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Cmi Global Network Fund - Cmi Us Equity Index Tracking Sub-fund Dc2 (0P00000M49)

Luxemburgo

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29/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 66,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0028048089

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000M49

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CMI Global Network Fund - CMI US Equity Index Trac (0P00000M49). Nossos dados do CMI Global Network Fund - CMI US Equity Index Trac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,210	1,730	1,520
Ações	99,790	99,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,468	21,787
Índice Preço/Valor Contábil	4,410	4,146
Índice Preço/Vendas	3,049	2,897
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,206	14,431
Retorno com dividendos	1,369	1,510
Crescimento de lucros em 5 anos	9,413	10,265

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,220	30,856
Serviços Financeiros	14,060	14,873
Consumo Cíclico	10,830	10,555
Serviços de Comunicação	10,160	9,182
Saúde	9,580	11,259
Industriais	7,130	8,971
Consumo Não-Cíclico	4,720	5,260
Energia	3,050	3,286
Utilidades	2,340	2,576
Imóveis	2,120	2,207
Materiais Básicos	1,780	2,624

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 640

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	6,85	506,69	-0,58%
NVIDIA	US67066G1040	6,73	174,18	-3,32%
Apple	US0378331005	5,75	232,14	-0,18%
Amazon.com	US0231351067	3,97	229,00	-1,12%
Meta Platforms	US30303M1027	2,95	738,70	-1,65%
Broadcom	US11135F1012	2,29	297,39	-3,65%
Alphabet A	US02079K3059	1,92	212,91	+0,60%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	1,67	502,98	+0,62%
Tesla	US88160R1014	1,59	333,87	-3,50%
Alphabet C	US02079K1079	1,57	213,53	+0,55%

Principais fundos de ações por BlackRock Inv Management (UK) Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class I USD H Acc	7,66B	10,46	14,56	-
Eleva Euro Slct Class A1 USD H Acc	7,66B	10,07	13,97	8,58
Foord S Foord Intl Fund X	1,34B	20,11	6,25	5,53
Foord S Foord Intl Fund B	1,34B	19,43	5,20	4,52
Larrain Vial Asset Management S Sma	626,65M	24,09	6,48	4,29

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
US 500	6.460,1	-0,2	0,00%
US 30	45.550,5	+5,6	+0,01%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.090,00	-685,00	-0,63%
Índice Dólar	97,630	-0,060	-0,06%

Petróleo Brent	67,22	-0,26	-0,39%
Petróleo WTI	63,79	-0,22	-0,34%
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Soja Chicago	1.052,75	-1,75	-0,17%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
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Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3613	+0,0154	+0,24%
EUR/Dólar	1,1709	+0,0023	+0,20%
Dólar/JPY	146,96	-0,09	-0,06%
GBP/Dólar	1,3524	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,3469	+0,0115	+0,16%
CAD/BRL	3,9516	+0,0008	+0,02%

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Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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E Fund Hk HS Smal.	1,213	+0,006	+0,51%
BG Selection Grea.	200,746	-0,276	-0,14%
ING Call 0.991 EU.	3,870	0,000	0,00%
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