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Citic&p New Opportunity Stock Fund (165512)

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26/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 64,95M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

ISIN: CNE1000018B0

Classe de Ativo: Ações

Holdings 165512

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CITIC-Prudential New Opportunity Stock Fund (165512). Nossos dados do CITIC-Prudential New Opportunity Stock Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,530	8,530	0,000
Ações	91,810	91,810	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,914	16,416
Índice Preço/Valor Contábil	1,110	1,908
Índice Preço/Vendas	1,076	1,670
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,988	9,078
Retorno com dividendos	6,302	3,716
Crescimento de lucros em 5 anos	4,317	11,921

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,700	22,517
Energia	18,270	6,243
Serviços de Comunicação	15,230	5,059
Utilidades	12,490	5,458
Industriais	10,610	18,493
Consumo Cíclico	4,440	11,143
Consumo Não-Cíclico	4,260	10,056
Materiais Básicos	0,010	18,013

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	9,73	6,62	+0,15%
ICBC	CNE000001P37	9,63	7,41	+0,41%
China Mobile	CNE1000055G1	6,57	105,80	-0,19%
China Yangtze Power	CNE000001G87	4,92	27,47	+0,66%
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	4,73	38,76	+0,10%
China Telecom	CNE100004QG0	4,49	6,67	-0,30%
China National Nuclear Power	CNE1000022N7	4,29	8,63	+1,29%
China Petrol A	CNE0000018G1	4,04	5,35	0,00%
CNOOC	CNE100005980	4,03	26,50	-0,38%
PetroChina A	CNE1000007Q1	3,98	8,16	+0,25%

Principais fundos de ações por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CITICPrudential Champion Selected S	1,75B	8,92	-6,04	7,95
CITICPru Emerging Industries Invest	1,68B	27,38	-13,58	5,23
CITIC Prudential ZhiXuan Alloc A	1,15B	3,49	4,24	-
CITIC Prudential ZhiXuan Alloc C	1,15B	3,42	4,13	-
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	951,71M	47,89	10,36	11,16

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Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
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