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Cmi Global Network Fund - Cmi Pacific Basin Enhanced Equity Sub-fund Dc2 (0P00001U87)

Luxemburgo

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20/10 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 70,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0093512134

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001U87

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CMI Global Network Fund - CMI Pacific Basin Enhanc (0P00001U87). Nossos dados do CMI Global Network Fund - CMI Pacific Basin Enhanc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,760	1,840	1,080
Ações	99,240	99,250	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,626	14,613
Índice Preço/Valor Contábil	1,733	1,958
Índice Preço/Vendas	1,482	1,841
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,304	8,347
Retorno com dividendos	3,557	3,303
Crescimento de lucros em 5 anos	8,263	9,457

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,640	23,110
Serviços Financeiros	22,810	21,575
Serviços de Comunicação	11,360	9,919
Consumo Cíclico	10,710	14,668
Industriais	8,740	9,170
Materiais Básicos	6,200	6,007
Saúde	3,880	5,276
Imóveis	3,270	3,905
Utilidades	2,690	2,460
Energia	1,990	2,958
Consumo Não-Cíclico	1,710	6,388

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 266

Nº de participações vendidas: 34

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semiconductor	TW0002330008	9,86	1.450,00	-2,36%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,62	630.50	+0.48%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,01	97.500	-0,61%
Alibaba	KYG017191142	2,24	165.10	+1.98%
Commonwealth	AU000000CBA7	1,85	173,560	+0,50%
MediaTek	TW0002454006	1,74	1.330,00	0,00%
Dbs group holdings	SG1L01001701	1,72	52,35	+0,67%
SK Hynix Inc	KR7000660001	1,67	479,000	-1.34%
Infosys ADR	US4567881085	1,38	16,91	+3,55%
Fortescue	AU000000FMG4	1,27	20,420	+1,29%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class I USD H Acc	7,89B	10,46	14,56	-
Eleva Euro Slct Class A1 USD H Acc	7,89B	10,07	13,97	8,58
Foord S Foord Intl Fund B	1,36B	23,97	6,96	5,43
Foord S Foord Intl Fund X	1,36B	24,77	8,03	6,45
LU1171460220	589,86M	87,87	23,06	-

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US 30	46.706,5	-0,1	0,00%
S&P 500 VIX	18,57	+0,34	+1,87%
Bitcoin Futuro	108.472,0	-2.893,0	-2,60%
Índice Dólar	98,620	+0,265	+0,27%

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GBBK	11.50	+0.01	+0.09%
Orient Huixin Flx.	1,460	+0,004	+0,27%
Manulife Global E.	38,869	+0,293	+0,76%
MAQ	5,680	0,000	0,00%
MFS Emerging Mark.	5,93	+0,01	+0,17%