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Ci Portfolio Series Income Fund Class F (0P000075P1)

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05/05 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,55B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: CI Investments Inc

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000075P1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CI Portfolio Series Income Class F (0P000075P1). Nossos dados do CI Portfolio Series Income Class F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,620	22,640	10,020
Ações	29,130	29,410	0,280
Título	53,010	60,730	7,720
Conversíveis	1,030	1,030	0,000
Preferenciais	3,370	3,370	0,000
Outros	0,830	0,840	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,937	16,326
Índice Preço/Valor Contábil	2,211	2,378
Índice Preço/Vendas	1,704	1,771
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,015	10,069
Retorno com dividendos	2,391	2,587
Crescimento de lucros em 5 anos	9,934	9,671

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,460	21,144
Tecnologia	15,770	16,643
Industriais	12,390	11,559
Consumo Cíclico	10,450	8,464
Energia	8,940	7,705
Materiais Básicos	7,780	5,051
Serviços de Comunicação	7,250	6,267
Saúde	7,060	8,390
Consumo Não-Cíclico	5,080	7,213
Utilidades	2,920	4,066
Imóveis	1,910	3,872

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CI Canadian Bond Class I	-	12,81	-	-
CI Income Fund Class I	-	8,72	-	-
CI Corporate Bond I	-	7,92	-	-
CI Canadian Core Plus Bond Cl I	-	7,15	-	-
CI Alternative Invmt Grd Crdt I	-	4,01	-	-
CI Enhanced Govt ETF	-	3,90	-	-
CI Global Short-Term Bond ETF C$	-	3,89	-	-
CI Munro Alternative Global Growth I	-	3,81	-	-
CI U.S. Income US$ Cl I	-	3,08	-	-
CI Canadian Aggregate Bond Index ETF	-	2,96	-	-

Principais fundos de títulos por CI Investments Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CI Signature Corporate Bond E	1,73B	1,21	4,54	3,68
CI Signature Corporate Bond F	1,73B	1,28	4,94	3,97
United Canadian Fixed Income Corp C	1,15B	1,81	3,46	2,60
United Global Fixed Income Pool Cla	1,05B	1,19	1,87	0,65
CI Signature Corporate Bond Corp X	484,36M	1,40	5,16	4,30

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Ibovespa Futuros	135.501	-1.965	-1,43%
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US 30	40.909,0	-310,1	-0,75%
S&P 500 VIX	25,00	+1,36	+5,75%
Bitcoin Futuro	94.037,5	-582,5	-0,62%
Índice Dólar	99,357	-0,283	-0,28%

Petróleo Brent	61,48	+1,25	+2,08%
Petróleo WTI	58,38	+1,25	+2,19%
Café Contrato C	386,75	-1,50	-0,39%
Soja Chicago	1.043,25	-1,75	-0,17%
Cacau NY	8.641,50	+123,50	+1,45%
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Açúcar NY nº11	17,63	+0,16	+0,92%

Dólar/BRL	5,6886	+0,0307	+0,54%
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Dólar/JPY	142,84	-0,86	-0,60%
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Oi ON	0,67	+0,10	+17,54%
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Muzinich Enhanced.	109,820	-0,090	-0,08%
+TASA SA de CV F..	1,816	+0,001	+0,05%
Epsilon Governmen.	112,210	-0,070	-0,06%
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