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Ci Portfolio Series Conservative Balanced Fund F (0P0000NCSF)

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11,092 +0,041 +0,37%

30/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 788,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: CI Investments Inc

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000NCSF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CI Portfolio Series Conserv Bal Cl F (0P0000NCSF). Nossos dados do CI Portfolio Series Conserv Bal Cl F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,090	19,790	8,700
Ações	42,960	43,010	0,050
Título	33,510	37,470	3,960
Conversíveis	0,630	0,630	0,000
Preferenciais	1,970	1,970	0,000
Outros	9,840	9,840	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,642	17,086
Índice Preço/Valor Contábil	2,010	2,699
Índice Preço/Vendas	1,333	1,933
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,389	10,808
Retorno com dividendos	2,360	2,325
Crescimento de lucros em 5 anos	13,059	10,070

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,900	19,287
Tecnologia	16,900	17,375
Industriais	12,190	11,825
Consumo Cíclico	10,520	9,373
Energia	9,390	6,376
Saúde	7,710	10,163
Materiais Básicos	6,450	4,760
Serviços de Comunicação	6,280	7,149
Consumo Não-Cíclico	4,860	7,086
Utilidades	3,070	3,715
Imóveis	1,740	4,363

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CI Canadian Bond Class I	-	15,47	-	-
CI Corporate Bond I	-	5,77	-	-
CI Canadian Core Plus Bond Cl I	-	5,66	-	-
CI Munro Alternative Global Growth I	-	4,98	-	-
CI Emerging Mkts Corp Cl I	-	4,44	-	-
CI International Equity Corporate F	-	4,23	-	-
CI Global Short-Term Bond ETF C$	-	4,03	-	-
Ci Private Markets Fund (Series I)	-	3,60	-	-
CI International Value Corporate Class I	-	3,26	-	-
CI Canadian Dividend I	-	3,13	-	-

Outros principais fundos por CI Investments Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CI Signature Glbl Incm Grwth A	9,81B	-3,15	5,36	5,51
CI Signature Glbl Incm Grwth F	9,81B	-2,79	6,53	6,68
CI Signature Glbl Incm Grwth E	2,06B	-3,15	5,28	5,43
CI Signature Glbl Inc Grwth Corp	2,06B	-2,89	6,18	6,33
CI Signature Global Inc Grwth Corp	2,06B	-3,24	5,00	5,15

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Ibovespa	137.027	-1.507	-1,09%
Ibovespa Futuros	138.280	-1.308	-0,94%
US 500	5.878,6	-33,1	-0,56%
US 30	42.068,5	-201,6	-0,48%
S&P 500 VIX	19,84	+1,27	+6,84%
Bitcoin Futuro	104.907,5	-830,0	-0,78%
Índice Dólar	98,770	-0,489	-0,49%

Petróleo Brent	65,16	+2,38	+3,79%
Petróleo WTI	63,37	+2,58	+4,24%
Café Contrato C	342,53	+0,08	+0,02%
Soja Chicago	1.037,13	-3,88	-0,37%
Cacau NY	10.003,50	+212,50	+2,17%
Ouro	3.375,70	+60,30	+1,82%
Açúcar NY nº11	17,24	+0,19	+1,11%

Dólar/BRL	5,7236	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	6,6050	+0,1109	+1,71%
EUR/Dólar	1,1416	+0,0068	+0,60%
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Petrobras PN	30,90	-0,34	-1,09%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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CI Portfolio Seri.	11,092	+0,041	+0,37%
CITIC Prudential .	0,985	0,000	0,00%
Invesco Core Plus.	9,100	+0,020	+0,22%
MANGLAR INVERSION.	2,320	-0,005	-0,23%
JHancock Discipli.	23,02	+0,04	+0,17%
Reliance MetLife .	208,600	+0,010	+0,00%
Sprint Capital Co.	0,000	0,000	0,00%
JYN FUNDO DE INVE.	0,765	0,000	0,05%