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Cmi Global Network Fund - Cmi Us Enhanced Equity Sub-fund Dc2 (0P00001SGL)

Luxemburgo

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252,562 -0,091 -0,04%

08/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 130,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0028047438

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001SGL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CMI Global Network Fund - CMI US Enhanced Equity S (0P00001SGL). Nossos dados do CMI Global Network Fund - CMI US Enhanced Equity S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,900	1,490	0,590
Ações	99,100	99,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,585	21,622
Índice Preço/Valor Contábil	5,098	4,124
Índice Preço/Vendas	2,972	2,875
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,939	14,281
Retorno com dividendos	1,556	1,525
Crescimento de lucros em 5 anos	8,755	10,131

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,940	30,413
Serviços Financeiros	15,950	14,973
Consumo Cíclico	11,010	10,552
Serviços de Comunicação	10,030	9,143
Industriais	8,840	9,033
Saúde	8,080	11,462
Utilidades	4,200	2,573
Consumo Não-Cíclico	3,760	5,368
Energia	2,060	3,293
Imóveis	1,320	2,213
Materiais Básicos	0,830	2,616

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 161

Nº de participações vendidas: 27

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	7,21	226,28	-1,23%
NVIDIA	US67066G1040	6,89	182.42	-0.15%
Microsoft	US5949181045	6,71	520,58	-0,28%
Alphabet A	US02079K3059	4,25	200,45	-0,48%
Meta Platforms	US30303M1027	3,89	771,81	+0,33%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,76	466,64	+0,27%
Amazon.com	US0231351067	2,69	221,22	-0,66%
Visa A	US92826C8394	2,37	336,16	-0,18%
Mastercard	US57636Q1040	2,07	574,41	+0,02%
JPMorgan	US46625H1005	1,91	290,15	+0,48%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class I USD H Acc	7,58B	2,15	10,87	-
Eleva Euro Slct Class A1 USD H Acc	7,58B	1,96	10,30	8,24
Foord S Foord Intl Fund X	1,33B	8,28	0,57	4,81
Foord S Foord Intl Fund B	1,33B	8,02	-0,43	3,80
Larrain Vial Asset Management S Sma	595,19M	24,09	6,48	4,29

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US 30	44.171,5	-4,6	-0,01%
S&P 500 VIX	15,95	+0,80	+5,28%
Bitcoin Futuro	120.635,0	+2.030,0	+1,71%
Índice Dólar	98,252	+0,243	+0,25%

Petróleo Brent	66,83	+0,24	+0,36%
Petróleo WTI	64,15	+0,27	+0,42%
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Soja Chicago	1.006,38	+19,38	+1,96%
Cacau NY	9.281,50	+755,50	+8,86%
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Açúcar NY nº11	16,41	+0,16	+0,98%

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EUR/BRL	6,3331	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1627	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,84	+0,11	+0,07%
GBP/Dólar	1,3426	-0,0025	-0,19%
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Amundi Actions PM.	949,090	-3,800	-0,40%
BEA MPF Value Sch.	18,953	+0,018	+0,10%
STANLIB Index Fun.	13,703	+0,024	+0,18%