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Principal Dali Equity Fund (LP61500555)

Kuala Lumpur

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22/08 - Fechado. Moeda em MYR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 420,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: CIMB Principal Asset Management Berhad

ISIN: MYU1000BC001

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP61500555

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CIMB Islamic DALI Eq (LP61500555). Nossos dados do CIMB Islamic DALI Eq incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,740	2,740
Ações	95,900	95,900
Outros	1,360	1,360

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,072	17,483
Índice Preço/Valor Contábil	1,557	1,703
Índice Preço/Vendas	1,372	1,609
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,731	8,271
Retorno com dividendos	2,689	2,735
Crescimento de lucros em 5 anos	6,916	5,324

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	31,290	27,844
Materiais Básicos	13,650	7,578
Tecnologia	12,120	12,444
Utilidades	10,410	10,525
Imóveis	9,110	7,702
Saúde	8,310	6,816
Energia	8,000	5,244
Consumo Cíclico	3,030	5,678
Consumo Não-Cíclico	2,580	8,407
Serviços de Comunicação	1,500	9,562

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 85

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	9,32	13,72	+1,18%
Press Metal	MYL8869OO009	6,42	5,75	+1,77%
Gamuda	MYL5398OO002	6,24	5,65	-0,88%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,06	71.500	+0,14%
Frontken Corp	MYQ0128OO007	3,26	4,340	+2,36%
Itmax System Bhd	MYL5309OO009	3,02	4,27	-0,47%
Kelington Group	MYQ0151OO009	2,96	4,930	+2,07%
IHH Healthcare	MYL5225OO007	2,48	6,79	-0,73%
Kerjaya Prospek	MYL7161OO002	2,44	2,080	-0,95%
Inari Amertron	MYQ0166OO007	2,28	1,980	+3,13%

Principais fundos de ações por Principal Asset Management Berhad

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CIMB Islamic Asia Pacific Equity Fu	2,85B	3,36	-0,87	4,23
CIMB Principal Greater China Equity	2,03B	11,04	0,12	6,60
CIMB Islamic Balanced	1,03B	-1,09	4,39	3,63
CIMB Principal Asia Pacific Dynamic	999,52M	7,38	4,44	6,19
CIMB Principal Global Titans Fund	779,28M	5,79	11,10	8,30

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Ibovespa	138.181	+213	+0,15%
Ibovespa Futuros	140.740	-5	0,00%
US 500	6.460,1	-6,8	-0,11%
US 30	45.379,3	-252,4	-0,55%
S&P 500 VIX	14,32	+0,09	+0,63%
Bitcoin Futuro	112.660,0	-1.160,0	-1,02%
Índice Dólar	98,127	+0,528	+0,54%

Petróleo Brent	68,33	+1,11	+1,65%
Petróleo WTI	64,95	+1,29	+2,03%
Café Contrato C	376,10	-2,20	-0,58%
Soja Chicago	1.047,13	-9,88	-0,93%
Cacau NY	7.946,00	+165,00	+2,12%
Ouro	3.417,07	-1,43	-0,04%
Açúcar NY nº11	16,39	-0,09	-0,55%

Dólar/BRL	5,4075	-0,0142	-0,26%
EUR/BRL	6,2972	-0,0563	-0,89%
EUR/Dólar	1,1646	-0,0071	-0,61%
Dólar/JPY	147,57	+0,62	+0,42%
GBP/Dólar	1,3481	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,2921	-0,0405	-0,55%
CAD/BRL	3,9080	-0,0140	-0,36%

Petrobras PN	30,70	+0,23	+0,75%
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Casas Bahia ON	3,11	+0,09	+2,98%
Magazine Luiza ON	7,13	+0,23	+3,33%
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Oi ON	0,63	+0,04	+6,78%
Weg ON	37,90	+0,40	+1,07%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
CIMB Islamic DALI.	1,114	+0,007	+0,60%
SSSm	0,71	0,00	0,00%
SAR/AED	0,9789	+0,0002	+0,02%
MUKAM Kokusai Cap.	12.661,390	-0,610	-0,00%
Franklin Federal .	10,38	+0,04	+0,39%
ODIN Emerging Mar.	439,109	-2,902	-0,66%
000250	184.100	+8.800	+5,02%
RP Immobilienanla.	61,250	-0,020	-0,03%