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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class B (income) Gbp (0P00009VDI)

Londres

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08/08 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,23B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: First State Investment Mgmt (UK) Ltd

ISIN: GB00B24HK556

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009VDI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P00009VDI). Nossos dados do First State Global Listed Infrastructure Fund Clas incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,20	1,20	0,00
Ações	98,80	98,80	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,35	18,69
Índice Preço/Valor Contábil	1,96	2,12
Índice Preço/Vendas	2,38	2,14
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,14	8,31
Retorno com dividendos	3,75	3,63
Crescimento de lucros em 5 anos	7,56	8,58

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	45,68	42,04
Industriais	36,32	27,62
Energia	10,62	14,81
Imóveis	6,08	10,74
Serviços de Comunicação	1,30	4,38

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Duke Energy	US26441C2044	4,84	125,32	-0,48%
American Electric Power	US0255371017	4,75	112,50	-1,08%
National Grid	GB00BDR05C01	4,37	1.052,00	-1,45%
Transurban	AU000000TCL6	4,19	13,820	+0,51%
Norfolk Southern	US6558441084	4,15	280,03	-0,16%
Xcel Energy	US98389B1008	4,15	73,33	+0,14%
ONEOK	US6826801036	3,92	74,46	-1,35%
Cheniere Energy	US16411R2085	3,70	230,83	-1,89%
Sempra Energy	US8168511090	3,54	81,71	-1,07%
Getlink	FR0010533075	3,30	16,50	+0,24%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (UK) Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SI Fund Class A Accumulation GBP	5,61B	-6,58	1,75	6,07
Leaders Fund Class A Income GBP	5,61B	-6,65	1,64	5,99
SIFund Class B Accumulation GBP	5,61B	-6,27	2,41	6,78
Leaders Fund Class B Income GBP	5,61B	-6,28	2,40	6,77
Class A Accumulation GBP	1,23B	2,62	2,33	7,63

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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PIMCO Funds: Glob.	16,740	-0,030	-0,18%
Changsheng Tianli.	1,000	0,000	0,00%
Danske Invest Glo.	371,770	+0,030	+0,01%
Polar Capital Glo.	9,298	-0,124	-1,31%