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Ci Portfolio Series Income Fund Class F (0P000075P1)

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02/04 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,58B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: CI Investments Inc

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000075P1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CI Portfolio Series Income Class F (0P000075P1). Nossos dados do CI Portfolio Series Income Class F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,510	22,360	9,850
Ações	29,330	29,620	0,290
Título	52,990	59,400	6,410
Conversíveis	1,020	1,020	0,000
Preferenciais	3,360	3,360	0,000
Outros	0,780	0,790	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,494	16,513
Índice Preço/Valor Contábil	2,289	2,420
Índice Preço/Vendas	1,742	1,779
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,517	10,197
Retorno com dividendos	2,305	2,548
Crescimento de lucros em 5 anos	10,742	9,912

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,210	20,635
Tecnologia	16,320	17,133
Industriais	12,390	11,602
Consumo Cíclico	10,530	8,538
Energia	8,670	7,628
Materiais Básicos	7,590	5,053
Serviços de Comunicação	7,430	6,170
Saúde	7,270	8,562
Consumo Não-Cíclico	4,820	7,054
Utilidades	2,900	4,148
Imóveis	1,890	3,856

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CI Canadian Bond Class I	-	12,77	-	-
CI Income Fund Class I	-	8,64	-	-
CI Corporate Bond I	-	7,80	-	-
CI Canadian Core Plus Bond Cl I	-	7,29	-	-
CI Alternative Invmt Grd Crdt I	-	4,06	-	-
CI Munro Alternative Global Growth I	-	4,04	-	-
CI Enhanced Govt ETF	-	4,00	-	-
CI Global Short-Term Bond ETF C$	-	3,89	-	-
CI U.S. Income US$ Cl I	-	3,14	-	-
CI Canadian Aggregate Bond Index ETF	-	2,99	-	-

Principais fundos de títulos por CI Investments Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CI Signature Corporate Bond E	1,74B	1,81	4,10	3,75
CI Signature Corporate Bond F	1,74B	1,89	4,51	4,04
United Canadian Fixed Income Corp C	1,21B	2,26	2,77	2,63
United Global Fixed Income Pool Cla	1,08B	1,85	0,80	0,79
CI Signature Corporate Bond Corp E	496,5M	1,82	3,79	3,45

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Ibovespa Futuros	131.691	-267	-0,20%
US 500	5.390,4	-6,2	-0,11%
US 30	40.447,8	-98,1	-0,24%
S&P 500 VIX	30,02	+8,51	+39,56%
Bitcoin Futuro	83.515,0	+1.015,0	+1,23%
Índice Dólar	101,740	+0,075	+0,07%

Petróleo Brent	70,01	+0,15	+0,21%
Petróleo WTI	66,82	-0,13	-0,19%
Café Contrato C	385,25	-3,60	-0,93%
Soja Chicago	1.010,88	-1,13	-0,11%
Cacau NY	9.291,00	+323,00	+3,60%
Ouro	3.133,09	+11,39	+0,36%
Açúcar NY nº11	19,11	-0,48	-2,45%

Dólar/BRL	5,6290	-0,0317	-0,56%
EUR/BRL	6,2189	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,1043	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	146,24	+0,18	+0,12%
GBP/Dólar	1,3088	-0,0011	-0,08%
GBP/BRL	7,3692	-0,0069	-0,09%
CAD/BRL	4,0012	+0,0049	+0,12%

Petrobras PN	36,00	-1,20	-3,23%
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Casas Bahia ON	7,77	-1,75	-18,38%
Magazine Luiza ON	11,80	+0,61	+5,45%
IRB Brasil ON	53,13	+0,93	+1,78%
Oi ON	0,95	-0,01	-1,04%
Weg ON	44,27	-0,63	-1,40%

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IMPAR FUNDO DE IN.	20,126	-0,538	-2,60%
Investec Global S.	25,310	+0,100	+0,40%
Azimut Scudo	10,211	+0,009	+0,09%
SKAGEN m2 B	263,576	-0,100	-0,04%
Sixty Degrees PPR.	5,754	-0,002	-0,03%