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Aegon Diversified Monthly Income Fund Gbp B Inc (0P00012DK7)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 736,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Kames Capital PLC

ISIN: GB00BJFLR106

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012DK7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kames Diversified Monthly Income Fund Class B Ster (0P00012DK7). Nossos dados do Kames Diversified Monthly Income Fund Class B Ster incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,56	138,72	124,16
Ações	43,50	43,50	0,00
Título	34,81	34,91	0,10
Conversíveis	3,93	3,93	0,00
Outros	3,20	4,07	0,87

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,90	15,73
Índice Preço/Valor Contábil	2,19	2,27
Índice Preço/Vendas	1,79	1,65
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,38	9,75
Retorno com dividendos	4,44	2,86
Crescimento de lucros em 5 anos	6,98	9,42

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,39	18,41
Tecnologia	18,82	15,96
Imóveis	12,07	6,11
Utilidades	11,83	3,66
Industriais	10,79	12,27
Saúde	8,88	9,76
Consumo Não-Cíclico	6,17	7,96
Consumo Cíclico	5,67	10,72
Materiais Básicos	5,19	5,23
Serviços de Comunicação	1,19	6,53

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 184

Nº de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.88%	-	5,64	-	-
United States Treasury Notes 3.88%	-	2,08	-	-
Greencoat	GB00B8SC6K54	1,69	122,10	+1,08%
Broadcom	US11135F1012	1,58	275,18	+1,96%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	1,49	234.80	+0.51%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	1,48	4.296,0	-1,94%
Dbs group holdings	SG1L01001701	1,48	44,95	+0,22%
CME Group	US12572Q1058	1,40	276,70	+0,32%
Microsoft	US5949181045	1,38	498.84	+1.58%
Japan Hotel Reit	JP3046400002	1,37	75.600,0	+0,27%

Principais fundos de ações por Aegon Asset Management UK PLC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	B Sterling Accumulation Shares		736,81M	2,44	5,00	4,75
	Kames Global Equity B Acc		156,12M	-7,82	0,93	5,32

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Ibovespa Futuros	143.138	+43	+0,03%
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US 30	44.756,0	-72,5	-0,16%
S&P 500 VIX	16,38	-0,26	-1,56%
Bitcoin Futuro	110.347,5	-257,5	-0,23%
Índice Dólar	96,770	+0,340	+0,35%

Petróleo Brent	68,85	-0,26	-0,38%
Petróleo WTI	67,16	-0,01	-0,01%
Café Contrato C	287,85	-3,35	-1,15%
Soja Chicago	1.055,50	+1,25	+0,12%
Cacau NY	8.090,00	-135,00	-1,64%
Ouro	3.338,35	+2,30	+0,07%
Açúcar NY nº11	16,37	+0,79	+5,07%

Dólar/BRL	5,4090	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3613	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1760	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	144,86	-0,06	-0,04%
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GBP/BRL	7,3855	+0,0022	+0,03%
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Petrobras PN	32,16	+0,11	+0,34%
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Casas Bahia ON	3,10	+0,07	+2,31%
Magazine Luiza ON	9,19	+0,12	+1,32%
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Oi ON	0,62	+0,03	+5,08%
Weg ON	42,71	+0,28	+0,66%

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Indosuez Funds As.	142,490	+0,060	+0,04%
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JPMorgan Funds .	95,180	+0,080	+0,08%