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Ci U.s. Dividend Fund Class F (0P00012SAC)

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20,696 -0,060 -0,29%

18/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 351,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: CI Investments Inc

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012SAC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CI Cambridge US Dividend Fund Class F (0P00012SAC). Nossos dados do CI Cambridge US Dividend Fund Class F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,830	0,850	0,020
Ações	99,160	99,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,621	19,156
Índice Preço/Valor Contábil	3,710	3,498
Índice Preço/Vendas	2,994	2,735
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,135	13,221
Retorno com dividendos	1,930	2,328
Crescimento de lucros em 5 anos	7,954	9,472

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,810	22,089
Serviços Financeiros	14,700	16,541
Serviços de Comunicação	12,800	6,565
Industriais	11,140	8,904
Saúde	11,050	13,651
Consumo Cíclico	10,520	7,432
Imóveis	6,430	2,824
Consumo Não-Cíclico	4,480	9,095
Energia	2,150	6,225
Materiais Básicos	1,220	3,077
Utilidades	0,690	4,419

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet C	US02079K1079	5,40	185,94	+0,67%
Microsoft	US5949181045	5,37	510.05	-0.32%
Broadcom	US11135F1012	5,27	283,34	-1,09%
Amazon.com	US0231351067	5,09	226,13	+1,01%
Republic Services	US7607591002	4,55	240,50	+0,14%
Apple	US0378331005	4,53	211,18	+0,55%
Coca-Cola	US1912161007	4,44	69,85	-1,05%
Oracle	US68389X1054	3,87	245,45	-1,33%
Meta Platforms	US30303M1027	3,48	704,28	+0,41%
Visa A	US92826C8394	3,19	349,05	-0,22%

Principais fundos de ações por CI Investments Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CI Black Creek Global Leaders F	4,72B	3,10	12,06	9,71
CI Black Creek Global Lead Corp F	1,59B	2,78	11,64	9,47
CI Cambridge Canad Eq Corp Cl	1,3B	1,83	17,35	8,32
CI Cambridge Canadian Eq Corp Cl F	1,3B	2,39	18,65	9,53
CI Cambridge Canad Equity Corp E	1,3B	1,89	17,47	8,44

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EUR/Dólar	1,1625	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	148,60	-0,23	-0,15%
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