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Cmf Zhaorui Pure Bond Fd C (002520)

Xangai

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1,163 +0,001 +0,05%

02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 989,98M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 002520

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CMF ZhaoRui Pure Bond Fd C (002520). Nossos dados do CMF ZhaoRui Pure Bond Fd C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,460	0,460
Título	32,750	32,750
Outros	66,790	66,790

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	32,755	32,491
Não alocado	0,456	6,301

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HUA XIA BANK CO.,LIMITED BOND 2022 2 TYPE 1	-	8,24	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD TIER II CAPITAL 2022 2 TYPE 1	-	7,50	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 2 TYPE 1	-	6,27	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2023 1 TYPE 1	-	5,44	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 15	-	5,31	-	-

Principais fundos de títulos por China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CMF ZhaoQianBao Money Market A	170,76B	0,58	1,69	2,52
CMF ZhaoQianBao Money Market B	170,76B	0,58	1,69	2,52
CMF ZhaoQianBao Money Market C	170,76B	0,58	1,69	2,53
CMF Zhaojinbao MMkt Fd A	59,42B	0,54	1,58	2,24
CMF Zhaojinbao MMkt Fd B	59,42B	0,64	1,83	2,48

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Ibovespa Futuros	136.520	-390	-0,28%
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US 30	42.771,8	+452,1	+1,07%
S&P 500 VIX	16,80	-1,68	-9,09%
Bitcoin Futuro	105.182,5	+4.302,5	+4,26%
Índice Dólar	99,170	+0,466	+0,47%

Petróleo Brent	66,46	+1,12	+1,71%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	357,45	-2,30	-0,64%
Soja Chicago	1.058,00	+6,25	+0,59%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.339,50	-35,60	-1,05%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5640	-0,0245	-0,44%
EUR/BRL	6,3452	-0,0487	-0,76%
EUR/Dólar	1,1394	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,89	+1,44	+1,00%
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GBP/BRL	7,5354	-0,0471	-0,62%
CAD/BRL	4,0643	-0,0217	-0,53%

Petrobras PN	29,69	+0,33	+1,12%
Vale ON	52,85	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	4,19	+0,17	+4,23%
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IRB Brasil ON	50,12	-0,61	-1,20%
Oi ON	0,66	-0,03	-4,35%
Weg ON	42,79	+0,25	+0,59%

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