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City National Rochdale Fixed Income Opportunities Fund Class N (RIMOX)

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19,12 +0,03 +0,16%

17/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,61B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: City National Rochdale

Classe de Ativo: Título

Holdings RIMOX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo City National Rochdale Fxd Inc Opps N (RIMOX). Nossos dados do City National Rochdale Fxd Inc Opps N incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,29	3,87	2,58
Ações	0,08	0,08	0,00
Título	86,73	86,83	0,10
Conversíveis	1,38	1,38	0,00
Preferenciais	0,07	0,07	0,00
Outros	10,45	10,45	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	32,66	34,63
Índice Preço/Valor Contábil	0,93	1,96
Índice Preço/Vendas	1,31	1,52
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,42	7,24
Retorno com dividendos	1,31	3,76
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,00

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	60,72	32,21
Industriais	38,95	29,61
Imóveis	0,33	18,77

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,276

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Golub Capital Bdc 4	-	3,87	-	-
CNR FIOF IRISH SUB	-	2,83	-	-
Primary Wave Music Ip Lp2	-	0,94	-	-
Armda 3a Arr Frn 10/15/37	-	0,85	-	-
Primary Wave Music Ip Lp3	-	0,63	-	-
Primary Wave Music Ip Lp	-	0,61	-	-
SANDSTONE PEAK III LTD 6.25587%	-	0,59	-	-
Akbank T.A.S. 9.3686%	-	0,56	-	-
Kosmos Energy Ltd 8.75%	-	0,54	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	0,53	-	-

Principais fundos de títulos por City National Rochdale

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	City National Rochdale Muni Hi IncN		473,68M	0,01	0,32	1,93
	City National Rochdale Muni Hi Inc		279,13M	5,93	-1,91	2,33

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S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,96	+2,11	+3,20%
Petróleo WTI	64,68	+2,21	+3,54%
Café Contrato C	375,50	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,17	-0,24	-0,17%
GBP/Dólar	1,3294	+0,0029	+0,22%
GBP/BRL	7,7194	+0,0168	+0,22%
CAD/BRL	4,1929	-0,0030	-0,07%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
Vale ON	52,88	+0,32	+0,61%
Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
Magazine Luiza ON	10,20	-0,15	-1,45%
IRB Brasil ON	46,03	+0,38	+0,83%
Oi ON	0,61	0,00	0,00%
Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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Rioja Plan de Dep.	11,388	+0,003	+0,02%
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