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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class B (accumulation) Gbp (0P00009VDK)

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11/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: First State Investment Mgmt (UK) Ltd

ISIN: GB00B24HJL45

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009VDK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P00009VDK). Nossos dados do First State Global Listed Infrastructure Fund Clas incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,79	1,79	0,00
Ações	98,21	98,21	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,31	18,65
Índice Preço/Valor Contábil	1,98	2,10
Índice Preço/Vendas	2,40	2,14
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,80	8,25
Retorno com dividendos	3,68	3,63
Crescimento de lucros em 5 anos	7,48	8,58

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	46,06	42,26
Industriais	37,06	27,70
Energia	9,65	14,60
Imóveis	5,89	10,79
Serviços de Comunicação	1,33	4,21

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Duke Energy	US26441C2044	4,79	117,46	-0,60%
American Electric Power	US0255371017	4,64	105,34	-0,66%
Transurban	AU000000TCL6	4,37	13,380	-1,25%
Xcel Energy	US98389B1008	4,18	68,62	+0,25%
National Grid	GB00BDR05C01	4,15	1.028,00	+0,19%
Norfolk Southern	US6558441084	4,04	266,57	+1,30%
CSX	US1264081035	3,63	34,10	+1,67%
Cheniere Energy	US16411R2085	3,62	235,23	+0,43%
Sempra Energy	US8168511090	3,59	74,56	-0,45%
ONEOK	US6826801036	3,34	81,34	+0,53%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (UK) Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Leaders Fund Class A Income GBP	5,63B	-7,35	0,16	5,49
Leaders Fund Class B Income GBP	5,63B	-7,05	0,91	6,27
SI Fund Class A Accumulation GBP	5,6B	-6,58	1,75	6,07
SIFund Class B Accumulation GBP	5,6B	-6,27	2,41	6,78
Class A Accumulation GBP	1,19B	2,62	2,33	7,63

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US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,00	+4.660,00	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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