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Ci Portfolio Series Income Fund Class F (0P000075P1)

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24/12 - Fechado. Moeda em CAD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 1,63B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Canadá
Emissor:  CI Investments Inc
Classe de Ativo:  Título
CI Portfolio Series Income Class F 10,654 +0,020 +0,20%

Holdings 0P000075P1

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CI Portfolio Series Income Class F (0P000075P1). Nossos dados do CI Portfolio Series Income Class F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 5,240 15,980 10,740
Ações 27,240 27,400 0,160
Título 48,370 56,120 7,750
Conversíveis 0,830 0,830 0,000
Preferenciais 3,380 3,380 0,000
Outros 14,920 14,930 0,010

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 17,283 16,244
Índice Preço/Valor Contábil 2,569 2,414
Índice Preço/Vendas 1,802 1,721
Índice Preço/Fluxo de Caixa 10,068 10,106
Retorno com dividendos 2,182 2,582
Crescimento de lucros em 5 anos 11,749 10,407

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 19,690 20,158
Tecnologia 19,030 16,733
Industriais 11,810 12,014
Consumo Cíclico 9,790 8,349
Energia 8,400 7,681
Saúde 8,070 8,770
Serviços de Comunicação 7,720 5,967
Materiais Básicos 6,530 5,634
Consumo Não-Cíclico 4,660 6,936
Utilidades 3,490 4,407
Imóveis 0,790 4,030

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 2

Nome ISIN Peso % Último Variação %
CI Canadian Bond Class I - 12,86 - -
CI Income Fund Class I - 8,61 - -
CI Corporate Bond I - 7,78 - -
CI Canadian Core Plus Bond Cl I - 7,29 - -
CI Munro Alternative Global Growth I - 4,83 - -
CI Enhanced Govt ETF - 4,26 - -
CI Alternative Invmt Grd Crdt I - 4,24 - -
CI Global Short-Term Bond ETF C$ - 3,89 - -
CI U.S. Income US$ Cl I - 3,11 - -
Ci Private Markets Fund (Series I) - 3,09 - -

Principais fundos de títulos por CI Investments Inc

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  CI Signature Corporate Bond E 1,69B 9,66 2,63 3,87
  CI Signature Corporate Bond F 1,69B 10,16 3,03 4,17
  United Canadian Fixed Income Corp C 1,16B 6,53 1,39 2,83
  United Global Fixed Income Pool Cla 1,08B 4,51 -1,07 1,44
  CI Signature Corporate Bond Corp E 474,55M 9,29 2,30 3,58
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