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Cmi Global Network Fund - Cmi Pacific Basin Enhanced Equity Sub-fund Dc2 (0P00001U87)

Luxemburgo

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06/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 67,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0093512134

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001U87

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CMI Global Network Fund - CMI Pacific Basin Enhanc (0P00001U87). Nossos dados do CMI Global Network Fund - CMI Pacific Basin Enhanc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,660	2,870	2,210
Ações	99,330	99,340	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,036	14,353
Índice Preço/Valor Contábil	1,734	1,991
Índice Preço/Vendas	1,389	1,845
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,701	8,221
Retorno com dividendos	3,678	3,292
Crescimento de lucros em 5 anos	7,542	9,339

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,220	22,659
Serviços Financeiros	23,540	22,519
Consumo Cíclico	10,990	14,486
Serviços de Comunicação	10,760	9,674
Industriais	8,890	8,997
Materiais Básicos	5,770	5,737
Saúde	3,690	5,643
Imóveis	3,400	3,850
Utilidades	2,840	2,399
Energia	1,980	2,988
Consumo Não-Cíclico	1,920	6,503

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 258

Nº de participações vendidas: 34

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,70	1,150.00	+1.32%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,13	564,50	-0,70%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,62	70.150	+1,96%
Alibaba	KYG017191142	2,13	119,30	+2,23%
Commonwealth	AU000000CBA7	1,95	177,960	-0,63%
MediaTek	TW0002454006	1,74	1.340,00	+0,75%
Infosys ADR	US4567881085	1,69	16,07	-0,80%
SK Hynix Inc	KR7000660001	1,68	261.500	+1,16%
Dbs group holdings	SG1L01001701	1,42	49,88	+2,11%
Fortescue	AU000000FMG4	1,23	18,475	-0,57%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class I USD H Acc	7,5B	2,15	10,87	-
Eleva Euro Slct Class A1 USD H Acc	7,5B	1,96	10,30	8,24
Foord S Foord Intl Fund B	1,31B	8,02	-0,43	3,80
Foord S Foord Intl Fund X	1,31B	8,28	0,57	4,81
Larrain Vial Asset Management S Sma	570,63M	34,58	11,18	4,41

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Ibovespa Futuros	134.783	+138	+0,10%
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US 30	44.201,0	+7,6	+0,02%
S&P 500 VIX	16,77	-1,08	-6,05%
Bitcoin Futuro	114.920,0	-730,0	-0,63%
Índice Dólar	97,980	-0,003	0,00%

Petróleo Brent	67,27	+0,38	+0,57%
Petróleo WTI	64,74	+0,39	+0,61%
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