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Ci Portfolio Series Income Fund Class F (0P000075P1)

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08/05 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,55B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: CI Investments Inc

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000075P1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CI Portfolio Series Income Class F (0P000075P1). Nossos dados do CI Portfolio Series Income Class F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,620	22,640	10,020
Ações	29,130	29,410	0,280
Título	53,010	60,730	7,720
Conversíveis	1,030	1,030	0,000
Preferenciais	3,370	3,370	0,000
Outros	0,830	0,840	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,937	16,267
Índice Preço/Valor Contábil	2,211	2,363
Índice Preço/Vendas	1,704	1,760
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,015	10,018
Retorno com dividendos	2,391	2,590
Crescimento de lucros em 5 anos	9,934	9,603

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,460	21,163
Tecnologia	15,770	16,559
Industriais	12,390	11,818
Consumo Cíclico	10,450	8,513
Energia	8,940	7,622
Materiais Básicos	7,780	5,130
Serviços de Comunicação	7,250	6,234
Saúde	7,060	8,247
Consumo Não-Cíclico	5,080	7,178
Utilidades	2,920	4,068
Imóveis	1,910	3,840

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CI Canadian Bond Class I	-	12,81	-	-
CI Income Fund Class I	-	8,72	-	-
CI Corporate Bond I	-	7,92	-	-
CI Canadian Core Plus Bond Cl I	-	7,15	-	-
CI Alternative Invmt Grd Crdt I	-	4,01	-	-
CI Enhanced Govt ETF	-	3,90	-	-
CI Global Short-Term Bond ETF C$	-	3,89	-	-
CI Munro Alternative Global Growth I	-	3,81	-	-
CI U.S. Income US$ Cl I	-	3,08	-	-
CI Canadian Aggregate Bond Index ETF	-	2,96	-	-

Principais fundos de títulos por CI Investments Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CI Signature Corporate Bond E	1,74B	-0,26	5,03	3,58
CI Signature Corporate Bond F	1,74B	-0,15	5,44	3,88
United Canadian Fixed Income Corp C	1,17B	0,82	4,18	2,58
United Global Fixed Income Pool Cla	1,05B	0,50	2,48	0,96
CI Signature Corporate Bond Corp E	484,63M	-0,32	4,71	3,29

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Ibovespa	136.512	+280	+0,21%
Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
Magazine Luiza ON	8,39	-0,63	-6,98%
IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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European Financia.	97,670	-0,070	-0,07%
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BlueBay Emerging .	52,870	+0,270	+0,51%
GBM Valores de De.	9,275	+0,003	+0,04%
BNP Paribas Mid C.	66,584	-0,885	-1,31%
BlackRock Global .	21,960	+0,140	+0,64%
SMAREF FUNDO DE I.	150,093	+0,231	+0,15%