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Cmi Global Network Fund - Cmi Us Enhanced Equity Sub-fund Dc2 (0P00001SGL)

Luxemburgo

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31/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 121,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0028047438

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001SGL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CMI Global Network Fund - CMI US Enhanced Equity S (0P00001SGL). Nossos dados do CMI Global Network Fund - CMI US Enhanced Equity S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,160	1,320	0,160
Ações	98,840	98,840	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,303	20,793
Índice Preço/Valor Contábil	5,305	4,039
Índice Preço/Vendas	3,206	2,779
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,097	14,738
Retorno com dividendos	1,486	1,536
Crescimento de lucros em 5 anos	10,568	11,127

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,920	29,862
Serviços Financeiros	14,240	14,554
Industriais	10,000	8,795
Serviços de Comunicação	9,480	8,726
Saúde	9,230	12,132
Consumo Cíclico	8,490	10,813
Utilidades	4,950	2,693
Consumo Não-Cíclico	4,080	5,594
Materiais Básicos	1,810	2,736
Energia	1,450	3,520
Imóveis	1,350	2,260

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 173

Nº de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	8,23	236,00	-0,67%
NVIDIA	US67066G1040	7,11	120,07	-3,67%
Microsoft	US5949181045	6,28	415.06	+0.02%
Alphabet A	US02079K3059	4,16	204,02	+1,57%
Meta Platforms	US30303M1027	3,49	689,18	+0,32%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,94	468,67	-0,78%
Amazon.com	US0231351067	2,55	237.68	+1.30%
Mastercard	US57636Q1040	1,96	555,43	-1,87%
Costco	US22160K1051	1,96	979,88	+0,09%
Visa A	US92826C8394	1,66	341,80	-0,36%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class I USD H Acc	7,05B	13,82	7,60	-
Eleva Euro Slct Class A1 USD H Acc	7,05B	13,20	7,04	-
Foord S Foord Intl Fund B	1,18B	2,28	1,18	3,50
Foord S Foord Intl Fund X	1,18B	3,22	2,19	4,50
LU0979706610	548,5M	4,16	5,64	10,07

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Ibovespa	126.135	-778	-0,61%
Ibovespa Futuros	126.665	-800	-0,63%
US 500	5.929,4	-111,1	-1,84%
US 30	43.986,5	-558,0	-1,25%
S&P 500 VIX	16,43	+0,59	+3,72%
Bitcoin Futuro	98.242,5	-4.722,5	-4,59%
Índice Dólar	109,360	+1,140	+1,05%

Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo WTI	74,24	+1,71	+2,36%
Café Contrato C	377,85	+4,45	+1,19%
Soja Chicago	1.042,00	-2,00	-0,19%
Cacau NY	10.991,00	-216,00	-1,93%
Ouro	2.842,62	+7,62	+0,27%
Açúcar NY nº11	19,35	-0,12	-0,62%

Dólar/BRL	5,8440	+0,0030	+0,05%
EUR/BRL	6,0958	+0,0000	+0,00%
EUR/Dólar	1,0246	-0,0116	-1,12%
Dólar/JPY	155,30	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,2300	-0,0019	-0,15%
GBP/BRL	7,2411	+0,0041	+0,06%
CAD/BRL	4,0178	0,0000	0,00%

Petrobras PN	37,69	+0,30	+0,80%
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IRB Brasil ON	52,90	-1,55	-2,85%
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