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Cicc Rmb Fixed Income Fund Class A (0P0000X7K6)

Hong Kong

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Dados históricos de CICC RMB Fixed Income Fund Class A, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

10,760 0,000 0,00%

02/01 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: China Intl Capital Corp HK Asse Mgt Ltd.

ISIN: HK0000103843

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X7K6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CICC RMB Fixed Income Fund Class A (0P0000X7K6). Nossos dados do CICC RMB Fixed Income Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,360	2,360
Título	82,080	82,080
Outros	15,560	15,560

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	74,569	39,335
Governo	7,510	53,504
Não alocado	2,357	15,739

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Beijing Jingmei Group Co Ltd 6.14% A 09 Sep 2020	-	8,72	-	-
Chongqing City Transportation Development & Investment Group Ltd 6% A 13 Au	-	7,70	-	-
Shanxi Jincheng Anthracite Mining Group Co Ltd 5.76% A 27 Jun 2020	-	7,65	-	-
Anshan Iron & Steel Group Corp 5.29% A 22 Nov 2018	-	7,63	-	-
Hesteel Group Co Ltd 4.97% A 07 Jul 2020	-	7,62	-	-
Sichuan Hydropower Investment & Management Group Ltd 5.65% A 23 Mar 2021	-	7,60	-	-
Jiangxi Provincial Water Conservancy Investment Group Corp 4.49% A 14 Jan 2	-	7,60	-	-
South Cement Co Ltd 4.3% A 14 Apr 2019	-	7,59	-	-
Maanshan Iron & Steel Co Ltd 5.05% A 28 Jun 2019	-	7,58	-	-
China National Building Material Co Ltd 3.65% A 08 Aug 2019	-	7,51	-	-

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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
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Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

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Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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