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Principal Dali Equity Fund (LP61500555)

Kuala Lumpur

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25/06 - Fechado. Moeda em MYR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 417,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: CIMB Principal Asset Management Berhad

ISIN: MYU1000BC001

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP61500555

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CIMB Islamic DALI Eq (LP61500555). Nossos dados do CIMB Islamic DALI Eq incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,120	3,120
Ações	95,210	95,210
Outros	1,670	1,670

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,795	17,475
Índice Preço/Valor Contábil	1,457	1,631
Índice Preço/Vendas	0,875	1,619
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,810	7,725
Retorno com dividendos	2,773	2,751
Crescimento de lucros em 5 anos	7,255	5,626

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	28,830	25,405
Utilidades	11,130	10,857
Materiais Básicos	10,870	9,041
Tecnologia	10,560	12,249
Consumo Cíclico	9,520	5,742
Imóveis	8,760	7,630
Energia	8,310	4,741
Saúde	5,460	6,633
Consumo Não-Cíclico	4,770	9,468
Serviços de Comunicação	1,800	9,112

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	10,29	14,26	+0,14%
Gamuda	MYL5398OO002	7,80	4,65	-0,85%
Press Metal	MYL8869OO009	5,23	5,01	+0,20%
Principal Islamic APAC Dyn Inc&GrIUSDAcc	IE000JU8E5C1	3,42	-	-
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,31	60,800	+1.00%
Frontken Corp	MYQ0128OO007	3,11	3,920	-0,76%
Itmax System Bhd	MYL5309OO009	3,00	3,72	+0,54%
SD Guthrie Bhd	MYL5285OO001	2,71	4,58	+1,10%
IHH Healthcare	MYL5225OO007	2,64	6,72	+0,30%
Kerjaya Prospek	MYL7161OO002	2,64	2,040	-0,49%

Principais fundos de ações por Principal Asset Management Berhad

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CIMB Islamic Asia Pacific Equity Fu	2,7B	-4,00	-5,46	3,23
CIMB Principal Greater China Equity	1,89B	0,62	-3,04	4,57
CIMB Islamic Balanced	985,98M	-3,91	2,12	3,29
CIMB Principal Asia Pacific Dynamic	952,47M	0,41	0,08	5,16
CIMB Principal Global Titans Fund	765,69M	1,51	9,22	8,19

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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CIMB Islamic DALI.	1,096	+0,008	+0,74%
Robeco High Yield.	78,300	-0,210	-0,27%
Reliance Banking .	649,812	+3,336	+0,52%
ATL Capital Best .	15,36	-0,05	-0,31%
MXN/KRW	72,49	+0,62	+0,86%
VERDE MASTER FUND.	20,860	+0,047	+0,23%
Ayalon Gov Bonds .	171,430	+0,060	+0,04%
SK CorporateBond .	55,700	-0,020	-0,04%