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Cmi Global Network Fund - Cmi Us Enhanced Equity Sub-fund Dc2 (0P00001SGL)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 124,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0028047438

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001SGL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CMI Global Network Fund - CMI US Enhanced Equity S (0P00001SGL). Nossos dados do CMI Global Network Fund - CMI US Enhanced Equity S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,900	1,490	0,590
Ações	99,100	99,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,585	21,143
Índice Preço/Valor Contábil	5,098	4,029
Índice Preço/Vendas	2,972	2,809
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,939	13,988
Retorno com dividendos	1,556	1,556
Crescimento de lucros em 5 anos	8,755	10,074

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,940	29,812
Serviços Financeiros	15,950	14,911
Consumo Cíclico	11,010	10,539
Serviços de Comunicação	10,030	9,110
Industriais	8,840	9,125
Saúde	8,080	11,665
Utilidades	4,200	2,647
Consumo Não-Cíclico	3,760	5,624
Energia	2,060	3,365
Imóveis	1,320	2,239
Materiais Básicos	0,830	2,667

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 161

Nº de participações vendidas: 27

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	7,21	210,02	-0,07%
NVIDIA	US67066G1040	6,89	173,00	+0,95%
Microsoft	US5949181045	6,71	511,70	+1,20%
Alphabet A	US02079K3059	4,25	183,58	+0,33%
Meta Platforms	US30303M1027	3,89	701,41	-0,21%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,76	473,40	+0,44%
Amazon.com	US0231351067	2,69	223.88	+0.31%
Visa A	US92826C8394	2,37	349,81	-0,03%
Mastercard	US57636Q1040	2,07	555,61	+0,02%
JPMorgan	US46625H1005	1,91	289.87	+1.42%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class I USD H Acc	7,37B	2,15	10,87	-
Eleva Euro Slct Class A1 USD H Acc	7,37B	1,96	10,30	8,24
Foord S Foord Intl Fund B	1,3B	8,02	-0,43	3,80
Foord S Foord Intl Fund X	1,3B	8,28	0,57	4,81
Larrain Vial Asset Management S Sma	591,26M	25,91	0,99	3,54

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US 30	44.593,5	+108,4	+0,24%
S&P 500 VIX	16,52	-0,64	-3,73%
Bitcoin Futuro	120.015,0	+252,5	+0,21%
Índice Dólar	98,150	-0,210	-0,21%

Petróleo Brent	69,60	0,00	0,00%
Petróleo WTI	67,63	+0,09	+0,13%
Café Contrato C	309,50	+1,05	+0,34%
Soja Chicago	1.021,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
Ouro	3.344,67	-0,63	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4516	+0,0166	+0,26%
EUR/Dólar	1,1628	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	148,43	-0,16	-0,11%
GBP/Dólar	1,3438	+0,0031	+0,23%
GBP/BRL	7,4557	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	4,0330	+0,0053	+0,13%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
Vale ON	54,30	-0,10	-0,18%
Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
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IRB Brasil ON	45,04	+0,18	+0,40%
Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
Weg ON	42,09	+0,97	+2,36%

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MUKAM MUFJ Index .	44.610,000	+267,000	+0,60%
LH MS FLEXIBLE FU.	13,034	+0,094	+0,73%
Amundi Multi Mana.	55,790	-0,100	-0,18%
Retirement Advant.	18,780	+0,040	+0,21%