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07/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 318,9M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

ISIN: CNE100001492

Classe de Ativo: Ações

Holdings 165511

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CITIC-Prudential China Securities 500 Index Classi (165511). Nossos dados do CITIC-Prudential China Securities 500 Index Classi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,540	4,540
Ações	94,260	94,260
Título	1,520	1,520

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,845	15,598
Índice Preço/Valor Contábil	1,687	1,574
Índice Preço/Vendas	1,171	1,061
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,119	7,503
Retorno com dividendos	2,242	2,541
Crescimento de lucros em 5 anos	12,618	12,467

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,950	19,236
Industriais	20,320	22,521
Materiais Básicos	14,300	14,866
Saúde	10,200	10,664
Serviços Financeiros	9,570	9,140
Consumo Cíclico	8,530	8,608
Consumo Não-Cíclico	3,910	4,236
Energia	3,070	3,614
Serviços de Comunicação	2,890	2,879
Utilidades	2,840	3,459
Imóveis	1,420	1,623

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 530

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 15	-	1,52	-	-
Kuang Chi Technologies	CNE1000018P0	0,97	43,38	+0,81%
Anhui Jianghuai Auto	CNE0000018M9	0,88	47,18	-1,85%
Huagong A	CNE000001303	0,59	49,43	-0,34%
Suzhou Dongshan A	CNE100000N79	0,54	52,30	+0,11%
Jiangsu Hoperun Software	CNE100001JT4	0,54	52,30	-3,08%
Wintime Energy	CNE000000WD4	0,51	1,450	0,00%
Sichuan Changhong Electric	CNE000000GJ4	0,48	9,830	-1,60%
First Capital Securities A	CNE1000027G0	0,47	7,35	-1,21%
Hengtong Optic Electric	CNE000001FQ9	0,46	16,97	+5,67%

Principais fundos de ações por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CITICPrudential Champion Selected S	1,75B	0,64	-9,31	5,93
CITICPru Emerging Industries Invest	1,68B	9,87	-19,98	1,98
CITIC Prudential ZhiXuan Alloc A	1,15B	2,17	3,82	-
CITIC Prudential ZhiXuan Alloc C	1,15B	2,12	3,72	-
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	951,71M	23,81	2,35	7,50

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