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Ci Portfolio Series Balanced Fund Class F T5 (0P0000NF94)

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6,661 -0,015 -0,22%

25/04 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,72B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: CI Investments Inc

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000NF94

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CI Portfolio Series Balanced Class F T5 (0P0000NF94). Nossos dados do CI Portfolio Series Balanced Class F T5 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,440	10,850	4,410
Ações	56,030	56,060	0,030
Título	30,810	32,790	1,980
Conversíveis	0,530	0,530	0,000
Preferenciais	1,370	1,370	0,000
Outros	4,830	4,840	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,633	17,170
Índice Preço/Valor Contábil	1,905	2,730
Índice Preço/Vendas	1,328	1,938
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,859	10,944
Retorno com dividendos	2,412	2,312
Crescimento de lucros em 5 anos	9,524	10,203

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,300	19,120
Tecnologia	16,130	17,401
Industriais	12,190	11,887
Consumo Cíclico	11,440	9,384
Energia	8,660	6,447
Serviços de Comunicação	7,340	7,173
Materiais Básicos	7,050	4,772
Saúde	6,560	10,211
Consumo Não-Cíclico	5,280	6,989
Utilidades	2,680	3,726
Imóveis	1,350	4,407

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CI Canadian Bond Class I	-	11,61	-	-
CI Munro Global Growth Equity I	-	5,78	-	-
CI International Equity Corporate F	-	4,87	-	-
CI Canadian Core Plus Bond Cl I	-	4,38	-	-
CI Corporate Bond I	-	4,29	-	-
CI International Value Corporate Class I	-	4,04	-	-
CI Canadian Dividend I	-	3,99	-	-
CI Synergy Canadian Corporate Class I	-	3,89	-	-
Ci Private Market Growth Fund (Series I	-	3,76	-	-
CI Emerging Mkts Corp Cl I	-	3,75	-	-

Outros principais fundos por CI Investments Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CI Signature Glbl Incm Grwth F CAD	9,19B	0,15	6,27	6,56
CI Signature Glbl Incm Grwth FUND E	9,19B	-0,06	5,36	5,65
CI Signature Glbl Incm Grwth A CAD	9,19B	-0,12	5,10	5,37
CI Signature High Income	5,41B	2,33	5,08	5,03
CI Portfolio Series Balanced F T8	2,72B	0,26	6,64	5,47

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Ibovespa Futuros	137.107	+160	+0,12%
US 500	5.526,4	+41,6	+0,76%
US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
Ouro	3.298,40	-50,20	-1,50%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
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GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
Magazine Luiza ON	10,45	-0,12	-1,14%
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Weg ON	49,89	+1,30	+2,68%

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Zref 1 SA de CV S.	234,615	+0,064	+0,03%
Global X S&P 500®.	15.10	+0.05	+0.33%
Cnp A Prudendte P.	6,524	+0,019	+0,29%
Fidelity Target D.	18.887,000	-11,000	-0,06%
Sarasin Global Hi.	3,96	+0,03	+0,66%