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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class B (accumulation) Gbp (0P00009VDK)

Londres

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09/05 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,26B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: First State Investment Mgmt (UK) Ltd

ISIN: GB00B24HJL45

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009VDK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P00009VDK). Nossos dados do First State Global Listed Infrastructure Fund Clas incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,89	0,89	0,00
Ações	99,11	99,11	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,89	18,17
Índice Preço/Valor Contábil	1,97	2,07
Índice Preço/Vendas	2,28	2,09
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,11	8,28
Retorno com dividendos	3,79	3,72
Crescimento de lucros em 5 anos	9,22	9,05

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	45,18	42,41
Industriais	35,87	27,22
Energia	10,96	15,03
Imóveis	6,86	10,84
Serviços de Comunicação	1,14	4,40

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
American Electric Power	US0255371017	5,07	104,68	-0,48%
Duke Energy	US26441C2044	4,39	120,33	+0,28%
Xcel Energy	US98389B1008	4,26	70,61	+0,63%
National Grid	GB00BDR05C01	4,19	1.054,00	-0,09%
Transurban	AU000000TCL6	4,08	14,360	-1,31%
Norfolk Southern	US6558441084	3,39	223,50	-0,25%
ONEOK	US6826801036	3,39	82,30	+0,06%
Cheniere Energy	US16411R2085	3,33	233,80	-1,48%
CSX	US1264081035	3,31	28,74	-0,76%
Getlink	FR0010533075	3,07	16,96	+0,53%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (UK) Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SI Fund Class A Accumulation GBP	5,68B	-6,06	0,03	5,39
SIFund Class B Accumulation GBP	5,68B	-5,91	0,68	6,09
Leaders Fund Class A Income GBP	5,68B	-7,65	-0,27	5,37
Leaders Fund Class B Income GBP	5,68B	-7,45	0,46	6,15
Class A Accumulation GBP	1,26B	2,78	1,28	6,76

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US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,0	+1.855,0	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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Prescient Balance.	1,560	-0,007	-0,43%
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