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CMI Global Network Fund - CMI US Enhanced Equity Sub-Fund DC2 (0P00001SGL)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 132,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0028047438

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001SGL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CMI Global Network Fund - CMI US Enhanced Equity S (0P00001SGL). Nossos dados do CMI Global Network Fund - CMI US Enhanced Equity S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,800	3,260	1,460
Ações	98,200	98,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,788	21,697
Índice Preço/Valor Contábil	5,711	4,187
Índice Preço/Vendas	3,279	2,949
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,577	14,311
Retorno com dividendos	1,402	1,485
Crescimento de lucros em 5 anos	8,822	10,391

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	36,970	31,095
Serviços Financeiros	14,630	14,677
Serviços de Comunicação	11,630	9,450
Consumo Cíclico	9,330	10,507
Industriais	8,900	8,939
Saúde	6,980	11,095
Consumo Não-Cíclico	4,850	5,117
Utilidades	3,440	2,576
Materiais Básicos	1,260	2,710
Energia	1,030	3,284
Imóveis	0,980	2,204

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 149

Nº de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	8,03	188.08	-3.65%
Apple	US0378331005	7,05	269,77	-0,14%
Microsoft	US5949181045	7,02	497,10	-1,98%
Meta Platforms	US30303M1027	4,12	619,07	-2,65%
Alphabet A	US02079K3059	4,03	284,75	+0,15%
Amazon.com	US0231351067	3,02	243,09	-2,84%
Broadcom	US11135F1012	2,70	355,67	-0,92%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,46	493,15	+0,90%
JPMorgan	US46625H1005	2,34	313,59	+0,61%
Visa A	US92826C8394	2,28	336,96	-0,91%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class I USD H Acc	8,09B	10,46	14,56	-
Eleva Euro Slct Class A1 USD H Acc	8,09B	10,07	13,97	8,58
Foord S Foord Intl Fund B	1,37B	23,97	6,96	5,43
Foord S Foord Intl Fund X	1,37B	24,77	8,03	6,45
Larrain Vial Asset Management S Sma	722,45M	43,49	11,49	6,61

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Ibovespa Futuros	155.710	-71	-0,05%
US 500	6.738,0	-58,3	-0,86%
US 30	46.987,3	-323,7	-0,68%
S&P 500 VIX	19,52	+1,51	+8,38%
Bitcoin Futuro	101.320,0	-2.745,0	-2,64%
Índice Dólar	99,56	-0,50	-0,50%

Petróleo Brent	63,48	-0,04	-0,06%
Petróleo WTI	59,53	-0,07	-0,12%
Café Contrato C	397,50	-16,10	-3,89%
Soja Chicago	1.108,00	-26,00	-2,29%
Cacau NY	6.186,00	-210,00	-3,28%
Ouro	3.984,90	-8,00	-0,20%
Açúcar NY nº11	14,22	+0,11	+0,78%

Dólar/BRL	5,3510	-0,0085	-0,16%
EUR/BRL	6,1767	-0,0038	-0,06%
EUR/Dólar	1,1547	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	153,06	+0,07	+0,05%
GBP/Dólar	1,3131	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,0293	+0,0357	+0,51%
CAD/BRL	3,7907	+0,0005	+0,01%

Petrobras PN	31,01	+0,16	+0,52%
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Casas Bahia ON	3,36	-0,13	-3,72%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
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S&P Completion	6.091,8	+62,1	+1,03%
8011	3.220,0	0,0	0,00%
SOFC	55,96	+0,43	+0,77%
Nissay TOPIX Inde.	25.574,000	+346,000	+1,37%
DFA VA Global Mod.	18,400	+0,070	+0,38%
MCAP/Dólar	0,10812	-0,00390	-3,48%
MultiAsset Next G.	2.223,650	-72,250	-3,15%