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Ci Portfolio Series Income Fund Class F (0P000075P1)

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10,854 -0,043 -0,39%

26/09 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,56B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: CI Investments Inc

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000075P1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CI Portfolio Series Income Class F (0P000075P1). Nossos dados do CI Portfolio Series Income Class F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,900	12,640	7,740
Ações	25,470	25,540	0,070
Título	51,290	55,390	4,100
Conversíveis	0,900	0,900	0,000
Preferenciais	2,300	2,300	0,000
Outros	15,140	15,160	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,791	17,225
Índice Preço/Valor Contábil	2,507	2,453
Índice Preço/Vendas	1,856	1,846
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,222	10,330
Retorno com dividendos	2,256	2,532
Crescimento de lucros em 5 anos	10,211	9,164

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,340	21,314
Tecnologia	19,100	17,117
Industriais	12,870	12,345
Consumo Cíclico	11,070	8,364
Energia	8,800	7,215
Serviços de Comunicação	8,260	6,571
Saúde	6,410	7,552
Materiais Básicos	6,010	5,509
Consumo Não-Cíclico	4,800	7,069
Utilidades	2,610	3,832
Imóveis	0,730	3,287

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CI Canadian Bond Class I	-	21,16	-	-
CI Income Fund Class I	-	8,93	-	-
CI Corporate Bond I	-	8,16	-	-
CI Alternative Invmt Grd Crdt I	-	4,11	-	-
CI Global Short-Term Bond ETF C$	-	3,98	-	-
CI Enhanced Govt ETF	-	3,75	-	-
CI Munro Alternative Global Growth I	-	3,65	-	-
CI Private Markets Growth Fd F	-	3,45	-	-
CI U.S. Income US$ Cl I	-	3,06	-	-
iShares TIPS Bond	US4642871762	2,75	111,11	+0,02%

Principais fundos de títulos por CI Investments Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CI Signature Corporate Bond E	1,77B	3,29	6,84	4,01
CI Signature Corporate Bond F	1,77B	3,57	7,28	4,33
United Canadian Fixed Income Corp C	1,25B	1,73	4,91	2,67
United Global Fixed Income Pool Cla	1,05B	1,30	3,60	0,43
CI Signature Corporate Bond Corp E	504,56M	3,12	6,50	3,70

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Ibovespa	145.447	+140	+0,10%
Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.644,6	+39,8	+0,60%
US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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PORTO SEGURO JURO.	2,491	+0,010	+0,22%
ABSA Multi-Manage.	1,462	-0,003	-0,19%
SMART Trend 25	21,38	+0,03	+0,14%
RUE	41,99	0,00	0,00%
LONB	0,020	0,000	0,00%