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Ci Portfolio Series Balanced Fund Class F T5 (0P0000NF94)

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6,992 -0,023 -0,33%

11/07 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,85B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: CI Investments Inc

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000NF94

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CI Portfolio Series Balanced Class F T5 (0P0000NF94). Nossos dados do CI Portfolio Series Balanced Class F T5 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,750	8,940	4,190
Ações	56,180	56,190	0,010
Título	33,050	35,030	1,980
Conversíveis	0,550	0,550	0,000
Preferenciais	1,010	1,010	0,000
Outros	4,460	4,460	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,058	17,428
Índice Preço/Valor Contábil	2,018	2,721
Índice Preço/Vendas	1,471	1,968
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,468	10,793
Retorno com dividendos	2,384	2,311
Crescimento de lucros em 5 anos	9,624	9,683

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,660	19,489
Tecnologia	17,390	17,333
Industriais	12,600	12,120
Consumo Cíclico	11,470	9,457
Energia	8,400	6,290
Serviços de Comunicação	7,660	7,098
Materiais Básicos	6,660	5,007
Saúde	6,230	9,826
Consumo Não-Cíclico	5,060	7,150
Utilidades	2,780	3,581
Imóveis	1,090	4,165

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CI Canadian Bond Class I	-	16,92	-	-
CI Munro Global Growth Equity I	-	5,39	-	-
CI Emerging Mkts Corp Cl I	-	4,65	-	-
CI Corporate Bond I	-	4,59	-	-
CI International Equity Corporate F	-	4,57	-	-
CI Global Artificial Intelligence C$	-	3,93	-	-
CI Synergy Canadian Corporate Class I	-	3,85	-	-
CI Canadian Dividend I	-	3,83	-	-
CI International Value Corporate Class I	-	3,77	-	-
Ci Private Market Growth Fund (Series I	-	3,60	-	-

Outros principais fundos por CI Investments Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CI Signature Glbl Incm Grwth F CAD	10,01B	3,09	11,08	7,14
CI Signature Glbl Incm Grwth FUND E	10,01B	2,65	10,13	6,22
CI Signature Glbl Incm Grwth A CAD	10,01B	2,53	9,85	5,96
CI Signature High Income	5,55B	3,18	8,94	5,29
CI Portfolio Series Balanced F T8	2,85B	4,67	11,70	6,09

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,00	+4.660,00	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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First Asset US Tr.	36,21	+0,00	+0,00%
Sanlam Select Abs.	16,146	-0,019	-0,12%
Invesco UK Gilts .	31,02	0,00	0,00%
Dynamic Aurion To.	8,199	-0,051	-0,62%