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Aia Sps - Multi-manager Fixed Interest Fund (LP65021175)

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25,811 -0,011 -0,04%

30/06 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Commonwealth/Colonial Group

ISIN: AU60PRU04538

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos

LP65021175 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo LP65021175. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Aia Sps - Multi-manager Fixed Interest Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
30.06.2025	25,811	25,811	25,811	25,811	-0,04%
27.06.2025	25,822	25,822	25,822	25,822	0,50%
20.06.2025	25,693	25,693	25,693	25,639	0,04%
19.06.2025	25,683	25,683	25,683	25,683	-0,02%
13.06.2025	25,688	25,688	25,688	25,639	0,20%
06.06.2025	25,636	25,636	25,648	25,636	-0,04%
05.06.2025	25,648	25,648	25,648	25,648	0,43%
30.05.2025	25,537	25,536	25,537	25,536	0,63%
23.05.2025	25,376	25,427	25,427	25,376	-0,19%
22.05.2025	25,425	25,425	25,425	25,425	0,19%
16.05.2025	25,376	25,376	25,624	25,376	-0,02%
15.05.2025	25,381	25,381	25,381	25,381	-0,95%
09.05.2025	25,624	25,552	25,624	25,552	0,21%
08.05.2025	25,571	25,571	25,637	25,571	-0,18%
02.05.2025	25,617	25,617	25,637	25,486	-0,08%
01.05.2025	25,637	25,637	25,637	25,637	0,59%
24.04.2025	25,486	25,486	25,486	25,455	0,12%
17.04.2025	25,455	25,455	25,455	25,337	0,38%
11.04.2025	25,358	25,358	25,530	25,337	0,08%
10.04.2025	25,337	25,337	25,337	25,337	-0,75%

Alta: 25,822

Baixa: 25,337

Diferença: 0,485

Média: 25,558

Var%: 1,103

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