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Cmi Global Network Fund - Cmi Pacific Basin Enhanced Equity Sub-fund Dc2 (0P00001U87)

Luxemburgo

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76,964 -0,200 -0,26%

06/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 67,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0093512134

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00001U87 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00001U87. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Cmi Global Network Fund - Cmi Pacific Basin Enhanced Equity Sub-fund Dc2 para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
06.08.2025	76,964	76,964	76,964	76,964	-0,26%
05.08.2025	77,164	77,164	77,164	76,831	0,43%
04.08.2025	76,831	76,831	76,831	75,954	1,15%
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31.07.2025	77,191	77,191	77,993	77,191	-1,03%
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29.07.2025	77,883	77,883	78,175	77,883	-0,37%
28.07.2025	78,175	78,175	78,175	78,154	0,03%
25.07.2025	78,154	78,154	78,844	78,154	-0,88%
24.07.2025	78,844	78,844	78,879	78,844	-0,04%
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22.07.2025	77,756	77,756	77,756	77,727	0,04%
21.07.2025	77,727	77,727	77,727	77,547	0,23%
18.07.2025	77,547	77,547	77,547	77,547	0,93%
17.07.2025	76,833	76,833	76,848	76,833	-0,02%
16.07.2025	76,848	76,848	77,076	76,848	-0,30%
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10.07.2025	76,690	76,690	76,690	75,891	1,05%
09.07.2025	75,891	75,891	76,454	75,891	-0,74%
08.07.2025	76,454	76,454	76,454	75,739	0,94%
07.07.2025	75,739	75,739	76,370	75,739	-0,83%

Alta: 78,879

Baixa: 75,739

Diferença: 3,140

Média: 77,193

Var%: 0,778

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