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Cmi Global Network Fund - Cmi Pacific Basin Enhanced Equity Sub-fund Dc2 (0P00001U87)

Luxemburgo

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15/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 67,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0093512134

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001U87

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CMI Global Network Fund - CMI Pacific Basin Enhanc (0P00001U87). Nossos dados do CMI Global Network Fund - CMI Pacific Basin Enhanc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,660	2,870	2,210
Ações	99,330	99,340	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,036	14,061
Índice Preço/Valor Contábil	1,734	1,967
Índice Preço/Vendas	1,389	1,846
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,701	8,248
Retorno com dividendos	3,678	3,294
Crescimento de lucros em 5 anos	7,542	9,317

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,220	22,350
Serviços Financeiros	23,540	22,617
Consumo Cíclico	10,990	14,659
Serviços de Comunicação	10,760	9,616
Industriais	8,890	9,005
Materiais Básicos	5,770	5,769
Saúde	3,690	5,603
Imóveis	3,400	3,840
Utilidades	2,840	2,395
Energia	1,980	2,958
Consumo Não-Cíclico	1,920	6,622

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 258

Nº de participações vendidas: 34

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,70	1.110,00	+1,37%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,13	516,50	-0,19%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,62	64.700	+1,57%
Alibaba	KYG017191142	2,13	113,80	+0,26%
Commonwealth	AU000000CBA7	1,95	177,570	-1,22%
MediaTek	TW0002454006	1,74	1.395,00	+0,72%
Infosys ADR	US4567881085	1,69	18,22	+1,17%
SK Hynix Inc	KR7000660001	1,68	296,000	-0.84%
Dbs group holdings	SG1L01001701	1,42	46,10	+0,02%
Fortescue	AU000000FMG4	1,23	16,860	+0,48%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class I USD H Acc	7,4B	2,15	10,87	-
Eleva Euro Slct Class A1 USD H Acc	7,4B	1,96	10,30	8,24
Foord S Foord Intl Fund B	1,31B	8,02	-0,43	3,80
Foord S Foord Intl Fund X	1,31B	8,28	0,57	4,81
Larrain Vial Asset Management S Sma	583,96M	25,91	0,99	3,54

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Ibovespa Futuros	136.770	-390	-0,28%
US 500	6.255,1	+11,4	+0,18%
US 30	44.157,0	+134,1	+0,30%
S&P 500 VIX	16,86	-0,52	-2,99%
Bitcoin Futuro	119.095,0	+2.420,0	+2,07%
Índice Dólar	98,370	+0,060	+0,06%

Petróleo Brent	67,99	-0,72	-1,05%
Petróleo WTI	65,70	-0,82	-1,23%
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Cacau NY	7.793,50	-90,50	-1,15%
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EUR/BRL	6,4641	+0,0125	+0,19%
EUR/Dólar	1,1595	-0,0007	-0,06%
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GBP/BRL	7,4643	+0,0301	+0,40%
CAD/BRL	4,0602	+0,0086	+0,21%

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CMI Global Networ.	77,076	+0,676	+0,88%
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SBMX ETF Top Russ.	18,00	+0,21	+1,16%
CB Call DISH Netw.	850,700	0,000	0,00%
Danske Invest Glo.	139,960	-0,390	-0,28%
Mindful Conservat.	21,80	0,00	0,00%
STANLIB Multi-Man.	3,999	+0,035	+0,88%