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CMF CSI Security Corp Idx(LOF) A (161720)

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04/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,06B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 161720

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CMF CSI Security Corp Idx Classif Fd (161720). Nossos dados do CMF CSI Security Corp Idx Classif Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,730	6,730	0,000
Ações	94,480	94,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,160	12,822
Índice Preço/Valor Contábil	1,299	0,938
Índice Preço/Vendas	5,988	3,358
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,631	5,916
Retorno com dividendos	2,032	3,935
Crescimento de lucros em 5 anos	18,332	9,719

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	99,390	97,298
Consumo Não-Cíclico	0,590	0,455
Consumo Cíclico	0,010	0,107
Tecnologia	0,010	0,094

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 84

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
East Money Information	CNE100000MD4	14,30	25,26	0,00%
CITIC Securities	CNE000001DB6	13,18	29,06	-0,07%
Guotai Junan Securities	CNE1000022F3	10,58	19,51	-0,96%
Huatai Securities	CNE100000LQ8	4,45	21,26	-0,79%
China Merchants Securities	CNE100000HK9	3,19	17,25	-0,40%
Orient Securities	CNE100001ZV6	2,47	10,71	-0,56%
Gf Securities A	CNE0000008L2	2,43	22,22	-0,04%
Shenwan Hongyuan	CNE100002FD4	2,21	5,45	-0,18%
Industrial Securities	CNE100000V95	2,09	6,81	-1,30%
China International Capital	CNE1000048J0	2,02	36,25	-0,28%

Principais fundos de ações por China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CMF CSI white spirit Index	47,33B	-3,64	-4,19	14,69
CMF CNI Bio Health Index	9,48B	16,98	-8,41	-0,19
CMF Quantity Select Eq	6,34B	41,13	20,78	-
China Merchants Advanced Enterprise	3,08B	23,43	28,57	11,28
China Merchant Indus Sel Eq	2,8B	28,15	22,78	14,16

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US 30	47.118,0	+32,4	+0,07%
S&P 500 VIX	19,42	+0,39	+2,05%
Bitcoin Futuro	102.930,0	+2.400,0	+2,39%
Índice Dólar	100,007	-0,063	-0,06%

Petróleo Brent	64,33	-0,11	-0,17%
Petróleo WTI	60,42	-0,14	-0,23%
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Soja Chicago	1.129,00	+7,00	+0,62%
Cacau NY	6.605,00	+5,00	+0,08%
Ouro	3.974,52	+14,02	+0,35%
Açúcar NY nº11	14,15	-0,07	-0,49%

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EUR/BRL	6,2035	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1492	+0,0009	+0,08%
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GBP/BRL	7,0433	+0,0172	+0,24%
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