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Cmi Global Network Fund - Cmi Pacific Basin Enhanced Equity Sub-fund Dc2 (0P00001U87)

Luxemburgo

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25/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 59,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0093512134

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001U87

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CMI Global Network Fund - CMI Pacific Basin Enhanc (0P00001U87). Nossos dados do CMI Global Network Fund - CMI Pacific Basin Enhanc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,150	1,890	0,740
Ações	98,850	98,880	0,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,470	14,011
Índice Preço/Valor Contábil	1,537	1,894
Índice Preço/Vendas	1,354	1,816
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,855	7,955
Retorno com dividendos	3,230	3,280
Crescimento de lucros em 5 anos	11,173	10,800

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,200	22,839
Serviços Financeiros	23,850	22,282
Consumo Cíclico	12,440	14,286
Serviços de Comunicação	10,420	9,488
Industriais	7,700	8,645
Materiais Básicos	6,140	5,918
Saúde	4,410	5,905
Utilidades	3,370	2,266
Imóveis	3,270	3,739
Consumo Não-Cíclico	2,630	6,697
Energia	1,560	2,925

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 256

Nº de participações vendidas: 33

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,01	888,00	+2,78%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,75	478,20	+1,53%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,60	55.700	0,00%
Alibaba	KYG017191142	2,91	115,60	+1,58%
Commonwealth	AU000000CBA7	1,86	164,720	+0,58%
MediaTek	TW0002454006	1,60	1.380,00	+3,76%
Infosys ADR	US4567881085	1,38	17,40	+0,23%
Dbs group holdings	SG1L01001701	1,34	42,35	+0,02%
SK Hynix Inc	KR7000660001	1,32	184.400	+3,42%
Meituan	KYG596691041	1,23	127.60	+0.47%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class I USD H Acc	6,92B	13,82	7,60	-
Eleva Euro Slct Class A1 USD H Acc	6,92B	6,08	11,10	-
Foord S Foord Intl Fund B	1,2B	8,02	-0,43	3,80
Foord S Foord Intl Fund X	1,2B	8,28	0,57	4,81
Larrain Vial Asset Management S Sma	583,82M	14,13	-2,94	2,59

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
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Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
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KB KBSTAR Large C.	18.350	+310	+1,72%
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KB KBSTAR KTB 10Y.	53.070	-90	-0,17%