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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 320,71M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

ISIN: CNE100001492

Classe de Ativo: Ações

Holdings 165511

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CITIC-Prudential China Securities 500 Index Classi (165511). Nossos dados do CITIC-Prudential China Securities 500 Index Classi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,540	4,540
Ações	94,260	94,260
Título	1,520	1,520

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,845	15,809
Índice Preço/Valor Contábil	1,687	1,605
Índice Preço/Vendas	1,171	1,111
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,119	7,765
Retorno com dividendos	2,242	2,485
Crescimento de lucros em 5 anos	12,618	12,912

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,950	19,674
Industriais	20,320	21,837
Materiais Básicos	14,300	15,243
Saúde	10,200	11,095
Serviços Financeiros	9,570	8,786
Consumo Cíclico	8,530	8,955
Consumo Não-Cíclico	3,910	4,252
Energia	3,070	3,521
Serviços de Comunicação	2,890	2,911
Utilidades	2,840	3,186
Imóveis	1,420	1,504

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 530

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 15	-	1,52	-	-
Kuang Chi Technologies	CNE1000018P0	0,97	41,33	-1,12%
Anhui Jianghuai Auto	CNE0000018M9	0,88	35,56	+2,33%
Huagong A	CNE000001303	0,59	42,91	+0,52%
Suzhou Dongshan A	CNE100000N79	0,54	27,74	+0,51%
Jiangsu Hoperun Software	CNE100001JT4	0,54	55,24	+0,71%
Wintime Energy	CNE000000WD4	0,51	1,360	0,00%
Sichuan Changhong Electric	CNE000000GJ4	0,48	10,520	-0,09%
First Capital Securities A	CNE1000027G0	0,47	6,82	-1,02%
Hengtong Optic Electric	CNE000001FQ9	0,46	15,36	-0,19%

Principais fundos de ações por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CITICPrudential Champion Selected S	1,78B	-3,35	-6,00	4,35
CITICPru Emerging Industries Invest	1,7B	-10,32	-19,39	-1,31
CITIC Prudential ZhiXuan Alloc C	1,66B	-0,31	3,28	-
CITIC Prudential ZhiXuan Alloc A	1,66B	-0,28	3,39	-
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	992,27M	5,31	0,92	1,04

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