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Cmi Global Network Fund - Cmi Pacific Basin Enhanced Equity Sub-fund Dc2 (0P00001U87)

Luxemburgo

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76,833 -0,015 -0,02%

17/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 67,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0093512134

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00001U87 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00001U87. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Cmi Global Network Fund - Cmi Pacific Basin Enhanced Equity Sub-fund Dc2 para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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17.07.2025	76,833	76,833	76,848	76,833	-0,02%
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11.07.2025	76,444	76,444	76,690	76,444	-0,32%
10.07.2025	76,690	76,690	76,690	75,891	1,05%
09.07.2025	75,891	75,891	76,454	75,891	-0,74%
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07.07.2025	75,739	75,739	76,370	75,739	-0,83%
04.07.2025	76,370	76,370	76,642	76,370	-0,35%
03.07.2025	76,642	76,642	76,642	76,466	0,23%
02.07.2025	76,466	76,466	76,466	76,043	0,56%
01.07.2025	76,043	76,043	76,043	75,606	0,58%
30.06.2025	75,606	75,606	76,302	75,606	-0,91%
27.06.2025	76,302	76,302	76,302	75,979	0,43%
26.06.2025	75,979	75,979	75,998	75,979	-0,03%
25.06.2025	75,998	75,998	75,998	75,016	1,31%
24.06.2025	75,016	75,016	75,016	75,016	1,30%
20.06.2025	74,053	74,053	74,053	73,068	1,35%
19.06.2025	73,068	73,068	74,041	73,068	-1,31%
18.06.2025	74,041	74,041	74,464	74,041	-0,57%

Alta: 77,076

Baixa: 73,068

Diferença: 4,008

Média: 75,903

Var%: 3,181

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