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First State Global Listed Infrastructure Fund Class B (income) Eur (0P0000TGRY)

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24/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,94B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: First State Investment Mgmt (UK) Ltd

ISIN: GB00B2PDRL73

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TGRY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P0000TGRY). Nossos dados do First State Global Listed Infrastructure Fund Clas incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,90	2,90	0,00
Ações	97,10	97,10	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,05	18,26
Índice Preço/Valor Contábil	1,94	2,08
Índice Preço/Vendas	1,84	2,09
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,90	8,21
Retorno com dividendos	4,14	3,68
Crescimento de lucros em 5 anos	6,30	8,97

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	55,06	42,20
Industriais	28,56	27,29
Imóveis	9,25	11,00
Energia	7,13	14,80

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Transurban	AU000000TCL6	7,10	14,290	+0,21%
NextEra Energy Inc	-	6,59	-	-
Dominion Energy Inc	-	5,36	-	-
Eversource Energy	-	4,14	-	-
American Tower Corp	-	3,69	-	-
SBA Communications Corp	-	3,50	-	-
American Electric Power Co Inc	-	2,88	-	-
Xcel Energy Inc	-	2,70	-	-
NiSource Inc	-	2,61	-	-
Emera Inc	-	2,37	-	-

Principais fundos de ações por First State Investments (UK) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Class A Income EUR	1,23B	0,27	0,86	5,05
Fund Class A Accumulation EUS	580,96M	-9,78	-1,35	2,04
SuS Fund Class A Accumulation EUR	540,23M	-12,89	-0,32	4,99
Fund Class A Accumulation EUI	539,12M	-14,44	3,84	7,84
Fund Class A Accumulation EUR	282,39M	-8,02	-0,40	4,99

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Ibovespa Futuros	137.975	+565	+0,41%
US 500	5.973,5	+37,6	+0,63%
US 30	42.486,5	+181,0	+0,43%
S&P 500 VIX	17,91	-0,45	-2,45%
Bitcoin Futuro	106.625,0	+1.137,5	+1,08%
Índice Dólar	99,185	+0,550	+0,56%

Petróleo Brent	65,86	+1,23	+1,90%
Petróleo WTI	63,67	+1,15	+1,84%
Café Contrato C	340,33	-4,12	-1,20%
Soja Chicago	1.041,13	+8,13	+0,79%
Cacau NY	9.832,00	+358,00	+3,78%
Ouro	3.372,87	-24,33	-0,72%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6380	-0,0346	-0,61%
EUR/BRL	6,4185	-0,0750	-1,16%
EUR/Dólar	1,1374	-0,0070	-0,61%
Dólar/JPY	143,96	+1,24	+0,87%
GBP/Dólar	1,3518	-0,0026	-0,19%
GBP/BRL	7,6277	-0,0536	-0,70%
CAD/BRL	4,1094	-0,0296	-0,72%

Petrobras PN	30,01	-0,25	-0,83%
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Casas Bahia ON	4,14	+0,15	+3,76%
Magazine Luiza ON	10,15	+0,61	+6,39%
IRB Brasil ON	49,95	+0,62	+1,26%
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