18,365
Índice Preço/Valor Contábil	3,710	3,352
Índice Preço/Vendas	2,994	2,696
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,135	12,889
Retorno com dividendos	1,930	2,414
Crescimento de lucros em 5 anos	7,954	9,443

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,810	20,521
Serviços Financeiros	14,700	16,699
Serviços de Comunicação	12,800	6,668
Industriais	11,140	8,099
Saúde	11,050	14,621
Consumo Cíclico	10,520	7,587
Imóveis	6,430	3,074
Consumo Não-Cíclico	4,480	9,325
Energia	2,150	6,700
Materiais Básicos	1,220	2,245
Utilidades	0,690	4,601

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet C	US02079K1079	5,40	174,92	+3,01%
Microsoft	US5949181045	5,37	470,38	+0,58%
Broadcom	US11135F1012	5,27	246,93	-5,00%
Amazon.com	US0231351067	5,09	213,57	+2,72%
Republic Services	US7607591002	4,55	252,97	-0,08%
Apple	US0378331005	4,53	203,92	+1,64%
Coca-Cola	US1912161007	4,44	71,35	+0,62%
Oracle	US68389X1054	3,87	174.02	+1.68%
Meta Platforms	US30303M1027	3,48	697,71	+1,91%
Visa A	US92826C8394	3,19	370,22	+0,94%

Principais fundos de ações por CI Investments Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CI Black Creek Global Leaders F	4,7B	1,88	9,26	9,47
CI Black Creek Global Lead Corp F	1,55B	1,58	8,87	9,23
CI Cambridge Canadian Eq Corp Cl F	1,28B	-0,20	14,83	8,96
CI Cambridge Canad Equity Corp E	1,28B	-0,61	13,69	7,88
CI Cambridge Canad Eq Corp Cl	1,28B	-0,65	13,57	7,76

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Raiffeisenfonds-E.	196,170	-0,030	-0,02%
BOI AXA Liquid Fu.	2.997,026	+0,923	+0,03%
United ASEAN Disc.	0,378	+0,003	+0,80%
IN CollegeChoice .	14,230	+0,150	+1,07%
Invesco KBW Regio.	57,07	+1,38	+2,48%
UNICRED INFLAÇÃO .	310,553	+0,098	+0,03%
Pendapatan Tetap .	2.764,420	+6,520	+0,24%