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Cmi Global Network Fund - Cmi Us Equity Index Tracking Sub-fund Dc2 (0P00000M49)

Luxemburgo

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178,080 -0,266 -0,15%

30/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 61,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0028048089

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000M49

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CMI Global Network Fund - CMI US Equity Index Trac (0P00000M49). Nossos dados do CMI Global Network Fund - CMI US Equity Index Trac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,050	1,460	1,410
Ações	99,950	99,950	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,088	20,318
Índice Preço/Valor Contábil	4,105	3,912
Índice Preço/Vendas	2,811	2,704
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,226	13,805
Retorno com dividendos	1,458	1,580
Crescimento de lucros em 5 anos	10,305	10,597

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,360	28,950
Serviços Financeiros	14,600	15,057
Saúde	11,350	12,536
Consumo Cíclico	10,440	10,397
Serviços de Comunicação	9,570	8,834
Industriais	6,810	8,857
Consumo Não-Cíclico	5,280	5,795
Energia	3,720	3,585
Utilidades	2,640	2,695
Imóveis	2,340	2,287
Materiais Básicos	1,900	2,718

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 642

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	6,81	200,85	+0,45%
Microsoft	US5949181045	5,81	460,36	+0,37%
NVIDIA	US67066G1040	5,28	135,13	-2,92%
Amazon.com	US0231351067	3,71	205,01	-0,34%
Meta Platforms	US30303M1027	2,64	647,49	+0,38%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,03	503,96	-0,44%
Alphabet A	US02079K3059	1,89	171,74	-0,07%
Broadcom	US11135F1012	1,61	242,07	+0,04%
Alphabet C	US02079K1079	1,57	172,85	-0,06%
Tesla	US88160R1014	1,50	346,46	-3,34%

Principais fundos de ações por BlackRock Inv Management (UK) Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class I USD H Acc	7,45B	2,15	10,87	-
Eleva Euro Slct Class A1 USD H Acc	7,45B	1,96	10,30	8,24
Foord S Foord Intl Fund B	1,26B	8,02	-0,43	3,80
Foord S Foord Intl Fund X	1,26B	8,28	0,57	4,81
Larrain Vial Asset Management S Sma	599,3M	22,55	1,96	2,70

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UNICREDIT ZT BASK.	998,800	+0,000	+0,00%
Daiwa Australia H.	4.680,510	-0,490	-0,01%
AZL S&P 500 Index.	23,970	0,000	0,00%
HypoVereinsbank o.	6,000	+0,040	+0,67%