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Cmf Zhaoli 1 Month Financial Mgmt Bond B Fund (000809)

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1,097 0,000 0,00%

26/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 322,38M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000809

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CMF Zhaoli 1 Month Financial Mgmt Bond B Fund (000809). Nossos dados do CMF Zhaoli 1 Month Financial Mgmt Bond B Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	47,790	47,790	0,000
Outros	52,210	52,210	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	47,791	37,997

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JIANGXI COPPER CORPORATION LIMITED 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	9,57	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND 2022 3	-	9,53	-	-
GUANGZHOU PORT COMPANY LIMITED BOND 2022 2	-	9,52	-	-
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED 2025 SCP 1	-	9,38	-	-
ZHEJIANG COMMUNICATIONS INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2025 SCP 10	-	9,36	-	-

Principais fundos de títulos por China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CMF ZhaoQianBao Money Market A	171,57B	0,88	1,66	2,46
CMF ZhaoQianBao Money Market B	171,57B	0,88	1,66	2,46
CMF ZhaoQianBao Money Market C	171,57B	0,88	1,65	2,47
CMF Zhaojinbao MMkt Fd A	60,05B	0,83	1,56	2,20
CMF Zhaojinbao MMkt Fd B	60,05B	0,99	1,80	2,43

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S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
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Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
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Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
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Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
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Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
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