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Principal Daily Income-r Fund (CIMB-PRINCIPALiDAILY-R)

Tailândia

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14/06 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 170,49K

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

ISIN: TH3312010004

Classe de Ativo: Título

Holdings CIMB-PRINCIPALiDAILY-R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CIMB-Principal Daily Income-R Fund (CIMB-PRINCIPALiDAILY-R). Nossos dados do CIMB-Principal Daily Income-R Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	74,630	74,630	0,000
Título	25,540	25,540	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	74,631	31,599
Corporativo	25,542	42,816

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of Thailand	TH0655B74485	12,63	-	-
Bank of Thailand	TH0655074589	8,74	-	-
Asia Sermkij Leasing Public Company Limited	TH0816034589	7,56	-	-
Bank of Thailand	TH0655074480	4,21	-	-
Kiatnakin Phatra Bank Public Co Ltd	TH0121034A88	3,61	-	-
Bank of Thailand	TH0655D74481	3,36	-	-
Bank of Thailand	TH0655D74580	3,36	-	-
Ngern Tid Lor Public Co Ltd.	TH5520034783	3,01	-	-
True Corporation Public Company Limited 3.28%	THB231035106	2,55	-	-
True Corporation Public Company Limited 3.35%	THB231035700	2,55	-	-

Principais fundos de títulos por Principal Asset Management Co., Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
CIMB Foreign Blend Value Plus Retir	795,77M	0,95	0,98	1,08
CIMBPrincipal Daily Treasury	510,81M	0,79	0,80	0,90
CIMBPrincipal Daily IncomeA	562,57M	0,92	1,00	1,16
CIMBPrincipal Daily IncomeD	3,65M	0,92	1,00	1,26
CIMBPRINCIPAL (FAM) Value Plus	26,95M	0,71	0,71	0,99

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US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,49	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	226,15	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
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Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
EUR/Dólar	1,0702	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
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