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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class B (income) Gbp (0P00009VDI)

Londres

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02/01 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,28B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: First State Investment Mgmt (UK) Ltd

ISIN: GB00B24HK556

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009VDI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P00009VDI). Nossos dados do First State Global Listed Infrastructure Fund Clas incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,83	1,83	0,00
Ações	98,17	98,17	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,38	18,95
Índice Preço/Valor Contábil	2,10	2,16
Índice Preço/Vendas	2,21	2,14
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,41	8,48
Retorno com dividendos	3,74	3,67
Crescimento de lucros em 5 anos	8,24	9,36

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	45,63	42,63
Industriais	36,50	26,73
Energia	11,74	14,46
Imóveis	6,13	11,33

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
American Electric Power	US0255371017	5,00	93,03	+1,18%
National Grid	GB00BDR05C01	4,97	951,80	-0,85%
Union Pacific	US9078181081	4,74	231,90	+1,21%
Cheniere Energy	US16411R2085	4,31	223,00	+1,09%
Eversource Energy	US30040W1080	3,95	57,73	+0,68%
Transurban	AU000000TCL6	3,93	13,540	+0,74%
American Tower	US03027X1000	3,85	182,77	+0,96%
Duke Energy	US26441C2044	3,80	108,45	+0,58%
Xcel Energy	US98389B1008	3,62	67,23	+0,55%
NextEra Energy	US65339F1012	3,40	72,60	+1,38%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (UK) Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Leaders Fund Class A Income GBP	1,82M	6,07	-0,47	6,82
Leaders Fund Class B Income GBP	1,17B	6,85	0,27	7,61
SI Fund Class A Accumulation GBP	305,63M	4,84	-0,06	7,08
SIFund Class B Accumulation GBP	4,66B	5,42	0,59	7,79
Class A Accumulation GBP	1,28B	13,39	6,99	7,80

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Ibovespa Futuros	119.995	-1.350	-1,11%
US 500	5.929,1	+59,5	+1,01%
US 30	42.660,8	+263,1	+0,62%
S&P 500 VIX	16,72	-1,21	-6,75%
Bitcoin Futuro	98.755,0	+705,0	+0,72%
Índice Dólar	108,770	-0,439	-0,40%

Petróleo Brent	76,52	+0,59	+0,78%
Petróleo WTI	74,03	+0,90	+1,23%
Café Contrato C	318,53	-8,32	-2,55%
Soja Chicago	979,25	-19,75	-1,98%
Cacau NY	11.342,50	+205,50	+1,85%
Ouro	2.655,00	-14,00	-0,52%
Açúcar NY nº11	19,62	-0,11	-0,56%

Dólar/BRL	6,1672	+0,0150	+0,24%
EUR/BRL	6,3532	+0,0366	+0,58%
EUR/Dólar	1,0303	+0,0038	+0,37%
Dólar/JPY	156,96	-0,51	-0,32%
GBP/Dólar	1,2427	+0,0047	+0,38%
GBP/BRL	7,6623	+0,0455	+0,60%
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Petrobras PN	36,45	-0,32	-0,87%
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