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Cmi Global Network Fund - Cmi Us Equity Index Tracking Sub-fund Dc2 (0P00000M49)

Luxemburgo

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16/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 64,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0028048089

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000M49

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CMI Global Network Fund - CMI US Equity Index Trac (0P00000M49). Nossos dados do CMI Global Network Fund - CMI US Equity Index Trac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,360	1,600	1,240
Ações	99,640	99,640	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,590	21,143
Índice Preço/Valor Contábil	4,232	4,029
Índice Preço/Vendas	2,934	2,809
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,534	13,988
Retorno com dividendos	1,422	1,556
Crescimento de lucros em 5 anos	9,204	10,074

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,060	29,812
Serviços Financeiros	14,220	14,911
Consumo Cíclico	10,980	10,539
Serviços de Comunicação	10,150	9,110
Saúde	9,740	11,665
Industriais	7,280	9,125
Consumo Não-Cíclico	5,070	5,624
Energia	3,070	3,365
Utilidades	2,440	2,647
Imóveis	2,190	2,239
Materiais Básicos	1,800	2,667

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 672

Nº de participações vendidas: 27

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	6,72	512,52	+1,36%
NVIDIA	US67066G1040	6,20	173,36	+1,16%
Apple	US0378331005	5,80	210,22	+0,03%
Amazon.com	US0231351067	3,77	223,46	+0,12%
Meta Platforms	US30303M1027	2,78	702,18	-0,10%
Broadcom	US11135F1012	2,18	286,68	+2,09%
Alphabet A	US02079K3059	1,99	182,48	-0,27%
Tesla	US88160R1014	1,89	321,58	-0,03%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	1,80	469,94	-0,29%
Alphabet C	US02079K1079	1,63	183,56	-0,11%

Principais fundos de ações por BlackRock Inv Management (UK) Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class I USD H Acc	7,37B	2,15	10,87	-
Eleva Euro Slct Class A1 USD H Acc	7,37B	1,96	10,30	8,24
Foord S Foord Intl Fund B	1,3B	8,02	-0,43	3,80
Foord S Foord Intl Fund X	1,3B	8,28	0,57	4,81
Larrain Vial Asset Management S Sma	591,26M	25,91	0,99	3,54

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US 30	44.438,0	+183,2	+0,41%
S&P 500 VIX	16,84	-0,32	-1,86%
Bitcoin Futuro	119.340,0	-985,0	-0,82%
Índice Dólar	98,320	+0,245	+0,25%

Petróleo Brent	68,95	+0,43	+0,63%
Petróleo WTI	67,06	+0,68	+1,02%
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Açúcar NY nº11	16,63	+0,07	+0,42%

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EUR/Dólar	1,1602	-0,0040	-0,34%
Dólar/JPY	148,50	+0,65	+0,44%
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GBP/BRL	7,4638	-0,0094	-0,13%
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Sasfin BCI Stable.	1,560	-0,000	-0,03%
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