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Aia Sps - Multi-manager Fixed Interest Fund (LP65021175)

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29/08 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Commonwealth/Colonial Group

ISIN: AU60PRU04538

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos

LP65021175 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo LP65021175. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Aia Sps - Multi-manager Fixed Interest Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
29.08.2025	25,935	25,935	25,935	25,901	0,30%
22.08.2025	25,858	25,858	25,875	25,858	-0,26%
15.08.2025	25,925	25,925	25,941	25,925	0,15%
08.08.2025	25,888	25,888	25,888	25,787	0,39%
01.08.2025	25,787	25,787	25,787	25,784	0,28%
25.07.2025	25,715	25,715	25,758	25,715	-0,17%
24.07.2025	25,758	25,758	25,758	25,758	0,25%
18.07.2025	25,693	25,693	25,728	25,659	0,13%
17.07.2025	25,659	25,659	25,659	25,659	-0,27%
11.07.2025	25,728	25,728	25,728	25,702	0,10%
10.07.2025	25,702	25,702	25,702	25,702	-0,35%
04.07.2025	25,792	25,792	25,811	25,792	-0,07%
03.07.2025	25,811	25,811	25,811	25,811	-0,00%
30.06.2025	25,811	25,811	25,822	25,807	-0,04%
27.06.2025	25,822	25,822	25,822	25,822	0,50%
20.06.2025	25,693	25,693	25,693	25,639	0,04%
19.06.2025	25,683	25,683	25,683	25,683	-0,02%
13.06.2025	25,688	25,688	25,688	25,639	0,20%
06.06.2025	25,636	25,636	25,648	25,636	-0,04%
05.06.2025	25,648	25,648	25,648	25,648	0,43%

Alta: 25,941

Baixa: 25,636

Diferença: 0,305

Média: 25,762

Var%: 1,562

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Petrobras PN	31,34	-0,17	-0,54%
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Casas Bahia ON	4,35	+0,09	+2,11%
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