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Ci Portfolio Series Income Fund Class F (0P000075P1)

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24/10 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,58B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: CI Investments Inc

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000075P1 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000075P1. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ci Portfolio Series Income Fund Class F para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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24.10.2025	10,960	10,960	10,960	10,960	-0,21%
23.10.2025	10,983	10,983	10,983	10,970	0,11%
22.10.2025	10,970	10,970	10,980	10,970	-0,09%
21.10.2025	10,980	10,980	11,016	10,980	-0,32%
20.10.2025	11,016	11,016	11,016	11,016	0,48%
17.10.2025	10,963	10,963	10,998	10,963	-0,32%
16.10.2025	10,998	10,998	10,998	10,998	0,14%
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14.10.2025	10,945	10,945	10,945	10,945	0,53%
10.10.2025	10,887	10,887	10,887	10,887	-0,48%
09.10.2025	10,939	10,939	10,950	10,930	-0,10%
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07.10.2025	10,930	10,930	10,939	10,930	-0,08%
06.10.2025	10,939	10,939	10,939	10,939	-0,02%
03.10.2025	10,941	10,941	10,941	10,927	0,14%
02.10.2025	10,927	10,927	10,927	10,908	0,17%
01.10.2025	10,908	10,908	10,908	10,896	0,11%
30.09.2025	10,896	10,896	10,896	10,888	0,08%
29.09.2025	10,888	10,888	10,888	10,854	0,32%
26.09.2025	10,854	10,854	10,911	10,854	-0,39%
25.09.2025	10,897	10,897	10,911	10,897	-0,13%

Alta: 11,016

Baixa: 10,854

Diferença: 0,162

Média: 10,941

Var%: 0,445

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Mackenzie Canada .	25,99	+0,02	+0,08%
BCV Strategic Fun.	123,910	+0,440	+0,36%
Cicero China Inde.	113,798	-0,840	-0,73%