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Cmi Global Network Fund - Cmi Pacific Basin Enhanced Equity Sub-fund Dc2 (0P00001U87)

Luxemburgo

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66,845 +0,099 +0,15%

25/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 59,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0093512134

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00001U87 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00001U87. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Cmi Global Network Fund - Cmi Pacific Basin Enhanced Equity Sub-fund Dc2 para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
25.04.2025	66,845	66,845	66,845	66,746	0,15%
24.04.2025	66,746	66,746	66,835	66,746	-0,13%
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17.04.2025	65,081	65,081	65,081	64,734	0,54%
16.04.2025	64,734	64,734	65,040	64,734	-0,47%
15.04.2025	65,040	65,040	65,040	64,747	0,45%
14.04.2025	64,747	64,747	64,747	64,747	1,13%
11.04.2025	64,023	64,023	64,023	63,114	1,44%
10.04.2025	63,114	63,114	63,114	60,664	4,04%
09.04.2025	60,664	60,664	61,115	60,664	-0,74%
08.04.2025	61,115	61,115	61,115	61,115	-1,00%
07.04.2025	61,730	61,730	66,959	61,730	-7,81%
04.04.2025	66,959	66,959	67,772	66,959	-1,20%
03.04.2025	67,772	67,772	68,511	67,772	-1,08%
02.04.2025	68,511	68,511	68,511	68,161	0,51%
01.04.2025	68,161	68,161	68,161	67,431	1,08%
31.03.2025	67,431	67,431	68,815	67,431	-2,01%
28.03.2025	68,815	68,815	69,304	68,815	-0,71%
27.03.2025	69,304	69,304	69,588	69,304	-0,41%
26.03.2025	69,588	69,588	69,588	69,308	0,40%

Alta: 69,588

Baixa: 60,664

Diferença: 8,924

Média: 65,831

Var%: -3,554

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