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Cmf Zhaoheng Pure Bond Fd A (002817)

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1,153 +0,002 +0,17%

29/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,6B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 002817

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CMF Zhaoheng Pure Bond Fd A (002817). Nossos dados do CMF Zhaoheng Pure Bond Fd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	15,930	15,930
Título	40,360	40,360
Outros	43,710	43,710

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	40,360	34,409
Não alocado	15,928	10,938

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 3	-	12,95	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 8	-	7,76	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 10	-	7,54	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 7	-	6,49	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 15	-	5,62	-	-

Principais fundos de títulos por China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CMF ZhaoQianBao Money Market A	170,76B	0,36	1,72	2,57
CMF ZhaoQianBao Money Market B	170,76B	0,36	1,72	2,57
CMF ZhaoQianBao Money Market C	170,76B	0,36	1,72	2,58
CMF Zhaojinbao MMkt Fd A	55,78B	0,34	1,61	2,27
CMF Zhaojinbao MMkt Fd B	55,78B	0,40	1,85	2,51

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