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Ci U.s. Dividend Fund Class F (0P00012SAC)

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27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 346,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: CI Investments Inc

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012SAC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CI Cambridge US Dividend Fund Class F (0P00012SAC). Nossos dados do CI Cambridge US Dividend Fund Class F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,830	0,850	0,020
Ações	99,160	99,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,621	19,082
Índice Preço/Valor Contábil	3,710	3,486
Índice Preço/Vendas	2,994	2,755
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,135	13,184
Retorno com dividendos	1,930	2,340
Crescimento de lucros em 5 anos	7,954	9,431

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,810	21,514
Serviços Financeiros	14,700	16,316
Serviços de Comunicação	12,800	6,770
Industriais	11,140	8,996
Saúde	11,050	13,928
Consumo Cíclico	10,520	7,455
Imóveis	6,430	2,935
Consumo Não-Cíclico	4,480	9,479
Energia	2,150	5,970
Materiais Básicos	1,220	2,239
Utilidades	0,690	4,529

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet C	US02079K1079	5,40	178,27	+2,20%
Microsoft	US5949181045	5,37	495,94	-0,30%
Broadcom	US11135F1012	5,27	269,35	-0,30%
Amazon.com	US0231351067	5,09	223,30	+2,85%
Republic Services	US7607591002	4,55	244,37	-0,14%
Apple	US0378331005	4,53	201,08	+0,04%
Coca-Cola	US1912161007	4,44	70,33	+1,24%
Oracle	US68389X1054	3,87	210,24	-1,21%
Meta Platforms	US30303M1027	3,48	733,63	+1,04%
Visa A	US92826C8394	3,19	348.61	+0.75%

Principais fundos de ações por CI Investments Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CI Black Creek Global Leaders F	4,76B	1,88	9,26	9,47
CI Black Creek Global Lead Corp F	1,59B	1,58	8,87	9,23
CI Cambridge Canad Eq Corp Cl	1,29B	-0,65	13,57	7,76
CI Cambridge Canadian Eq Corp Cl F	1,29B	-0,20	14,83	8,96
CI Cambridge Canad Equity Corp E	1,29B	-0,61	13,69	7,88

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US 30	44.008,0	+188,7	+0,43%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.670,0	+170,0	+0,16%
Índice Dólar	96,84	-0,19	-0,20%

Petróleo Brent	66,40	-0,40	-0,60%
Petróleo WTI	64,97	-0,55	-0,84%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4309	+0,0018	+0,03%
EUR/Dólar	1,1724	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	144,66	-0,01	-0,01%
GBP/Dólar	1,3716	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,5148	+0,0027	+0,04%
CAD/BRL	4,0051	-0,0042	-0,10%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Fidelity Advisor .	19,88	+0,21	+1,07%
SBI Dividend Yiel.	15,500	+0,079	+0,51%
BLK Liquidez Méxi.	47,291	+0,012	+0,03%