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CI Portfolio Series Balanced Fund Class F T5 (0P0000NF94)

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11/11 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,91B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: CI Investments Inc

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000NF94

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CI Portfolio Series Balanced Class F T5 (0P0000NF94). Nossos dados do CI Portfolio Series Balanced Class F T5 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,040	11,520	6,480
Ações	55,810	55,820	0,010
Título	32,610	33,530	0,920
Conversíveis	0,470	0,470	0,000
Preferenciais	0,820	0,820	0,000
Outros	5,250	5,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,808	17,902
Índice Preço/Valor Contábil	2,208	2,852
Índice Preço/Vendas	1,604	2,078
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,149	11,128
Retorno com dividendos	2,327	2,217
Crescimento de lucros em 5 anos	10,155	9,605

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,750	19,419
Tecnologia	17,650	18,126
Industriais	12,470	12,261
Consumo Cíclico	10,520	9,138
Serviços de Comunicação	8,300	7,501
Energia	7,600	6,179
Materiais Básicos	7,250	5,039
Saúde	5,520	9,529
Consumo Não-Cíclico	4,370	6,679
Utilidades	3,300	3,550
Imóveis	1,260	4,167

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CI Canadian Bond Class I	-	15,87	-	-
CI Emerging Mkts Corp Cl I	-	5,09	-	-
United Canadian Equity Alpha Corp Cl I	-	5,00	-	-
CI Munro Global Growth Equity I	-	4,84	-	-
CI Global Bond Currency Neutral Fd Ser I	-	3,96	-	-
CI U.S. Equity I	-	3,83	-	-
CI Canadian Dividend I	-	3,74	-	-
CI Private Markets Growth Fd F	-	3,73	-	-
CI International Value Corporate Class I	-	3,70	-	-
International Equity Growth Fund	-	3,45	-	-

Outros principais fundos por CI Investments Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CI Signature Glbl Incm Grwth A CAD	10,46B	10,92	12,48	6,86
CI Signature Glbl Incm Grwth FUND E	10,46B	11,15	12,76	7,13
CI Signature Glbl Incm Grwth F CAD	10,46B	11,95	13,74	8,05
CI Signature High Income	5,69B	6,34	9,46	5,92
CI Portfolio Series Balanced F	2,89B	12,15	13,90	6,82

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Ibovespa Futuros	159.921	+2.467	+1,57%
US 500	6.869,5	+22,9	+0,33%
US 30	47.989,0	+61,0	+0,13%
S&P 500 VIX	17,23	-0,05	-0,29%
Bitcoin Futuro	105.172,0	+2.282,0	+2,22%
Índice Dólar	99,489	+0,173	+0,17%

Petróleo Brent	64,58	-0,58	-0,89%
Petróleo WTI	60,46	-0,58	-0,95%
Café Contrato C	418,33	-4,37	-1,03%
Soja Chicago	1.132,50	+5,50	+0,49%
Cacau NY	5.920,00	+91,00	+1,56%
Ouro	4.132,05	+15,75	+0,38%
Açúcar NY nº11	14,30	+0,05	+0,35%

Dólar/BRL	5,2722	-0,0190	-0,36%
EUR/BRL	6,1013	-0,0037	-0,06%
EUR/Dólar	1,1570	-0,0012	-0,10%
Dólar/JPY	154,84	+0,69	+0,45%
GBP/Dólar	1,3123	-0,0034	-0,26%
GBP/BRL	6,9190	-0,0133	-0,19%
CAD/BRL	3,7608	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	33,20	+0,84	+2,60%
Vale ON	65,04	-0,17	-0,26%
Casas Bahia ON	3,47	+0,07	+2,06%
Magazine Luiza ON	9,09	+0,67	+7,96%
IRB Brasil ON	52,60	+1,30	+2,53%
Oi ON	0,18	-0,10	-35,71%
Weg ON	46,03	+0,66	+1,45%

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CamGestion Généra.	212,270	-0,030	-0,01%
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DPCS	12,60	0,00	0,00%
AEGON-Industrial .	1,590	-0,003	-0,20%