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Cmf Zhaorui Pure Bond Fd C (002520)

Xangai

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1,166 0,000 0,02%

02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 532,1M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 002520

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CMF ZhaoRui Pure Bond Fd C (002520). Nossos dados do CMF ZhaoRui Pure Bond Fd C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,460	0,460
Título	32,750	32,750
Outros	66,790	66,790

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	32,755	32,921
Não alocado	0,456	6,041

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HUA XIA BANK CO.,LIMITED BOND 2022 2 TYPE 1	-	8,24	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD TIER II CAPITAL 2022 2 TYPE 1	-	7,50	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 2 TYPE 1	-	6,27	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2023 1 TYPE 1	-	5,44	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 15	-	5,31	-	-

Principais fundos de títulos por China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CMF ZhaoQianBao Money Market A	171,57B	0,68	1,68	2,50
CMF ZhaoQianBao Money Market B	171,57B	0,68	1,68	2,50
CMF ZhaoQianBao Money Market C	171,57B	0,68	1,68	2,50
CMF Zhaojinbao MMkt Fd A	60,05B	0,65	1,58	2,22
CMF Zhaojinbao MMkt Fd B	60,05B	0,77	1,82	2,46

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Açúcar NY nº11	16,25	+0,07	+0,43%

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EUR/BRL	6,3735	-0,0472	-0,74%
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