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Ci Portfolio Series Balanced Fund Class F T5 (0P0000NF94)

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03/04 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: CI Investments Inc

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000NF94

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CI Portfolio Series Balanced Class F T5 (0P0000NF94). Nossos dados do CI Portfolio Series Balanced Class F T5 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,020	11,460	4,440
Ações	56,550	56,560	0,010
Título	29,880	31,870	1,990
Conversíveis	0,510	0,510	0,000
Preferenciais	1,430	1,430	0,000
Outros	4,600	4,610	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,092	17,277
Índice Preço/Valor Contábil	1,954	2,726
Índice Preço/Vendas	1,355	1,948
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,247	11,029
Retorno com dividendos	2,353	2,299
Crescimento de lucros em 5 anos	10,171	10,363

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,940	18,956
Tecnologia	16,820	17,598
Industriais	12,650	11,859
Consumo Cíclico	11,330	9,460
Energia	8,170	6,387
Materiais Básicos	7,600	4,819
Serviços de Comunicação	6,880	7,117
Saúde	6,710	10,275
Consumo Não-Cíclico	4,620	6,901
Utilidades	2,970	3,789
Imóveis	1,310	4,488

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CI Canadian Bond Class I	-	11,53	-	-
CI Munro Global Growth Equity I	-	6,11	-	-
CI International Equity Corporate F	-	4,83	-	-
CI Canadian Core Plus Bond Cl I	-	4,36	-	-
CI Corporate Bond I	-	4,20	-	-
CI International Value Corporate Class I	-	4,04	-	-
CI Canadian Dividend I	-	3,96	-	-
CI Synergy Canadian Corporate Class I	-	3,93	-	-
CI Emerging Mkts Corp Cl I	-	3,66	-	-
Ci Private Market Growth Fund (Series I	-	3,65	-	-

Outros principais fundos por CI Investments Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CI Signature Glbl Incm Grwth A CAD	9,56B	2,96	5,77	5,85
CI Signature Glbl Incm Grwth F CAD	9,56B	3,14	6,95	7,02
CI Signature Glbl Incm Grwth FUND E	9,56B	3,00	6,03	6,11
CI Signature High Income	5,64B	3,43	6,03	5,14
CI Portfolio Series Balanced F T8	2,81B	1,91	7,18	5,66

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
GBP/Dólar	1,2890	-0,0206	-1,57%
GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
CAD/BRL	4,1078	+0,1156	+2,90%

Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
Vale ON	52,68	-2,19	-3,99%
Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
IRB Brasil ON	48,82	-4,31	-8,11%
Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
CI Portfolio Seri.	6,655	-0,165	-2,42%
China H-share Bea.	8.248,0	-37,0	-0,45%
Allianz Global In.	23,930	+0,010	+0,04%
BBVA Bancomer RV1.	0,123	-0,006	-4,90%
BBVA Bancomer RV1.	0,132	-0,007	-4,90%
iShares Global In.	43,67	-2,43	-5,27%
Franklin India Tr.	1.056,173	+0,200	+0,02%
Invesco Internati.	40,68	-3,38	-7,67%