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Citic&p New Opportunity Stock Fund (165512)

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21/07 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 64,95M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

ISIN: CNE1000018B0

Classe de Ativo: Ações

Holdings 165512

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CITIC-Prudential New Opportunity Stock Fund (165512). Nossos dados do CITIC-Prudential New Opportunity Stock Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,230	10,230	0,000
Ações	90,040	90,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,488	14,394
Índice Preço/Valor Contábil	1,141	1,755
Índice Preço/Vendas	0,978	1,401
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,506	8,723
Retorno com dividendos	5,023	3,374
Crescimento de lucros em 5 anos	6,727	10,502

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,780	19,874
Energia	22,710	8,156
Serviços de Comunicação	15,810	4,546
Utilidades	13,210	6,675
Industriais	11,410	19,804
Consumo Cíclico	4,620	12,275
Consumo Não-Cíclico	4,450	10,034

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICBC	CNE000001P37	9,51	7.59	-1.43%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	9,09	6.13	-0.97%
China Mobile	CNE1000055G1	6,72	111,62	+0,32%
PetroChina A	CNE1000007Q1	5,69	9,02	+1,01%
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	5,06	39,44	+4,42%
China Petrol A	CNE0000018G1	4,90	6.03	+1.86%
CNOOC	CNE100005980	4,79	26,15	+0,58%
China Telecom	CNE100004QG0	4,76	7,59	0,00%
China Yangtze Power	CNE000001G87	4,71	29,42	-0,31%
China National Nuclear Power	CNE1000022N7	4,69	9,33	+0,54%

Principais fundos de ações por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CITICPrudential Champion Selected S	1,75B	-1,68	-10,66	3,80
CITICPru Emerging Industries Invest	1,68B	3,32	-21,51	-0,66
CITIC Prudential ZhiXuan Alloc A	1,15B	1,30	3,23	-
CITIC Prudential ZhiXuan Alloc C	1,15B	1,25	3,12	-
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	951,71M	15,23	-1,12	2,89

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Ibovespa Futuros	135.348	+550	+0,41%
US 500	6.304,9	-0,7	-0,01%
US 30	44.347,0	+23,9	+0,05%
S&P 500 VIX	16,65	+0,24	+1,46%
Bitcoin Futuro	118.280,0	+420,0	+0,36%
Índice Dólar	97,702	+0,132	+0,14%

Petróleo Brent	68,74	-0,47	-0,68%
Petróleo WTI	65,46	-0,49	-0,74%
Café Contrato C	292,10	-11,50	-3,79%
Soja Chicago	1.012,13	-3,12	-0,31%
Cacau NY	8.048,00	+248,00	+3,18%
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Açúcar NY nº11	16,36	-0,46	-2,73%

Dólar/BRL	5,5671	-0,0119	-0,21%
EUR/BRL	6,5062	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1684	-0,0012	-0,10%
Dólar/JPY	147,78	+0,38	+0,26%
GBP/Dólar	1,3471	-0,0018	-0,13%
GBP/BRL	7,4999	-0,0083	-0,11%
CAD/BRL	4,0644	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	31,05	+0,06	+0,19%
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Casas Bahia ON	2,95	-0,07	-2,32%
Magazine Luiza ON	7,60	-0,28	-3,55%
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Goldman Sachs Glo.	11,32	+0,03	+0,27%
Steyn Capital SA .	1.014,680	+650,508	+178,63%
Fidelity Institut.	1,000	0,000	0,00%
ICICI Prudential .	38,15	0,00	0,00%