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Citic&p Zhiyu Alloc A (003282)

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05/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 414,3M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 003282

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CITIC Prudential ZhiYu Alloc A (003282). Nossos dados do CITIC Prudential ZhiYu Alloc A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,150	0,150
Ações	7,790	7,790
Título	37,230	37,230
Outros	54,830	54,830

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,979	17,714
Índice Preço/Valor Contábil	1,967	2,195
Índice Preço/Vendas	1,687	2,057
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,373	33,596
Retorno com dividendos	5,658	3,150
Crescimento de lucros em 5 anos	8,035	11,598

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	26,670	10,634
Materiais Básicos	25,000	11,931
Industriais	17,390	20,144
Energia	13,180	6,022
Serviços Financeiros	5,080	17,387
Utilidades	4,670	6,432
Saúde	4,180	8,571
Consumo Cíclico	3,840	12,507

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HANGZHOU XIAOSHAN STATE OWNED ASSETS MANAGEMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2020 1	-	7,62	-	-
JINAN CITY INVESTMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2021 2	-	7,43	-	-
SHANGHAI HUANGPU RIVER BANKS DEV CONSTRUCTION INV (HOLDINGS) CO.,LTD2021 1	-	7,42	-	-
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. BOND 2021 1 TYPE 2	-	7,40	-	-
CHINA SHIPPING ENTERPRISE DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2021 1 TYPE 2	-	7,36	-	-
Zijin Mining A	CNE100000B24	0,85	25,27	+5,87%
Amperex Tech A	CNE100003662	0,79	325.11	+6.93%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	0,75	1.483,00	+0,70%
Shaanxi Coal Industry	CNE100001T64	0,70	20,30	+0,69%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	0,64	200,03	+1,40%

Principais fundos de ações por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CITICPrudential Champion Selected S	1,75B	0,64	-9,31	5,93
CITICPru Emerging Industries Invest	1,68B	9,87	-19,98	1,98
CITIC Prudential ZhiXuan Alloc A	1,15B	2,17	3,82	-
CITIC Prudential ZhiXuan Alloc C	1,15B	2,12	3,72	-
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	951,71M	23,81	2,35	7,50

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US 30	45.413,3	-208,0	-0,46%
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