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Aegon Diversified Monthly Income Fund Gbp B Inc (0P00012DK7)

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20/08 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 748,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Kames Capital PLC

ISIN: GB00BJFLR106

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012DK7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kames Diversified Monthly Income Fund Class B Ster (0P00012DK7). Nossos dados do Kames Diversified Monthly Income Fund Class B Ster incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,37	131,83	112,46
Ações	45,82	45,82	0,00
Título	29,06	29,16	0,10
Conversíveis	3,03	3,03	0,00
Outros	2,72	3,60	0,88

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,00	16,29
Índice Preço/Valor Contábil	2,30	2,31
Índice Preço/Vendas	1,92	1,69
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,96	9,99
Retorno com dividendos	4,35	2,84
Crescimento de lucros em 5 anos	7,31	9,11

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,10	16,74
Serviços Financeiros	19,77	18,11
Imóveis	12,44	6,34
Utilidades	11,29	3,70
Industriais	10,67	12,55
Saúde	8,04	9,40
Consumo Não-Cíclico	5,39	7,62
Consumo Cíclico	5,01	10,35
Materiais Básicos	4,62	5,11
Serviços de Comunicação	1,67	6,76

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 172

Nº de participações vendidas: 41

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.88%	-	5,34	-	-
Broadcom	US11135F1012	2,12	291,17	-1,27%
United States Treasury Notes 3.88%	-	1,96	-	-
Taiwan Semiconductor	US8740391003	1,90	228,60	-1,76%
Greencoat	GB00B8SC6K54	1,70	112,18	-0,90%
Microsoft	US5949181045	1,64	505,72	-0,79%
Dbs group holdings	SG1L01001701	1,51	50,52	+1,04%
Londonmetric Property	GB00B4WFW713	1,43	191,29	-0,16%
Phoenix	GB00BGXQNP29	1,41	693,00	+0,36%
Japan Hotel Reit	JP3046400002	1,37	84.200,0	-0,71%

Principais fundos de ações por Aegon Asset Management UK PLC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	B Sterling Accumulation Shares		748,29M	5,92	7,32	5,30
	Kames Global Equity B Acc		164,89M	-1,05	2,31	6,51

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Ibovespa	134.666	+234	+0,17%
Ibovespa Futuros	137.264	+370	+0,27%
US 500	6.387,9	-7,9	-0,12%
US 30	44.813,0	-125,1	-0,28%
S&P 500 VIX	15,90	+0,21	+1,34%
Bitcoin Futuro	113.637,5	-917,5	-0,80%
Índice Dólar	98,115	+0,035	+0,04%

Petróleo Brent	67,46	+0,62	+0,93%
Petróleo WTI	63,36	+0,65	+1,04%
Café Contrato C	354,25	+0,80	+0,23%
Soja Chicago	1.033,38	-1,63	-0,16%
Cacau NY	7.922,00	+67,00	+0,85%
Ouro	3.382,15	-6,35	-0,19%
Açúcar NY nº11	16,54	-0,03	-0,18%

Dólar/BRL	5,4829	-0,0211	-0,38%
EUR/BRL	6,3939	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1656	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	147,63	+0,29	+0,20%
GBP/Dólar	1,3474	+0,0016	+0,12%
GBP/BRL	7,3767	-0,0010	-0,01%
CAD/BRL	3,9503	-0,0009	-0,02%

Petrobras PN	30,22	+0,18	+0,60%
Vale ON	53,00	-0,24	-0,45%
Casas Bahia ON	2,83	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	6,68	-0,18	-2,62%
IRB Brasil ON	46,57	+0,27	+0,58%
Oi ON	0,55	0,00	0,00%
Weg ON	36,07	+0,47	+1,32%

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Kames Diversified.	1,04	-0,00	-0,11%
GRE	0,06	0,00	0,00%
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HSBC Indonesia Bo.	6.134,000	-72,000	-1,16%
RXN_w	32,90	+0,00	+0,00%
Uniqa VISaVIS Lin.	4,815	+0,002	+0,04%
Stoxx Spain 20 Ri.	1.291,73	-0,20	-0,02%
Nikko KABUCHO Fun.	15.766,000	-90,000	-0,57%