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Aia Sps - Multi-manager Fixed Interest Fund (LP65021175)

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11/07 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Commonwealth/Colonial Group

ISIN: AU60PRU04538

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos

LP65021175 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo LP65021175. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Aia Sps - Multi-manager Fixed Interest Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
11.07.2025	25,728	25,728	25,728	25,728	0,10%
10.07.2025	25,702	25,702	25,702	25,702	-0,35%
04.07.2025	25,792	25,792	25,811	25,792	-0,07%
03.07.2025	25,811	25,811	25,811	25,811	-0,00%
30.06.2025	25,811	25,811	25,822	25,807	-0,04%
27.06.2025	25,822	25,822	25,822	25,822	0,50%
20.06.2025	25,693	25,693	25,693	25,639	0,04%
19.06.2025	25,683	25,683	25,683	25,683	-0,02%
13.06.2025	25,688	25,688	25,688	25,639	0,20%
06.06.2025	25,636	25,636	25,648	25,636	-0,04%
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30.05.2025	25,537	25,536	25,537	25,536	0,63%
23.05.2025	25,376	25,427	25,427	25,376	-0,19%
22.05.2025	25,425	25,425	25,425	25,425	0,19%
16.05.2025	25,376	25,376	25,624	25,376	-0,02%
15.05.2025	25,381	25,381	25,381	25,381	-0,95%
09.05.2025	25,624	25,552	25,624	25,552	0,21%
08.05.2025	25,571	25,571	25,637	25,571	-0,18%
02.05.2025	25,617	25,617	25,637	25,486	-0,08%
01.05.2025	25,637	25,637	25,637	25,637	0,59%

Alta: 25,822

Baixa: 25,376

Diferença: 0,446

Média: 25,628

Var%: 0,948

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Petrobras PN	31,35	+0,30	+0,97%
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Casas Bahia ON	2,97	+0,02	+0,68%
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Direxion Daily ME.	15,36	+0,15	+1,01%
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