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City National Rochdale Fixed Income Opportunities Fund Class N (RIMOX)

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19,63 -0,01 -0,05%

11/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,67B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: City National Rochdale

Classe de Ativo: Título

Holdings RIMOX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo City National Rochdale Fxd Inc Opps N (RIMOX). Nossos dados do City National Rochdale Fxd Inc Opps N incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,96	4,99	1,03
Ações	0,11	0,11	0,00
Título	83,85	84,01	0,16
Conversíveis	1,29	1,29	0,00
Preferenciais	0,10	0,10	0,00
Outros	10,69	10,77	0,08

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,33	26,93
Índice Preço/Valor Contábil	1,18	1,87
Índice Preço/Vendas	1,34	1,43
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,63	6,95
Retorno com dividendos	1,36	3,62
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,92

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	65,73	85,51
Securitizado	17,53	4,59
Não alocado	3,81	5,84
Governo	1,13	4,30

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,277

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Golub Capital Bdc 4	-	4,14	-	-
CNR FIOF IRISH SUB	-	2,88	-	-
Primary Wave Music Ip Lp2	-	0,94	-	-
Armda 3a Arr Frn 10/15/37	-	0,89	-	-
Primary Wave Music Ip Lp3	-	0,63	-	-
Primary Wave Music Ip Lp1	-	0,61	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	0,60	-	-
SANDSTONE PEAK III LTD 5.93007%	-	0,59	-	-
Akbank T.A.S. 9.3686%	-	0,56	-	-
Axian Telecom 7.375%	-	0,50	-	-

Principais fundos de títulos por City National Rochdale

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	City National Rochdale Muni Hi IncN		477,76M	-1,01	2,19	1,95
	City National Rochdale Muni Hi Inc		283,75M	-0,89	2,41	2,20

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.230,1	-29,6	-0,47%
US 30	44.163,5	-208,0	-0,47%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	120.017,5	+1.312,5	+1,11%
Índice Dólar	97,612	+0,083	+0,09%

Petróleo Brent	70,42	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	68,50	+0,05	+0,07%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.001,50	-2,75	-0,27%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.371,35	+7,35	+0,22%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,5062	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1679	-0,0011	-0,09%
Dólar/JPY	147,23	-0,19	-0,13%
GBP/Dólar	1,3480	-0,0021	-0,16%
GBP/BRL	7,4983	-0,0090	-0,12%
CAD/BRL	4,0565	-0,0039	-0,10%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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Siemens Euroinves.	12,180	-0,010	-0,08%
Fondaco Euro Cash.	129,255	-0,019	-0,01%
Morgan Stanley In.	23,140	+0,040	+0,17%
Aviva F Azionario.	14,910	+0,070	+0,47%
LBBW Aktien Europ.	52,160	+0,530	+1,03%
Nykredit Invest G.	126,180	-0,110	-0,09%