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Cohen & Steers Real Assets Fund Inc Class I (RAPIX)

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29/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,26B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Cohen & Steers

Classe de Ativo: Ações

Holdings RAPIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Cohen & Steers Real Assets I (RAPIX). Nossos dados do Cohen & Steers Real Assets I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,40	8,41	0,01
Ações	57,05	57,05	0,00
Título	12,27	12,34	0,07
Conversíveis	0,39	0,39	0,00
Preferenciais	0,44	0,44	0,00
Outros	21,45	21,50	0,05

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,54	17,58
Índice Preço/Valor Contábil	1,61	2,72
Índice Preço/Vendas	1,72	1,98
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,43	10,85
Retorno com dividendos	3,63	2,50
Crescimento de lucros em 5 anos	6,59	9,37

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	47,67	5,12
Energia	19,56	4,81
Utilidades	11,15	3,52
Materiais Básicos	10,43	3,98
Consumo Não-Cíclico	5,39	6,80
Industriais	5,11	11,97
Consumo Cíclico	0,64	9,69
Saúde	0,05	9,88

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 307

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cohen & Steers Real Assets Fd	-	15,70	-	-
SPDR® Gold MiniShares	-	3,79	-	-
Welltower	US95040Q1040	2,17	168,28	+0,53%
United States Treasury Bills 0%	-	2,07	-	-
SPDR Short Term Corp Bond	US78464A4748	1,83	30,26	+0,07%
United States Treasury Bills 0%	-	1,68	-	-
iShares Gold	US4642852044	1,63	65,10	+0,95%
Digital	US2538681030	1,60	167,64	-0,55%
Williams	US9694571004	1,24	57,88	-0,21%
TC Energy	CA87807B1076	1,22	71,52	+0,69%

Principais fundos de ações por Cohen & Steers

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Cohen & Steers Instl Realty Shares	7,75B	3,33	1,86	6,97
Cohen & Steers Preferred Sec & IncI	6,18B	4,57	5,71	4,72
Cohen & Steers Real Estate SecuritI	5,32B	3,18	1,92	7,08
Cohen & Steers Realty Shares	5,08B	3,25	1,84	6,82
Cohen & Steers Global Realty I	1,56B	6,32	1,08	4,47

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
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VanEck Vectors iB.	17,23	+0,09	+0,53%
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