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Aegon Diversified Monthly Income Fund Gbp B Inc (0P00012DK7)

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09:00:00 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 706,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Kames Capital PLC

ISIN: GB00BJFLR106

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012DK7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kames Diversified Monthly Income Fund Class B Ster (0P00012DK7). Nossos dados do Kames Diversified Monthly Income Fund Class B Ster incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,32	116,54	107,22
Ações	47,60	47,60	0,00
Título	36,58	36,63	0,05
Conversíveis	3,99	3,99	0,00
Outros	2,50	3,44	0,94

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,93	15,23
Índice Preço/Valor Contábil	2,28	2,26
Índice Preço/Vendas	1,23	1,60
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,45	9,82
Retorno com dividendos	4,27	2,90
Crescimento de lucros em 5 anos	8,60	10,12

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,59	16,84
Serviços Financeiros	20,19	17,94
Imóveis	12,02	6,03
Utilidades	11,77	3,56
Industriais	10,36	11,92
Saúde	7,83	9,99
Consumo Não-Cíclico	5,25	7,73
Materiais Básicos	5,00	5,12
Consumo Cíclico	4,99	10,69

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 168

Nº de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.88%	-	6,13	-	-
Broadcom	US11135F1012	2,35	221,70	+2,80%
United States Treasury Notes 3.88%	-	2,19	-	-
Dbs group holdings	SG1L01001701	1,97	44,61	+2,01%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	1,92	209.39	+0.60%
Greencoat	GB00B8SC6K54	1,91	120,30	-0,17%
Phoenix	GB00BGXQNP29	1,82	522,50	+0,48%
Microsoft	US5949181045	1,60	416.97	+0.48%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	1,60	4.891,0	+0,62%
Intl Public Partnership	GB00B188SR50	1,45	112,80	-0,18%

Principais fundos de ações por Aegon Asset Management UK PLC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	B Sterling Accumulation Shares		706,15M	8,41	2,49	5,29
	Kames Global Equity B Acc		167,36M	12,02	-6,63	7,02

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Ibovespa	126.190	-723	-0,57%
Ibovespa Futuros	126.620	-820	-0,64%
US 500	6.045,4	-25,8	-0,42%
US 30	44.578,1	-303,5	-0,68%
S&P 500 VIX	16,51	+0,67	+4,23%
Bitcoin Futuro	102.527,5	-3.342,5	-3,16%
Índice Dólar	108,210	+0,579	+0,54%

Petróleo Brent	75,72	-0,17	-0,22%
Petróleo WTI	72,67	-0,06	-0,08%
Café Contrato C	377,90	+4,50	+1,21%
Soja Chicago	1.044,50	+0,50	+0,05%
Cacau NY	10.991,00	-216,00	-1,93%
Ouro	2.829,74	-15,46	-0,54%
Açúcar NY nº11	19,40	-0,07	-0,36%

Dólar/BRL	5,8390	-0,0350	-0,60%
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EUR/Dólar	1,0375	-0,0017	-0,16%
Dólar/JPY	155,18	+1,00	+0,65%
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GBP/BRL	7,2420	-0,0524	-0,72%
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Petrobras PN	37,67	+0,28	+0,75%
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Casas Bahia ON	3,53	+0,04	+1,15%
Magazine Luiza ON	7,39	-0,03	-0,40%
IRB Brasil ON	52,74	-1,71	-3,14%
Oi ON	1,64	+0,01	+0,61%
Weg ON	55,37	-0,84	-1,49%

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