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Principal Dali Equity Fund (LP61500555)

Kuala Lumpur

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02/01 - Fechado. Moeda em MYR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 484,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: CIMB Principal Asset Management Berhad

ISIN: MYU1000BC001

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP61500555

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CIMB Islamic DALI Eq (LP61500555). Nossos dados do CIMB Islamic DALI Eq incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,970	1,970
Ações	96,840	96,840
Outros	1,190	1,190

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,419	16,768
Índice Preço/Valor Contábil	1,609	1,609
Índice Preço/Vendas	1,752	1,710
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,183	6,757
Retorno com dividendos	2,219	2,578
Crescimento de lucros em 5 anos	12,935	6,575

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	31,020	22,258
Tecnologia	12,410	13,122
Utilidades	11,070	9,877
Energia	10,640	5,672
Imóveis	9,990	7,781
Materiais Básicos	6,530	9,588
Consumo Cíclico	6,110	7,105
Consumo Não-Cíclico	5,790	9,496
Saúde	4,140	6,228
Serviços de Comunicação	2,270	8,529
Serviços Financeiros	0,040	2,985

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	9,66	14,60	-1,08%
Gamuda	MYL5398OO002	5,69	4,70	0,00%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,24	54,400	+1.87%
Itmax System Bhd	MYL5309OO009	3,21	3,70	+1,09%
Principal Islamic APAC Dyn Inc&GrIUSDAcc	IE000JU8E5C1	2,95	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	2,82	1.251,15	+0,75%
Eastern & Oriental	MYL3417OO002	2,43	0,970	+3,17%
Nationgate Holdings Bhd	MYQ0270OO007	2,43	2,52	-3,08%
Kerjaya Prospek	MYL7161OO002	2,34	2,290	0,00%
Johor Plantations Bhd	MYL5323OO000	2,32	1,24	-5,34%

Principais fundos de ações por Principal Asset Management Berhad

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CIMB Principal Asia Pacific Dynamic	3,64B	5,54	-0,87	6,39
CIMB Islamic Asia Pacific Equity Fu	2,95B	-11,06	-6,54	4,97
CIMB Islamic DALI Equity Growth	1,47B	21,83	5,60	0,12
CIMB Islamic Balanced	839,5M	5,74	2,33	4,10
CIMB Islamic Balanced Growth Fund	309,31M	16,44	6,81	3,04

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Ibovespa Futuros	121.220	-125	-0,10%
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US 30	42.511,0	+113,3	+0,27%
S&P 500 VIX	17,72	-0,21	-1,17%
Bitcoin Futuro	97.260,0	-790,0	-0,81%
Índice Dólar	108,830	-0,379	-0,35%

Petróleo Brent	75,99	+0,06	+0,08%
Petróleo WTI	73,26	+0,13	+0,18%
Café Contrato C	320,25	-6,60	-2,02%
Soja Chicago	990,25	-8,75	-0,88%
Cacau NY	11.178,00	+41,00	+0,37%
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Açúcar NY nº11	19,61	-0,12	-0,61%

Dólar/BRL	6,1516	-0,0006	-0,01%
EUR/BRL	6,3330	+0,0164	+0,26%
EUR/Dólar	1,0295	+0,0030	+0,29%
Dólar/JPY	157,17	-0,30	-0,19%
GBP/Dólar	1,2405	+0,0025	+0,20%
GBP/BRL	7,6303	+0,0135	+0,18%
CAD/BRL	4,2676	-0,0058	-0,14%

Petrobras PN	36,92	+0,15	+0,41%
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Casas Bahia ON	2,84	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	44,13	-0,39	-0,88%
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