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Cmf Zhaoheng Pure Bond Fd A (002817)

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30/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,52B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 002817

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CMF Zhaoheng Pure Bond Fd A (002817). Nossos dados do CMF Zhaoheng Pure Bond Fd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,040	0,040
Título	43,560	43,560
Outros	56,400	56,400

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	28,788	34,924
Governo	14,768	35,762
Não alocado	0,042	11,001

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5	-	13,31	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 5	-	8,88	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 4	-	7,59	-	-
TREASURY COUPON BOND 2025 11	-	7,18	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 15	-	6,60	-	-

Principais fundos de títulos por China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CMF ZhaoQianBao Money Market A	171,57B	0,88	1,66	2,46
CMF ZhaoQianBao Money Market B	171,57B	0,88	1,66	2,46
CMF ZhaoQianBao Money Market C	171,57B	0,88	1,65	2,47
CMF Zhaojinbao MMkt Fd A	60,05B	0,83	1,56	2,20
CMF Zhaojinbao MMkt Fd B	60,05B	0,99	1,80	2,43

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Bitcoin Futuro	121.020,0	+2.575,0	+2,17%
Índice Dólar	97,667	+0,286	+0,29%

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