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Ci Portfolio Series Balanced Fund Class F T5 (0P0000NF94)

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04/06 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,81B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: CI Investments Inc

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000NF94

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CI Portfolio Series Balanced Class F T5 (0P0000NF94). Nossos dados do CI Portfolio Series Balanced Class F T5 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,170	9,530	4,360
Ações	55,810	55,820	0,010
Título	32,490	34,950	2,460
Conversíveis	0,560	0,560	0,000
Preferenciais	1,400	1,400	0,000
Outros	4,570	4,570	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,289	17,086
Índice Preço/Valor Contábil	1,894	2,699
Índice Preço/Vendas	1,332	1,933
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,657	10,808
Retorno com dividendos	2,423	2,325
Crescimento de lucros em 5 anos	9,727	10,070

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,680	19,287
Tecnologia	15,680	17,375
Consumo Cíclico	11,890	9,373
Industriais	11,790	11,825
Energia	8,890	6,376
Serviços de Comunicação	7,580	7,149
Saúde	6,690	10,163
Materiais Básicos	6,680	4,760
Consumo Não-Cíclico	5,430	7,086
Utilidades	2,300	3,715
Imóveis	1,390	4,363

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CI Canadian Bond Class I	-	12,29	-	-
CI Munro Global Growth Equity I	-	5,46	-	-
CI Emerging Mkts Corp Cl I	-	4,86	-	-
CI International Equity Corporate F	-	4,81	-	-
CI Corporate Bond I	-	4,49	-	-
CI Canadian Core Plus Bond Cl I	-	4,46	-	-
CI International Value Corporate Class I	-	4,09	-	-
CI Canadian Dividend I	-	3,85	-	-
CI Synergy Canadian Corporate Class I	-	3,79	-	-
Ci Private Market Growth Fund (Series I	-	3,67	-	-

Outros principais fundos por CI Investments Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CI Signature Glbl Incm Grwth F CAD	9,84B	-2,79	6,53	6,68
CI Signature Glbl Incm Grwth FUND E	9,84B	-3,07	5,61	5,78
CI Signature Glbl Incm Grwth A CAD	9,84B	-3,15	5,36	5,51
CI Signature High Income	5,52B	0,20	5,21	4,81
CI Portfolio Series Balanced F T8	2,81B	-0,76	7,73	5,54

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.931,2	-39,6	-0,66%
US 30	42.342,0	-85,7	-0,20%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	100.880,0	-4.225,0	-4,02%
Índice Dólar	98,67	-0,06	-0,06%

Petróleo Brent	65,28	+0,42	+0,65%
Petróleo WTI	63,24	+0,39	+0,62%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.050,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.376,15	-23,05	-0,68%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5873	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3939	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1446	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	143,52	+0,07	+0,05%
GBP/Dólar	1,3573	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	7,5803	-0,0022	-0,03%
CAD/BRL	4,0851	-0,0009	-0,02%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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CITIC Prudential .	1,076	0,000	0,00%
Great Wall Reform.	0,866	+0,018	+2,10%
MANULIFE TEDA Eff.	1,276	+0,019	+1,52%
Yinhua Large data.	0,856	0,000	0,00%
Zhong Hai SHS Val.	0,930	+0,003	+0,32%
Analytics Ci Bala.	10,288	+0,021	+0,20%