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Aegon Diversified Monthly Income Fund Gbp B Inc (0P00012DK7)

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22/11 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 711,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Kames Capital PLC

ISIN: GB00BJFLR106

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012DK7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kames Diversified Monthly Income Fund Class B Ster (0P00012DK7). Nossos dados do Kames Diversified Monthly Income Fund Class B Ster incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,46	120,51	116,05
Ações	44,85	44,87	0,02
Título	40,16	40,16	0,00
Conversíveis	3,94	3,94	0,00
Outros	6,59	6,88	0,29

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,30	15,36
Índice Preço/Valor Contábil	2,33	2,23
Índice Preço/Vendas	1,11	1,58
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,88	9,74
Retorno com dividendos	4,39	2,90
Crescimento de lucros em 5 anos	8,02	10,61

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,15	17,05
Tecnologia	17,21	16,55
Utilidades	13,74	3,61
Imóveis	12,10	6,31
Industriais	9,65	11,91
Saúde	7,86	10,54
Consumo Cíclico	6,43	10,48
Materiais Básicos	5,89	5,61
Consumo Não-Cíclico	4,97	7,81

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 175

Nº de participações vendidas: 40

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.88%	-	5,60	-	-
Phoenix	GB00BGXQNP29	2,65	507,00	+0,30%
United States Treasury Notes 3.88%	-	2,12	-	-
Rio Tinto PLC	GB0007188757	1,77	4.945,0	+0,42%
Dbs group holdings	SG1L01001701	1,69	42,33	-0,54%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	1,56	190,08	-0,61%
Greencoat	GB00B8SC6K54	1,55	126,20	+0,08%
Intl Public Partnership	GB00B188SR50	1,51	124,20	-1,11%
Microsoft	US5949181045	1,51	417,00	+1,00%
SSE	GB0007908733	1,46	1.747,00	+2,16%

Principais fundos de ações por Aegon Asset Management UK PLC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	B Sterling Accumulation Shares		711,75M	8,08	3,27	5,49
	Kames Global Equity B Acc		166,63M	11,48	-8,28	7,38

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	100.500,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

Petróleo Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	305,25	+9,55	+3,23%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.737,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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