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Citic&p Zhiyu Alloc A (003282)

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18/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 414,3M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 003282

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CITIC Prudential ZhiYu Alloc A (003282). Nossos dados do CITIC Prudential ZhiYu Alloc A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,420	0,420
Ações	6,920	6,920
Título	31,870	31,870
Outros	60,790	60,790

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,876	16,351
Índice Preço/Valor Contábil	2,045	2,113
Índice Preço/Vendas	1,080	1,870
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,043	33,558
Retorno com dividendos	3,685	3,035
Crescimento de lucros em 5 anos	8,926	11,505

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	32,240	10,752
Materiais Básicos	28,410	10,720
Consumo Cíclico	13,670	14,426
Energia	10,620	7,315
Industriais	8,490	20,778
Saúde	6,570	8,006

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SHANGHAI HUANGPU RIVER BANKS DEV CONSTRUCTION INV (HOLDINGS) CO.,LTD2021 1	-	7,49	-	-
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. BOND 2021 1 TYPE 2	-	7,48	-	-
24 Agricultural Bank of China 01	-	5,65	-	-
JINAN CITY INVESTMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2021 2	-	5,64	-	-
HANGZHOU XIAOSHAN STATE OWNED ASSETS MANAGEMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2020 1	-	5,60	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	0,68	1.437,00	+1,46%
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	0,64	59,72	+8,29%
Qingdao Haier	CNE000000CG9	0,61	25,79	-0,08%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	0,59	181,10	+2,86%
Sany Heavy Industry	CNE000001F70	0,59	19,01	+0,90%

Principais fundos de ações por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CITICPrudential Champion Selected S	1,75B	-1,68	-10,66	3,80
CITICPru Emerging Industries Invest	1,68B	3,32	-21,51	-0,66
CITIC Prudential ZhiXuan Alloc A	1,15B	1,30	3,23	-
CITIC Prudential ZhiXuan Alloc C	1,15B	1,25	3,12	-
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	951,71M	15,23	-1,12	2,89

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