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27/01 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 330,69M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

ISIN: CNE100001492

Classe de Ativo: Ações

Holdings 165511

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CITIC-Prudential China Securities 500 Index Classi (165511). Nossos dados do CITIC-Prudential China Securities 500 Index Classi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,100	6,100
Ações	94,220	94,220
Conversíveis	0,010	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,447	14,254
Índice Preço/Valor Contábil	1,369	1,371
Índice Preço/Vendas	1,027	0,956
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,255	6,488
Retorno com dividendos	2,652	2,964
Crescimento de lucros em 5 anos	16,679	15,887

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	21,940	22,164
Tecnologia	18,350	17,193
Materiais Básicos	16,760	16,695
Saúde	10,550	11,188
Consumo Cíclico	9,130	10,217
Serviços Financeiros	8,360	7,778
Utilidades	3,700	3,294
Consumo Não-Cíclico	3,580	3,945
Serviços de Comunicação	3,220	3,400
Energia	3,100	3,571
Imóveis	1,320	1,564

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 528

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Eoptolink Tech	CNE100002615	0,95	125,77	-6,48%
Sieyuan Electric A	CNE000001KM8	0,61	80,78	+0,12%
Sailun Jinyu	CNE1000015F7	0,58	15,32	-0,39%
TongKun Group	CNE1000012X7	0,51	11,93	+2,23%
Dong-E E-Jiao A	CNE0000006Y9	0,50	60,70	+1,68%
Ningbo Sanxing Medical Electric	CNE100001567	0,49	30,43	+0,63%
Wintime Energy	CNE000000WD4	0,48	1.560	0.00%
Jiangsu Changshu Rural Bank	CNE100002RJ6	0,47	7,41	+1,23%
Tianshan Aluminum	CNE100000YJ6	0,46	9,13	+0,88%
Huolinhe Coal A	CNE100000098	0,46	20,20	+3,48%

Principais fundos de ações por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CITICPru Emerging Industries Invest	1,94B	-7,64	-26,03	3,38
CITICPrudential Champion Selected S	1,78B	-2,73	-13,06	7,79
CITICPrudential Essential Growth St	1,05B	3,91	-11,63	9,14
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1,01B	6,48	-5,87	3,85
CITIC Prudential Cyclical Rotation	900,02M	4,21	-8,34	14,32

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