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Aia Sps - Multi-manager Fixed Interest Fund (LP65021175)

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31/03 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Commonwealth/Colonial Group

ISIN: AU60PRU04538

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos

LP65021175 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo LP65021175. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Aia Sps - Multi-manager Fixed Interest Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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31.03.2025	25,312	25,312	25,312	25,256	0,22%
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21.03.2025	25,333	25,333	25,333	25,333	0,13%
20.03.2025	25,300	25,300	25,300	25,300	0,09%
14.03.2025	25,277	25,277	25,325	25,238	0,15%
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07.02.2025	25,274	25,274	25,274	25,274	0,45%
31.01.2025	25,161	25,161	25,161	25,161	0,06%
30.01.2025	25,147	25,147	25,147	25,147	0,44%
24.01.2025	25,037	25,037	25,037	25,037	-0,08%
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16.01.2025	24,910	24,910	24,910	24,910	-0,26%
10.01.2025	24,975	24,975	24,975	24,975	-0,09%
03.01.2025	24,998	24,998	24,998	24,998	0,08%
31.12.2024	24,978	24,978	24,978	24,978	-1,32%
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28.03.2025	25,256	25,256	25,256	25,256	-0,30%
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Alta: 25,378

Baixa: 24,910

Diferença: 0,468

Média: 25,199

Var%: -0,261

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