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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class B (income) Gbp (0P00009VDI)

Londres

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06/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,22B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: First State Investment Mgmt (UK) Ltd

ISIN: GB00B24HK556

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009VDI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P00009VDI). Nossos dados do First State Global Listed Infrastructure Fund Clas incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,80	0,80	0,00
Ações	99,20	99,20	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,17	18,28
Índice Preço/Valor Contábil	2,03	2,09
Índice Preço/Vendas	2,33	2,09
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,89	8,20
Retorno com dividendos	3,66	3,67
Crescimento de lucros em 5 anos	8,79	8,91

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	44,82	42,17
Industriais	36,52	27,35
Energia	10,35	14,73
Imóveis	7,08	11,02
Serviços de Comunicação	1,22	4,38

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
American Electric Power	US0255371017	4,84	101,79	+0,02%
Duke Energy	US26441C2044	4,80	115,23	-0,44%
Transurban	AU000000TCL6	4,40	14,380	+0,63%
National Grid	GB00BDR05C01	4,29	1.037,50	+0,14%
Xcel Energy	US98389B1008	4,26	68,51	-0,09%
Cheniere Energy	US16411R2085	3,66	243,09	-0,33%
Norfolk Southern	US6558441084	3,47	250,77	+1,56%
Getlink	FR0010533075	3,37	16,27	-0,61%
CSX	US1264081035	3,33	32,23	+1,54%
Evergy	US30034W1062	3,06	65.24	+0.26%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (UK) Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SI Fund Class A Accumulation GBP	5,63B	-6,06	0,03	5,39
SIFund Class B Accumulation GBP	5,63B	-5,91	0,68	6,09
Leaders Fund Class A Income GBP	5,63B	-7,35	0,16	5,49
Leaders Fund Class B Income GBP	5,63B	-7,05	0,91	6,27
Class A Accumulation GBP	1,22B	3,29	1,31	6,88

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Pictet Europe Ind.	330,710	+0,580	+0,18%
Schroder Internat.	182,420	-0,023	-0,01%
Banca IMI SpA ZT .	1.599,410	0,000	0,00%
Matthews Asia Fun.	33,020	+0,550	+1,69%