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Citic&p Xinwang Ret Alloc(lof) C (165527)

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04/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 55,91M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

165527 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 165527. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Citic&p Xinwang Ret Alloc(lof) C para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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04.09.2025	1,500	1,500	1,500	1,498	0,13%
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28.08.2025	1,493	1,493	1,493	1,493	-0,13%
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26.08.2025	1,502	1,502	1,508	1,502	-0,40%
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05.08.2025	1,500	1,500	1,500	1,500	0,13%

Alta: 1,508

Baixa: 1,493

Diferença: 0,015

Média: 1,499

Var%: 0,134

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