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Cnp D Bond Mix (0P00017AZL)

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22/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: CNP Unicredit Vita SpA

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P00017AZL - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017AZL. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Cnp D Bond Mix para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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22.09.2025	5,270	5,270	5,270	5,270	-0,02%
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18.09.2025	5,274	5,274	5,274	5,274	-0,19%
17.09.2025	5,284	5,284	5,284	5,284	0,08%
16.09.2025	5,280	5,280	5,280	5,280	-0,02%
15.09.2025	5,281	5,281	5,281	5,281	0,13%
12.09.2025	5,274	5,274	5,274	5,274	-0,23%
11.09.2025	5,286	5,286	5,286	5,286	0,02%
10.09.2025	5,285	5,285	5,285	5,285	0,06%
09.09.2025	5,282	5,282	5,282	5,282	-0,08%
08.09.2025	5,286	5,286	5,286	5,286	0,11%
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01.09.2025	5,259	5,259	5,259	5,259	-0,09%
29.08.2025	5,264	5,264	5,264	5,264	-0,15%
28.08.2025	5,272	5,272	5,272	5,272	0,08%
27.08.2025	5,268	5,268	5,268	5,268	0,02%
26.08.2025	5,267	5,267	5,267	5,267	0,13%
25.08.2025	5,260	5,260	5,260	5,260	-0,27%

Alta: 5,286

Baixa: 5,247

Diferença: 0,039

Média: 5,272

Var%: -0,076

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Commons 30 Fund	53.419,000	+124,000	+0,23%
Amundi Funds II .	24,770	-0,400	-1,59%
ISOU	10,06	+0,38	+3,91%
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WHIR	1.249,80	-46,95	-3,62%