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Ci Portfolio Series Income Fund Class F (0P000075P1)

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10,618 -0,020 -0,19%

27/06 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,56B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: CI Investments Inc

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000075P1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CI Portfolio Series Income Class F (0P000075P1). Nossos dados do CI Portfolio Series Income Class F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,610	19,200	7,590
Ações	28,090	28,210	0,120
Título	55,820	63,620	7,800
Conversíveis	1,090	1,090	0,000
Preferenciais	2,750	2,750	0,000
Outros	0,640	0,640	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,793	16,498
Índice Preço/Valor Contábil	2,310	2,368
Índice Preço/Vendas	1,757	1,766
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,348	9,986
Retorno com dividendos	2,369	2,591
Crescimento de lucros em 5 anos	9,830	9,146

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,340	21,324
Tecnologia	16,980	16,217
Industriais	12,340	11,967
Consumo Cíclico	10,800	8,681
Energia	8,900	7,534
Serviços de Comunicação	7,900	6,199
Saúde	6,620	8,005
Materiais Básicos	6,480	5,383
Consumo Não-Cíclico	5,270	7,500
Utilidades	2,350	3,978
Imóveis	2,000	3,565

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CI Canadian Bond Class I	-	21,15	-	-
CI Income Fund Class I	-	8,92	-	-
CI Corporate Bond I	-	8,10	-	-
CI Alternative Invmt Grd Crdt I	-	4,10	-	-
CI Global Short-Term Bond ETF C$	-	3,97	-	-
CI Enhanced Govt ETF	-	3,65	-	-
CI Munro Alternative Global Growth I	-	3,64	-	-
CI U.S. Income US$ Cl I	-	3,13	-	-
iShares TIPS Bond	US4642871762	2,72	109,76	-0,13%
CI Dividend Income & Growth Corp Cl I	-	2,50	-	-

Principais fundos de títulos por CI Investments Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CI Signature Corporate Bond E	1,78B	1,01	5,78	3,61
CI Signature Corporate Bond F	1,78B	1,16	6,20	3,91
United Canadian Fixed Income Corp C	1,18B	1,23	4,42	2,57
United Global Fixed Income Pool Cla	1,01B	0,04	2,74	0,82
CI Signature Corporate Bond Corp E	490,64M	0,93	5,45	3,31

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	44.074,0	+254,7	+0,58%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.332,5	+832,5	+0,77%
Índice Dólar	96,797	-0,234	-0,24%

Petróleo Brent	66,60	-0,20	-0,30%
Petróleo WTI	65,17	-0,35	-0,53%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	0,00	0,00%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.291,20	+3,60	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4309	+0,0018	+0,03%
EUR/Dólar	1,1725	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	144,22	-0,45	-0,31%
GBP/Dólar	1,3721	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,5150	+0,0029	+0,04%
CAD/BRL	4,0104	+0,0011	+0,03%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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AXA Framlington U.	2,88	+0,01	+0,38%
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K Mid Small Cap L.	7,127	-0,160	-2,20%