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Cmi Global Network Fund - Cmi Pacific Basin Enhanced Equity Sub-fund Dc2 (0P00001U87)

Luxemburgo

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31/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 61,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0093512134

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001U87

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CMI Global Network Fund - CMI Pacific Basin Enhanc (0P00001U87). Nossos dados do CMI Global Network Fund - CMI Pacific Basin Enhanc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,460	3,270	2,810
Ações	99,540	99,550	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,042	14,044
Índice Preço/Valor Contábil	1,669	1,953
Índice Preço/Vendas	1,322	1,821
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,100	8,256
Retorno com dividendos	3,533	3,343
Crescimento de lucros em 5 anos	17,205	11,754

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,760	23,626
Serviços Financeiros	23,210	22,100
Consumo Cíclico	10,870	13,723
Serviços de Comunicação	9,180	8,601
Industriais	7,270	8,500
Materiais Básicos	5,990	6,085
Saúde	5,220	6,359
Utilidades	4,270	2,435
Imóveis	3,010	3,729
Energia	2,660	3,118
Consumo Não-Cíclico	2,550	6,544

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 242

Nº de participações vendidas: 39

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,64	1.135,00	+1,34%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,12	401,20	+1,42%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,30	52.400	-2,42%
Commonwealth	AU000000CBA7	1,97	160,560	-0,03%
MediaTek	TW0002454006	1,78	1.465,00	0,00%
Alibaba	KYG017191142	1,72	88,30	+1,20%
Dbs group holdings	SG1L01001701	1,39	44,61	+2,01%
Tata Consult	INE467B01029	1,30	4.073,15	-0,95%
Sun Pharma AR	INE044A01036	1,29	1.742,20	-0,10%
SK Hynix Inc	KR7000660001	1,27	199.200	-9,86%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class I USD H Acc	7,05B	13,82	7,60	-
Eleva Euro Slct Class A1 USD H Acc	7,05B	13,20	7,04	-
Foord S Foord Intl Fund B	1,18B	2,28	1,18	3,50
Foord S Foord Intl Fund X	1,18B	3,22	2,19	4,50
LU0979706610	548,5M	4,16	5,64	10,07

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US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
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