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Ci U.s. Dividend Fund Class F (0P00012SAC)

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29/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 354,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: CI Investments Inc

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012SAC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CI Cambridge US Dividend Fund Class F (0P00012SAC). Nossos dados do CI Cambridge US Dividend Fund Class F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,830	0,850	0,020
Ações	99,160	99,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,621	19,329
Índice Preço/Valor Contábil	3,710	3,441
Índice Preço/Vendas	2,994	2,829
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,135	12,994
Retorno com dividendos	1,930	2,319
Crescimento de lucros em 5 anos	7,954	9,657

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,810	23,137
Serviços Financeiros	14,700	16,607
Serviços de Comunicação	12,800	6,593
Industriais	11,140	8,965
Saúde	11,050	13,095
Consumo Cíclico	10,520	7,590
Imóveis	6,430	2,370
Consumo Não-Cíclico	4,480	8,502
Energia	2,150	6,105
Materiais Básicos	1,220	3,122
Utilidades	0,690	4,730

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet C	US02079K1079	5,40	213,53	+0,55%
Microsoft	US5949181045	5,37	506.69	-0.58%
Broadcom	US11135F1012	5,27	297,39	-3,65%
Amazon.com	US0231351067	5,09	229,00	-1,12%
Republic Services	US7607591002	4,55	233,97	+0,37%
Apple	US0378331005	4,53	232,14	-0,18%
Coca-Cola	US1912161007	4,44	68,99	+0,92%
Oracle	US68389X1054	3,87	226,13	-5,90%
Meta Platforms	US30303M1027	3,48	738,70	-1,65%
Visa A	US92826C8394	3,19	351,78	+0,55%

Principais fundos de ações por CI Investments Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CI Black Creek Global Leaders F	4,85B	1,35	9,92	8,98
CI Black Creek Global Lead Corp F	1,64B	1,03	9,52	8,74
CI Cambridge Canad Eq Corp Cl	1,32B	4,12	15,67	8,47
CI Cambridge Canadian Eq Corp Cl F	1,32B	4,79	16,95	9,67
CI Cambridge Canad Equity Corp E	1,32B	4,18	15,79	8,59

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US 30	45.655,0	+110,1	+0,24%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.845,00	+70,00	+0,06%
Índice Dólar	97,737	+0,047	+0,05%

Petróleo Brent	67,34	-0,14	-0,21%
Petróleo WTI	63,88	-0,13	-0,20%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
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Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3533	+0,0074	+0,12%
EUR/Dólar	1,1695	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	147,24	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3515	+0,0010	+0,07%
GBP/BRL	7,3444	+0,0090	+0,12%
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Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
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Credit Suisse Lux.	3.069,880	+13,070	+0,43%