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CMI Global Network Fund - CMI US Enhanced Equity Sub-Fund DC2 (0P00001SGL)

Luxemburgo

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267,176 -3,158 -1,17%

05/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 135,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0028047438

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00001SGL - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00001SGL. Você encontrará o preço de fechamento do fundo CMI Global Network Fund - CMI US Enhanced Equity Sub-Fund DC2 para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
05.11.2025	267,176	267,176	270,334	267,176	-1,17%
04.11.2025	270,334	270,334	270,334	270,334	0,23%
03.11.2025	269,711	269,711	269,918	269,711	-0,08%
31.10.2025	269,918	269,918	269,918	269,918	-0,81%
30.10.2025	272,116	272,116	272,116	271,960	0,06%
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28.10.2025	271,003	271,003	271,003	267,395	1,35%
27.10.2025	267,395	267,395	267,395	265,317	0,78%
24.10.2025	265,317	265,317	265,317	264,163	0,44%
23.10.2025	264,163	264,163	265,943	264,163	-0,67%
22.10.2025	265,943	265,943	265,943	265,847	0,04%
21.10.2025	265,847	265,847	265,847	263,268	0,98%
20.10.2025	263,268	263,268	263,268	261,679	0,61%
17.10.2025	261,679	261,679	263,374	261,679	-0,64%
16.10.2025	263,374	263,374	263,374	262,897	0,18%
15.10.2025	262,897	262,897	263,466	262,897	-0,22%
14.10.2025	263,466	263,466	263,466	263,466	-1,07%
10.10.2025	266,329	266,329	267,306	266,329	-0,37%
09.10.2025	267,306	267,306	267,306	265,830	0,56%
08.10.2025	265,830	265,830	266,912	265,830	-0,41%
07.10.2025	266,912	266,912	266,912	266,912	0,06%
06.10.2025	266,753	266,753	266,850	266,753	-0,04%

Alta: 272,116

Baixa: 261,679

Diferença: 10,437

Média: 266,759

Var%: 0,122

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