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Cmi Global Network Fund - Cmi Pacific Basin Enhanced Equity Sub-fund Dc2 (0P00001U87)

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29/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 68M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Lemanik Asset Management S.A.
ISIN:  LU0093512134 
Classe de Ativo:  Ações
CMI Global Network Fund - CMI Pacific Basin Enhanc 78,372 +0,193 +0,25%

0P00001U87 - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00001U87. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Cmi Global Network Fund - Cmi Pacific Basin Enhanced Equity Sub-fund Dc2 para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
01/08/2025 - 01/09/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
29.08.2025 78,372 78,372 78,372 78,179 0,25%
28.08.2025 78,179 78,179 78,179 78,179 -0,21%
27.08.2025 78,347 78,347 78,695 78,347 -0,44%
26.08.2025 78,695 78,695 78,695 78,695 0,45%
22.08.2025 78,339 78,339 78,339 78,087 0,32%
21.08.2025 78,087 78,087 78,087 77,854 0,30%
20.08.2025 77,854 77,854 78,568 77,854 -0,91%
19.08.2025 78,568 78,568 78,568 78,506 0,08%
18.08.2025 78,506 78,506 78,506 78,506 -0,55%
14.08.2025 78,939 78,939 79,017 78,939 -0,10%
13.08.2025 79,017 79,017 79,017 77,795 1,57%
12.08.2025 77,795 77,795 77,795 77,577 0,28%
11.08.2025 77,577 77,577 77,577 77,577 -0,10%
08.08.2025 77,653 77,653 77,810 77,653 -0,20%
07.08.2025 77,810 77,810 77,810 76,964 1,10%
06.08.2025 76,964 76,964 76,964 76,964 -0,26%
05.08.2025 77,164 77,164 77,164 76,831 0,43%
04.08.2025 76,831 76,831 76,831 75,954 1,15%
01.08.2025 75,954 75,954 77,191 75,954 -1,60%
Alta: 79,017 Baixa: 75,954 Diferença: 3,063 Média: 77,929 Var%: 1,530
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