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Aegon Diversified Monthly Income Fund Gbp B Inc (0P00012DK7)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 713,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Kames Capital PLC

ISIN: GB00BJFLR106

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012DK7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kames Diversified Monthly Income Fund Class B Ster (0P00012DK7). Nossos dados do Kames Diversified Monthly Income Fund Class B Ster incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,32	116,54	107,22
Ações	47,60	47,60	0,00
Título	36,58	36,63	0,05
Conversíveis	3,99	3,99	0,00
Outros	2,50	3,44	0,94

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,93	15,52
Índice Preço/Valor Contábil	2,28	2,30
Índice Preço/Vendas	1,23	1,63
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,45	9,93
Retorno com dividendos	4,27	2,88
Crescimento de lucros em 5 anos	8,60	9,93

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,59	16,78
Serviços Financeiros	20,19	17,84
Imóveis	12,02	6,04
Utilidades	11,77	3,54
Industriais	10,36	11,97
Saúde	7,83	9,94
Consumo Não-Cíclico	5,25	7,71
Materiais Básicos	5,00	5,13
Consumo Cíclico	4,99	10,89

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 168

Nº de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.88%	-	6,13	-	-
Broadcom	US11135F1012	2,35	186.96	-6.25%
United States Treasury Notes 3.88%	-	2,19	-	-
Dbs group holdings	SG1L01001701	1,97	45,77	-0,28%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	1,92	172,33	-4,54%
Greencoat	GB00B8SC6K54	1,91	113,50	+0,89%
Phoenix	GB00BGXQNP29	1,82	521,50	+0,68%
Microsoft	US5949181045	1,60	390,89	-1,54%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	1,60	4.877,0	+1,73%
Intl Public Partnership	GB00B188SR50	1,45	113,00	+0,71%

Principais fundos de ações por Aegon Asset Management UK PLC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	B Sterling Accumulation Shares		713,79M	1,28	3,53	4,97
	Kames Global Equity B Acc		175,35M	3,73	1,81	7,05

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Ibovespa Futuros	124.597	-1.856	-1,47%
US 500	5.847,1	-107,3	-1,80%
US 30	43.136,0	-704,0	-1,61%
S&P 500 VIX	22,88	+3,25	+16,56%
Bitcoin Futuro	86.460,0	-7.165,0	-7,65%
Índice Dólar	106,555	-1,003	-0,93%

Petróleo Brent	71,36	-1,45	-1,99%
Petróleo WTI	68,28	-1,48	-2,12%
Café Contrato C	384,80	+11,75	+3,15%
Soja Chicago	1.010,75	-15,00	-1,46%
Cacau NY	8.123,00	-1.001,00	-10,97%
Ouro	2.896,00	+47,50	+1,67%
Açúcar NY nº11	18,27	-0,25	-1,35%

Dólar/BRL	5,8852	+0,0451	+0,86%
EUR/BRL	6,2854	+0,2114	+3,48%
EUR/Dólar	1,0482	+0,0107	+1,03%
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Petrobras PN	35,93	-0,68	-1,86%
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Weg ON	48,42	-0,48	-0,98%

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