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Cmi Global Network Fund - Cmi Us Enhanced Equity Sub-fund Dc2 (0P00001SGL)

Luxemburgo

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24/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 208,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0028047438

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001SGL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CMI Global Network Fund - CMI US Enhanced Equity S (0P00001SGL). Nossos dados do CMI Global Network Fund - CMI US Enhanced Equity S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,190	3,220	2,030
Ações	98,800	98,810	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,546	20,543
Índice Preço/Valor Contábil	5,164	3,970
Índice Preço/Vendas	3,251	2,745
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,579	14,167
Retorno com dividendos	1,374	1,561
Crescimento de lucros em 5 anos	10,478	10,859

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,000	28,858
Serviços Financeiros	16,500	15,053
Serviços de Comunicação	10,350	8,755
Consumo Cíclico	9,940	10,545
Industriais	9,070	8,738
Saúde	8,530	12,660
Utilidades	4,890	2,648
Consumo Não-Cíclico	3,810	5,780
Energia	1,360	3,605
Imóveis	1,230	2,294
Materiais Básicos	0,330	2,731

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 164

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	8,31	209,28	+0,44%
NVIDIA	US67066G1040	6,34	111,01	+4,30%
Microsoft	US5949181045	5,99	391.85	+1.17%
Alphabet A	US02079K3059	4,58	161,96	+1,68%
Meta Platforms	US30303M1027	3,96	547.27	+2.65%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	3,09	530.96	-0.13%
Amazon.com	US0231351067	2,72	188,99	+1,31%
Visa A	US92826C8394	2,50	335,17	-0,16%
Mastercard	US57636Q1040	2,16	533,48	-0,37%
Costco	US22160K1051	2,02	977,16	+0,17%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class I USD H Acc	6,92B	13,82	7,60	-
Eleva Euro Slct Class A1 USD H Acc	6,92B	6,08	11,10	-
Foord S Foord Intl Fund B	1,2B	8,02	-0,43	3,80
Foord S Foord Intl Fund X	1,2B	8,28	0,57	4,81
Larrain Vial Asset Management S Sma	583,82M	14,13	-2,94	2,59

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
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EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
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IRB Brasil ON	48,08	+0,84	+1,78%
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