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ASAI3: Análise gráfica após alta de +6% e entrada de fundo dos irmãos Muffato

AutorVinicius Carvalhosa
Publicado 27.11.2025, 10:43
© Reuters
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Investing.com - A ação do Assaí (ASAI3) fechou em forte alta de 6,38% nesta quarta-feira (27), com o preço de fechamento em R$ 10,00. O movimento foi seguido hoje pela divulgação de um Fato Relevante que adiciona uma camada de otimismo fundamentalista: os fundos Snapper Rocks e WHG Apache, ligados aos irmãos Ederson e Everton Muffato, montaram uma posição acionária de cerca de 10% na rede de atacarejo, combinando compra direta de ações e operações de swap (TRS) com BTG Pactual e XP.

Apesar da euforia gerada pelo interesse de investidores de peso, a análise técnica do WarrenAI, consultor de investimentos de inteligência artificial do Investing.com, alerta para o risco de exaustão e uma possível armadilha de alta (bull trap) no radar.

Momento Decisivo: Entre Euforia e Exaustão

O gráfico diário da ASAI3 revela um rali impressionante, mas o ativo está entrando em uma zona de conflito onde o risco de reversão é real.

  • Força Compradora Confirmada: A tendência de alta foi validada pelo indicador SuperTrend, que virou para compra em R$ 9,14, e pelo rompimento da nuvem Ichimoku (R$ 9,29–R$ 9,37). O rompimento do topo anterior (R$ 9,40–R$ 9,50) ocorreu com volume alto, reforçando a convicção.

  • Alerta de Exaustão: O preço atingiu a resistência de Fibonacci de 61,8% em R$ 10,43, uma zona historicamente de forte venda (observada em setembro/25). Paralelamente, o RSI (Índice de Força Relativa) explodiu para 70,87, um nível clássico de sobrecompra.

  • Risco de Extensão: A ação está 10,56% acima da média móvel de 50 dias, sugerindo que o preço pode precisar de um "respiro" (pullback). Além disso, o volume, que foi forte no rompimento, já está caindo, sinal de que a força compradora pode estar perdendo fôlego à medida que se aproxima das resistências.

Playbook de Cenários: Tensão Máxima

O preço agora está na zona crítica dos R$ 10,43–R$ 10,75. A disciplina no gerenciamento de risco é fundamental para evitar o risco de Bull Trap.

Conclusão Técnica: Quando o preço atinge uma resistência de Fibonacci com o RSI sobrecomprado e o volume caindo, o risco de reversão é real. O WarrenAI reforça que stops bem definidos (abaixo de R$ 9,00 para bulls, acima de R$ 10,85 para bears) são essenciais contra movimentos bruscos.

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