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Ci Portfolio Series Balanced Fund Class F T5 (0P0000NF94)

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19/09 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,92B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: CI Investments Inc

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000NF94

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CI Portfolio Series Balanced Class F T5 (0P0000NF94). Nossos dados do CI Portfolio Series Balanced Class F T5 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,480	8,920	4,440
Ações	54,720	54,720	0,000
Título	33,400	34,750	1,350
Conversíveis	0,550	0,550	0,000
Preferenciais	0,980	0,980	0,000
Outros	5,880	5,890	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,441	18,028
Índice Preço/Valor Contábil	2,173	2,801
Índice Preço/Vendas	1,551	2,036
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,098	11,006
Retorno com dividendos	2,324	2,239
Crescimento de lucros em 5 anos	10,030	9,736

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,340	19,482
Tecnologia	18,180	18,129
Industriais	13,080	12,206
Consumo Cíclico	11,000	9,215
Energia	8,350	6,186
Serviços de Comunicação	7,450	7,333
Materiais Básicos	6,690	4,926
Saúde	6,170	9,386
Consumo Não-Cíclico	4,660	6,914
Utilidades	2,910	3,621
Imóveis	1,180	4,103

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CI Canadian Bond Class I	-	16,84	-	-
CI Munro Global Growth Equity I	-	5,42	-	-
CI Emerging Mkts Corp Cl I	-	4,78	-	-
CI Corporate Bond I	-	4,63	-	-
CI International Equity Corporate F	-	4,02	-	-
CI International Value Corporate Class I	-	3,85	-	-
CI Canadian Dividend I	-	3,77	-	-
CI Private Markets Growth Fd F	-	3,73	-	-
CI Global Artificial Intelligence C$	-	3,58	-	-
CI Synergy Canadian Corporate Class I	-	3,57	-	-

Outros principais fundos por CI Investments Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CI Signature Glbl Incm Grwth F CAD	10,34B	6,48	11,15	7,47
CI Signature Glbl Incm Grwth FUND E	10,34B	5,87	10,19	6,55
CI Signature Glbl Incm Grwth A CAD	10,34B	5,70	9,92	6,28
CI Signature High Income	5,69B	5,42	8,21	5,81
CI Portfolio Series Balanced F T8	2,92B	7,41	11,60	6,47

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Ibovespa Futuros	147.011	+275	+0,19%
US 500	6.659,9	+27,9	+0,42%
US 30	46.275,0	+132,8	+0,29%
S&P 500 VIX	15,45	-0,25	-1,59%
Bitcoin Futuro	115.265,00	-2.505,00	-2,13%
Índice Dólar	97,270	+0,300	+0,31%

Petróleo Brent	66,68	-0,76	-1,13%
Petróleo WTI	62,68	-0,89	-1,40%
Café Contrato C	366,50	-19,35	-5,01%
Soja Chicago	1.025,50	-12,00	-1,16%
Cacau NY	7.243,00	+10,00	+0,14%
Ouro	3.705,80	+27,50	+0,75%
Açúcar NY nº11	15,46	+0,08	+0,52%

Dólar/BRL	5,3238	+0,0100	+0,19%
EUR/BRL	6,2531	-0,0105	-0,17%
EUR/Dólar	1,1746	-0,0042	-0,36%
Dólar/JPY	147,97	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3470	-0,0085	-0,63%
GBP/BRL	7,1711	-0,0317	-0,44%
CAD/BRL	3,8631	+0,0114	+0,30%

Petrobras PN	31,06	-0,35	-1,11%
Vale ON	57,92	+0,23	+0,40%
Casas Bahia ON	4,89	+0,23	+4,94%
Magazine Luiza ON	11,11	-0,12	-1,07%
IRB Brasil ON	48,97	+0,90	+1,87%
Oi ON	0,55	+0,01	+1,85%
Weg ON	36,35	-0,38	-1,03%

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Blackstone Altern.	11,39	-0,01	-0,09%
DLT/ETH	0,00000005	0,00000000	0,00%
5PT	61,50	-0,50	-0,81%