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Ci Portfolio Series Balanced Fund Class F T5 (0P0000NF94)

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10/10 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,9B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: CI Investments Inc

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000NF94

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CI Portfolio Series Balanced Class F T5 (0P0000NF94). Nossos dados do CI Portfolio Series Balanced Class F T5 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,040	11,520	6,480
Ações	55,810	55,820	0,010
Título	32,610	33,530	0,920
Conversíveis	0,470	0,470	0,000
Preferenciais	0,820	0,820	0,000
Outros	5,250	5,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,808	18,046
Índice Preço/Valor Contábil	2,208	2,831
Índice Preço/Vendas	1,604	2,062
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,149	11,019
Retorno com dividendos	2,327	2,238
Crescimento de lucros em 5 anos	10,155	9,640

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,750	19,451
Tecnologia	17,650	18,006
Industriais	12,470	12,242
Consumo Cíclico	10,520	9,221
Serviços de Comunicação	8,300	7,493
Energia	7,600	6,221
Materiais Básicos	7,250	4,941
Saúde	5,520	9,477
Consumo Não-Cíclico	4,370	6,822
Utilidades	3,300	3,572
Imóveis	1,260	4,144

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CI Canadian Bond Class I	-	15,87	-	-
CI Emerging Mkts Corp Cl I	-	5,09	-	-
United Canadian Equity Alpha Corp Cl I	-	5,00	-	-
CI Munro Global Growth Equity I	-	4,84	-	-
CI Global Bond Currency Neutral Fd Ser I	-	3,96	-	-
CI U.S. Equity I	-	3,83	-	-
CI Canadian Dividend I	-	3,74	-	-
CI Private Markets Growth Fd F	-	3,73	-	-
CI International Value Corporate Class I	-	3,70	-	-
International Equity Growth Fund	-	3,45	-	-

Outros principais fundos por CI Investments Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CI Signature Glbl Incm Grwth A CAD	10,37B	8,73	12,15	6,66
CI Signature Glbl Incm Grwth F CAD	10,37B	9,63	13,40	7,85
CI Signature Glbl Incm Grwth FUND E	10,37B	8,93	12,43	6,93
CI Signature High Income	5,67B	7,08	10,44	6,17
CI Portfolio Series Balanced F T8	2,9B	10,82	14,08	6,98

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Ibovespa	140.680	-1.028	-0,73%
Ibovespa Futuros	140.786	-1.263	-0,89%
US 500	6.510,8	-224,3	-3,33%
US 30	45.255,5	-1.102,9	-2,38%
S&P 500 VIX	21,66	+5,23	+31,83%
Bitcoin Futuro	116.990,0	-4.630,0	-3,81%
Índice Dólar	98,730	-0,550	-0,55%

Petróleo Brent	62,73	-2,49	-3,82%
Petróleo WTI	58,90	-2,61	-4,24%
Café Contrato C	373,05	-4,20	-1,11%
Soja Chicago	1.006,75	-15,50	-1,52%
Cacau NY	5.848,00	-97,00	-1,63%
Ouro	4.000,40	+27,80	+0,70%
Açúcar NY nº11	16,10	-0,16	-0,98%

Dólar/BRL	5,5220	+0,1535	+2,86%
EUR/BRL	6,4165	+0,2072	+3,34%
EUR/Dólar	1,1620	+0,0055	+0,48%
Dólar/JPY	151,18	-1,89	-1,23%
GBP/Dólar	1,3360	+0,0055	+0,41%
GBP/BRL	7,3771	+0,2332	+3,26%
CAD/BRL	3,9422	+0,1126	+2,94%

Petrobras PN	29,94	-0,27	-0,89%
Vale ON	58,87	-0,24	-0,41%
Casas Bahia ON	3,12	-0,06	-1,89%
Magazine Luiza ON	8,81	-0,16	-1,78%
IRB Brasil ON	47,18	-0,21	-0,44%
Oi ON	0,41	+0,01	+2,50%
Weg ON	36,69	-0,51	-1,37%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
CI Portfolio Seri.	7,297	-0,081	-1,10%
Fidelity Korea - .	1.000,000	0,000	0,00%
Oppenheimer Steel.	6,61	-0,12	-1,78%
Caixabank Multisa.	10,428	+0,026	+0,25%
iShares MSCI EAFE.	75,19	-1,48	-1,93%
Fondo Banorte Ixe.	2,680	0,000	0,01%
WL New Energy All.	2,008	+0,011	+0,57%
Ivy Large Cap Gro.	25,60	-0,76	-2,88%