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Principal Dali Equity Fund (LP61500555)

Kuala Lumpur

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1,089 -0,003 -0,29%

30/07 - Fechado. Moeda em MYR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 422,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: CIMB Principal Asset Management Berhad

ISIN: MYU1000BC001

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP61500555

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CIMB Islamic DALI Eq (LP61500555). Nossos dados do CIMB Islamic DALI Eq incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,410	1,410
Ações	96,970	96,970
Outros	1,620	1,620

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,677	17,494
Índice Preço/Valor Contábil	1,533	1,636
Índice Preço/Vendas	1,043	1,554
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,374	7,705
Retorno com dividendos	2,695	2,750
Crescimento de lucros em 5 anos	6,406	5,524

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	28,960	26,201
Utilidades	11,780	10,758
Tecnologia	11,650	12,452
Materiais Básicos	10,440	8,619
Imóveis	8,390	7,652
Energia	8,010	4,779
Consumo Cíclico	7,410	5,618
Saúde	6,610	6,464
Consumo Não-Cíclico	4,930	9,365
Serviços de Comunicação	1,820	9,122

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	10,68	13.30	+2.15%
Gamuda	MYL5398OO002	8,26	5,40	+4,25%
Press Metal	MYL8869OO009	5,43	5,33	-0,19%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,59	68,900	-3.50%
Frontken Corp	MYQ0128OO007	3,29	4,080	+0,25%
Itmax System Bhd	MYL5309OO009	2,92	4,04	+0,75%
SD Guthrie Bhd	MYL5285OO001	2,84	4,75	-0,42%
Kelington Group	MYQ0151OO009	2,68	4,240	0,00%
IHH Healthcare	MYL5225OO007	2,64	6,68	+0,45%
Kerjaya Prospek	MYL7161OO002	2,57	2,090	+2,45%

Principais fundos de ações por Principal Asset Management Berhad

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CIMB Islamic Asia Pacific Equity Fu	2,82B	1,30	-0,85	3,69
CIMB Principal Greater China Equity	466,72M	4,32	-3,45	5,21
CIMB Islamic Balanced	1,03B	-2,04	4,55	3,50
CIMB Principal Asia Pacific Dynamic	1,01B	4,04	3,27	5,48
CIMB Principal Global Titans Fund	794,72M	3,71	12,99	8,42

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Ibovespa Futuros	133.487	-1.057	-0,79%
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US 30	43.693,0	-438,0	-0,99%
S&P 500 VIX	19,14	+2,42	+14,47%
Bitcoin Futuro	114.985,0	-2.150,0	-1,84%
Índice Dólar	99,902	+0,159	+0,16%

Petróleo Brent	71,09	-0,61	-0,85%
Petróleo WTI	68,62	-0,64	-0,92%
Café Contrato C	291,80	-4,00	-1,35%
Soja Chicago	970,00	+1,00	+0,10%
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Ouro	3.351,22	+2,62	+0,08%
Açúcar NY nº11	16,26	-0,09	-0,55%

Dólar/BRL	5,6015	+0,0320	+0,57%
EUR/BRL	6,3939	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1414	-0,0005	-0,04%
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Casas Bahia ON	3,10	-0,07	-2,21%
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CIMB Islamic DALI.	1,089	-0,003	-0,29%
Dabur India	537,90	+6,55	+1,23%
GAIA	0,010	0,000	0,00%
WEF	13.320	+0.020	+0.15%
ICICI Prudential .	64,606	-0,271	-0,42%
GLHA	10,080	+0,000	+0,00%
Dabur India	539.20	+5.55	+1.04%
AGG	20,200.00	-600.00	-2.88%