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Cmi Global Network Fund - Cmi Pacific Basin Enhanced Equity Sub-fund Dc2 (0P00001U87)

Luxemburgo

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68,390 +0,070 +0,11%

31/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 61,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0093512134

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00001U87 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00001U87. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Cmi Global Network Fund - Cmi Pacific Basin Enhanced Equity Sub-fund Dc2 para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
31.01.2025	68,390	68,390	68,390	68,390	0,11%
30.01.2025	68,318	68,318	68,318	68,318	-0,17%
29.01.2025	68,436	68,436	68,436	68,436	0,14%
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27.01.2025	68,244	68,244	68,244	68,244	-0,05%
24.01.2025	68,281	68,281	68,281	68,281	0,71%
23.01.2025	67,798	67,798	67,798	67,798	-0,46%
22.01.2025	68,114	68,114	68,114	68,114	0,26%
21.01.2025	67,939	67,939	67,939	67,939	0,66%
20.01.2025	67,496	67,496	67,496	67,496	0,86%
17.01.2025	66,918	66,918	66,918	66,918	0,15%
16.01.2025	66,816	66,816	66,816	66,816	1,32%
15.01.2025	65,944	65,944	65,944	65,944	0,01%
14.01.2025	65,938	65,938	65,938	65,938	1,11%
13.01.2025	65,214	65,214	65,214	65,214	-1,92%
10.01.2025	66,492	66,492	66,492	66,492	-0,75%
09.01.2025	66,997	66,997	66,997	66,997	-0,39%
08.01.2025	67,256	67,256	67,256	67,256	-1,26%
07.01.2025	68,112	68,112	68,112	68,112	0,41%
06.01.2025	67,833	67,833	67,833	67,833	0,83%
03.01.2025	67,272	67,272	67,272	67,272	0,29%
02.01.2025	67,077	67,077	67,077	67,077	-0,19%

Alta: 68,436

Baixa: 65,214

Diferença: 3,222

Média: 67,419

Var%: 1,762

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