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Cmf Fengyi Flexible Alloc Fd C (002515)

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1,103 -0,001 -0,09%

01/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 79,29M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

002515 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 002515. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Cmf Fengyi Flexible Alloc Fd C para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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01.08.2025	1,103	1,103	1,104	1,103	-0,09%
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30.07.2025	1,109	1,109	1,109	1,108	0,09%
29.07.2025	1,108	1,108	1,108	1,107	0,09%
28.07.2025	1,107	1,107	1,107	1,106	0,09%
25.07.2025	1,106	1,106	1,112	1,106	-0,54%
24.07.2025	1,112	1,112	1,112	1,110	0,18%
23.07.2025	1,110	1,110	1,111	1,110	-0,09%
22.07.2025	1,111	1,111	1,111	1,104	0,63%
21.07.2025	1,104	1,104	1,104	1,099	0,45%
18.07.2025	1,099	1,099	1,099	1,099	0,55%
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15.07.2025	1,088	1,088	1,088	1,088	-0,18%
14.07.2025	1,090	1,090	1,090	1,090	0,00%
11.07.2025	1,090	1,090	1,090	1,090	0,00%
10.07.2025	1,090	1,090	1,090	1,089	0,09%
09.07.2025	1,089	1,089	1,089	1,087	0,18%
08.07.2025	1,087	1,087	1,087	1,084	0,28%
07.07.2025	1,084	1,084	1,085	1,084	-0,09%
04.07.2025	1,085	1,085	1,086	1,085	-0,09%

Alta: 1,112

Baixa: 1,084

Diferença: 0,028

Média: 1,098

Var%: 1,565

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