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Principal Dali Equity Fund (LP61500555)

Kuala Lumpur

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15/05 - Fechado. Moeda em MYR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 426,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: CIMB Principal Asset Management Berhad

ISIN: MYU1000BC001

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP61500555

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CIMB Islamic DALI Eq (LP61500555). Nossos dados do CIMB Islamic DALI Eq incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,470	3,470
Ações	95,320	95,320
Outros	1,210	1,210

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,766	17,098
Índice Preço/Valor Contábil	1,437	1,616
Índice Preço/Vendas	1,148	1,641
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,701	7,690
Retorno com dividendos	2,434	2,679
Crescimento de lucros em 5 anos	8,770	6,355

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	29,780	25,045
Tecnologia	13,340	12,296
Utilidades	10,530	10,689
Imóveis	8,650	7,661
Consumo Cíclico	8,510	5,678
Materiais Básicos	8,480	8,958
Energia	6,750	4,730
Consumo Não-Cíclico	6,090	10,199
Saúde	6,020	6,624
Serviços de Comunicação	1,810	9,121
Serviços Financeiros	0,050	2,967

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	9,83	14,20	0,00%
Gamuda	MYL5398OO002	8,04	4,59	-0,43%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,66	56.800	-0,87%
Principal Islamic APAC Dyn Inc&GrIUSDAcc	IE000JU8E5C1	3,48	-	-
Press Metal	MYL8869OO009	3,41	5,06	0,00%
SD Guthrie Bhd	MYL5285OO001	3,18	4,69	+1,08%
KPJ Healthcare	MYL5878OO003	3,15	2,950	0,00%
Itmax System Bhd	MYL5309OO009	3,00	3,81	-2,31%
Frontken Corp	MYQ0128OO007	2,78	3,800	-2,56%
Kerjaya Prospek	MYL7161OO002	2,49	2,100	+0,48%

Principais fundos de ações por Principal Asset Management Berhad

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CIMB Islamic Asia Pacific Equity Fu	2,7B	-4,44	-5,52	3,25
CIMB Principal Greater China Equity	1,98B	-2,77	-3,00	4,50
CIMB Islamic Balanced	990,99M	-4,93	1,53	3,15
CIMB Principal Asia Pacific Dynamic	949,1M	-1,90	-0,45	4,78
CIMB Principal Global Titans Fund	786,37M	-2,29	8,14	8,23

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Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
US 500	5.929,9	+13,0	+0,22%
US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,0	+925,0	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	61,90	+0,87	+1,41%
Café Contrato C	365,65	-9,35	-2,49%
Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
Ouro	3.187,20	-39,40	-1,22%
Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3275	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
Vale ON	55,49	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
Magazine Luiza ON	9,78	+0,08	+0,82%
IRB Brasil ON	48,45	+1,69	+3,61%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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Principal Global .	50,060	+0,090	+0,18%
DWS Deutschland I.	348,300	+3,010	+0,87%
CAD/NAD	12,9164	+0,0043	+0,03%
Lux-Equity North .	245,990	+0,800	+0,33%