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Citic&p New Opportunity Stock Fund (165512)

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22/08 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 64,95M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

ISIN: CNE1000018B0

Classe de Ativo: Ações

Holdings 165512

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CITIC-Prudential New Opportunity Stock Fund (165512). Nossos dados do CITIC-Prudential New Opportunity Stock Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,230	10,230	0,000
Ações	90,040	90,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,488	14,394
Índice Preço/Valor Contábil	1,141	1,755
Índice Preço/Vendas	0,978	1,401
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,506	8,723
Retorno com dividendos	5,023	3,374
Crescimento de lucros em 5 anos	6,727	10,502

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,780	19,874
Energia	22,710	8,156
Serviços de Comunicação	15,810	4,546
Utilidades	13,210	6,675
Industriais	11,410	19,804
Consumo Cíclico	4,620	12,275
Consumo Não-Cíclico	4,450	10,034

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICBC	CNE000001P37	9,51	7,58	-0,66%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	9,09	7,19	-1,51%
China Mobile	CNE1000055G1	6,72	109,76	+0,20%
PetroChina A	CNE1000007Q1	5,69	8,76	+0,81%
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	5,06	39,05	+1,43%
China Petrol A	CNE0000018G1	4,90	5,81	-0,34%
CNOOC	CNE100005980	4,79	25,90	+0,94%
China Telecom	CNE100004QG0	4,76	7,63	+0,40%
China Yangtze Power	CNE000001G87	4,71	28,35	+1,72%
China National Nuclear Power	CNE1000022N7	4,69	9,25	+1,09%

Principais fundos de ações por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CITICPrudential Champion Selected S	1,75B	0,64	-9,31	5,93
CITICPru Emerging Industries Invest	1,68B	9,87	-19,98	1,98
CITIC Prudential ZhiXuan Alloc A	1,15B	2,17	3,82	-
CITIC Prudential ZhiXuan Alloc C	1,15B	2,12	3,72	-
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	951,71M	23,81	2,35	7,50

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US 30	45.596,0	-35,7	-0,08%
S&P 500 VIX	14,22	-2,38	-14,34%
Bitcoin Futuro	112.175,0	-1.645,0	-1,45%
Índice Dólar	97,692	+0,093	+0,10%

Petróleo Brent	67,39	+0,17	+0,25%
Petróleo WTI	63,88	+0,22	+0,35%
Café Contrato C	378,30	+13,30	+3,64%
Soja Chicago	1.056,25	-2,25	-0,21%
Cacau NY	7.781,00	+131,00	+1,71%
Ouro	3.411,92	-6,58	-0,19%
Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
EUR/BRL	6,3613	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1714	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	147,24	+0,29	+0,20%
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GBP/BRL	7,3359	+0,0033	+0,05%
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Petrobras PN	30,47	+0,85	+2,87%
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Casas Bahia ON	3,02	+0,18	+6,34%
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Enginyers Associa.	19,340	-0,044	-0,23%
KANA	114,00	-6,00	-5,00%
Brighthouse Funds.	10,370	+0,050	+0,48%