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Cmi Global Network Fund - Cmi Us Enhanced Equity Sub-fund Dc2 (0P00001SGL)

Luxemburgo

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31/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 121,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0028047438

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00001SGL - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00001SGL. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Cmi Global Network Fund - Cmi Us Enhanced Equity Sub-fund Dc2 para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
31.01.2025	241,453	241,453	241,453	241,453	0,63%
30.01.2025	239,948	239,948	239,948	239,948	-0,38%
29.01.2025	240,874	240,874	240,874	240,874	0,91%
28.01.2025	238,708	238,708	238,708	238,708	-0,94%
27.01.2025	240,965	240,965	240,965	240,965	-0,20%
24.01.2025	241,451	241,451	241,451	241,451	0,42%
23.01.2025	240,439	240,439	240,439	240,439	0,32%
22.01.2025	239,673	239,673	239,673	239,673	0,65%
21.01.2025	238,135	238,135	238,135	238,135	0,86%
17.01.2025	236,111	236,111	236,111	236,111	-0,15%
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15.01.2025	232,062	232,062	232,062	232,062	0,25%
14.01.2025	231,482	231,482	231,482	231,482	0,10%
13.01.2025	231,245	231,245	231,245	231,245	-1,54%
10.01.2025	234,872	234,872	234,872	234,872	-0,00%
09.01.2025	234,874	234,874	234,874	234,874	0,16%
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06.01.2025	235,474	235,474	235,474	235,474	1,09%
03.01.2025	232,932	232,932	232,932	232,932	-0,15%
02.01.2025	233,280	233,280	233,280	233,280	-0,46%

Alta: 241,453

Baixa: 231,245

Diferença: 10,208

Média: 236,756

Var%: 3,027

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