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Colchester Global Bond Fund Usd Unhedged Accumulation (0P000173VL)

Irlanda

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27/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,71B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Colchester Global Investors Ltd

ISIN: IE00BQZJ1T98

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000173VL - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000173VL. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Colchester Global Bond Fund Usd Unhedged Accumulation para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
27.06.2025	10,065	10,065	10,065	10,065	-0,17%
26.06.2025	10,082	10,082	10,082	10,019	0,63%
25.06.2025	10,019	10,019	10,019	10,019	0,00%
24.06.2025	10,019	10,019	10,019	9,929	0,90%
23.06.2025	9,929	9,929	9,929	9,929	-0,05%
20.06.2025	9,934	9,934	9,934	9,929	0,05%
19.06.2025	9,929	9,929	9,969	9,929	-0,41%
18.06.2025	9,969	9,969	9,969	9,965	0,05%
17.06.2025	9,965	9,965	10,005	9,965	-0,40%
16.06.2025	10,005	10,005	10,005	9,996	0,10%
13.06.2025	9,996	9,996	9,996	9,996	-0,35%
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11.06.2025	9,962	9,962	9,962	9,947	0,15%
10.06.2025	9,947	9,947	9,947	9,940	0,08%
09.06.2025	9,940	9,940	9,940	9,920	0,20%
06.06.2025	9,920	9,920	9,980	9,920	-0,60%
05.06.2025	9,980	9,980	9,980	9,980	0,09%
04.06.2025	9,971	9,971	9,971	9,928	0,44%
03.06.2025	9,928	9,928	9,928	9,906	0,22%

Alta: 10,082

Baixa: 9,906

Diferença: 0,176

Média: 9,978

Var%: 1,603

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