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Principal Dali Equity Fund (LP61500555)

Kuala Lumpur

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10/03 - Dados em Atraso. Moeda em MYR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 437,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: CIMB Principal Asset Management Berhad

ISIN: MYU1000BC001

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP61500555

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CIMB Islamic DALI Eq (LP61500555). Nossos dados do CIMB Islamic DALI Eq incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,780	0,860	0,080
Ações	97,990	97,990	0,000
Outros	1,230	1,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,061	17,540
Índice Preço/Valor Contábil	1,483	1,656
Índice Preço/Vendas	1,533	1,752
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,666	7,353
Retorno com dividendos	2,325	2,533
Crescimento de lucros em 5 anos	14,337	6,687

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	27,800	23,687
Tecnologia	15,590	13,201
Utilidades	11,240	10,662
Materiais Básicos	8,860	9,274
Imóveis	8,160	7,827
Consumo Não-Cíclico	7,320	9,796
Energia	7,140	4,810
Consumo Cíclico	7,080	6,752
Saúde	4,370	6,421
Serviços de Comunicação	2,400	8,505
Serviços Financeiros	0,040	2,808

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	9,92	13,28	-0,90%
Gamuda	MYL5398OO002	6,43	4,05	-0,25%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,89	55.000	+2,61%
SD Guthrie Bhd	MYL5285OO001	3,26	4,75	+0,21%
Itmax System Bhd	MYL5309OO009	3,22	3,63	-1,63%
Principal Islamic APAC Dyn Inc&GrIUSDAcc	IE000JU8E5C1	3,12	-	-
Press Metal	MYL8869OO009	2,78	4,90	-0,20%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,75	998,00	0,00%
Reliance Ind	INE002A01018	2,51	1.250,15	+0,23%
Kerjaya Prospek	MYL7161OO002	2,33	1,970	-0,51%

Principais fundos de ações por Principal Asset Management Berhad

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CIMB Islamic Asia Pacific Equity Fu	2,8B	0,73	-4,90	4,16
CIMB Principal Asia Pacific Dynamic	2,67B	3,64	1,23	5,85
CIMB Principal Greater China Equity	1,74B	7,69	-3,08	6,87
CIMB Islamic DALI Equity Growth	1,28B	-8,66	4,29	-0,25
CIMB Islamic Balanced	972,29M	-2,67	2,02	3,59

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US 30	41.514,5	+81,6	+0,20%
S&P 500 VIX	26,92	-0,94	-3,37%
Bitcoin Futuro	82.432,5	-637,5	-0,77%
Índice Dólar	103,562	+0,289	+0,28%

Petróleo Brent	70,01	+0,45	+0,65%
Petróleo WTI	66,70	+0,45	+0,68%
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Açúcar NY nº11	18,67	-0,18	-0,95%

Dólar/BRL	5,8103	-0,0452	-0,77%
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Dólar/JPY	148,07	+0,29	+0,20%
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GBP/BRL	7,5075	-0,0178	-0,24%
CAD/BRL	4,0227	-0,0033	-0,08%

Petrobras PN	34,10	-0,52	-1,50%
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IRB Brasil ON	44,92	-0,68	-1,49%
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