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Trinitybridge Conservative Tactical Passive Fund X Acc (0P0000YWAL)

Londres

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3,28 -0,00 -0,06%

02/09 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 266,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Close Asset Management (UK) Limited

ISIN: GB00B88TGW85

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YWAL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Close Tactical Select Passive Conservative Fund X (0P0000YWAL). Nossos dados do Close Tactical Select Passive Conservative Fund X incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,91	3,89	1,98
Ações	47,75	47,75	0,00
Título	41,23	41,25	0,02
Conversíveis	0,12	0,12	0,00
Preferenciais	0,02	0,02	0,00
Outros	8,97	9,00	0,03

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,75	16,39
Índice Preço/Valor Contábil	2,10	2,32
Índice Preço/Vendas	1,59	1,70
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,64	10,04
Retorno com dividendos	2,92	2,80
Crescimento de lucros em 5 anos	8,73	9,20

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,11	18,17
Tecnologia	18,47	17,15
Industriais	14,43	12,66
Consumo Não-Cíclico	8,28	7,37
Consumo Cíclico	7,94	10,29
Saúde	7,19	9,16
Energia	5,76	4,08
Utilidades	5,26	3,63
Serviços de Comunicação	5,12	6,83
Materiais Básicos	4,18	5,10
Imóveis	2,26	6,37

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard UK S/T Invm Grd BdIdxInsPl£Dist	IE00BPT2BW03	6,55	-	-
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	5,31	17,61	+0,04%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	4,46	900,70	+0,68%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx Ins Pl £Dist	IE00BPT2BT73	4,23	-	-
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D	LU0274211217	4,02	4.794,5	+0,45%
L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS	IE00BLRPQN90	3,89	962,30	-0,05%
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Accumu	GB00B3X7QG63	3,87	313,09	-1,48%
Invesco GBP Corporate Bond UCITS Dist	IE00BKW9SW28	3,34	2.404,92	+0,29%
JPM GBP Ultra-Short Income UCITS - GBP (dist)	IE00BD9MMG79	3,23	101,26	-0,02%
JPM BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS - GBP (dist)	IE00BD9MMC32	3,21	94,22	-0,04%

Principais fundos de ações por TrinityBridge Fund Management Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Close Tactical Select Passive Conse		10,31M	5,73	5,96	4,59
	Close FTSE TechMark Fund X Acc		35,28M	18,94	8,10	7,82

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Ibovespa Futuros	142.045	-450	-0,32%
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US 30	45.149,1	-146,6	-0,32%
S&P 500 VIX	16,96	-0,21	-1,22%
Bitcoin Futuro	112.765,0	+645,0	+0,58%
Índice Dólar	97,970	-0,377	-0,38%

Petróleo Brent	67,53	-1,61	-2,33%
Petróleo WTI	63,88	-1,71	-2,61%
Café Contrato C	372,45	+2,10	+0,57%
Soja Chicago	1.033,63	-7,38	-0,71%
Cacau NY	7.697,00	+151,00	+2,00%
Ouro	3.630,25	+38,05	+1,06%
Açúcar NY nº11	16,09	-0,06	-0,37%

Dólar/BRL	5,4480	-0,0166	-0,30%
EUR/BRL	6,3694	+0,0081	+0,13%
EUR/Dólar	1,1680	+0,0038	+0,33%
Dólar/JPY	147,98	-0,33	-0,22%
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GBP/BRL	7,3333	+0,0157	+0,21%
CAD/BRL	3,9513	-0,0150	-0,38%

Petrobras PN	31,10	-0,23	-0,73%
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Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Close Tactical Se.	3,28	-0,00	-0,06%
Victory CEMP Comm.	6,140	0,000	0,00%
SANTANDER FIC FI .			%
Shinhan SOL Shipb.	33.005	-465	-1,39%
Schroder Internat.	250,746	-0,387	-0,15%
CRAQU	10,30	0,00	0,00%
FIM Metsä Erikois.	13,943	+0,410	+3,01%
Manulife TD Divid.	23,813	-0,019	-0,08%