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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (accumulation) Gbp (0P00009VDH)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em GBP
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 1,24B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Reino Unido
Emissor:  First State Investment Mgmt (UK) Ltd
ISIN:  GB00B24HJC53 
Classe de Ativo:  Ações
First State Global Listed Infrastructure Fund Clas 3,43 -0,01 -0,24%

Holdings 0P00009VDH

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P00009VDH). Nossos dados do First State Global Listed Infrastructure Fund Clas incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 0,60 0,60 0,00
Ações 99,40 99,40 0,00

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 17,24 19,02
Índice Preço/Valor Contábil 2,16 2,14
Índice Preço/Vendas 2,30 2,10
Índice Preço/Fluxo de Caixa 8,25 8,48
Retorno com dividendos 3,74 3,61
Crescimento de lucros em 5 anos 9,19 9,62

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Utilidades 47,49 42,17
Industriais 34,72 27,42
Energia 9,26 13,35
Imóveis 8,53 12,31

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  NextEra Energy US65339F1012 6,14 78,65 +0,36%
  American Electric Power US0255371017 5,28 100.42 +2.05%
  National Grid GB00BDR05C01 5,01 991,40 +0,83%
  American Tower US03027X1000 4,90 213,85 +0,82%
  Union Pacific US9078181081 4,84 233,88 +1,73%
  Transurban AU000000TCL6 4,81 12,870 -0,08%
  Cheniere Energy US16411R2085 4,54 192,58 +2,02%
  Eversource Energy US30040W1080 4,33 62,05 -2,13%
  Duke Energy US26441C2044 4,12 114,08 +1,39%
  Dominion Energy US25746U1097 3,47 58,60 +1,70%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (UK) Funds Ltd

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Leaders Fund Class A Income GBP 6,33B 7,25 0,04 7,64
  Leaders Fund Class B Income GBP 6,33B 7,90 0,78 8,43
  SI Fund Class A Accumulation GBP 6,33B 0,83 2,38 8,67
  SIFund Class B Accumulation GBP 6,33B 0,95 3,05 9,40
  Class A Income GBP 1,24B 7,04 5,09 7,82
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