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Colchester Global Bond Fund Usd Unhedged Accumulation (0P000173VL)

Irlanda

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9,971 +0,043 +0,44%

04/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Colchester Global Investors Ltd

ISIN: IE00BQZJ1T98

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000173VL - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000173VL. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Colchester Global Bond Fund Usd Unhedged Accumulation para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
04.06.2025	9,971	9,971	9,971	9,928	0,44%
03.06.2025	9,928	9,928	9,928	9,906	0,22%
30.05.2025	9,906	9,906	9,906	9,906	0,00%
29.05.2025	9,906	9,906	9,906	9,906	0,31%
28.05.2025	9,875	9,875	9,907	9,875	-0,32%
27.05.2025	9,907	9,907	9,907	9,907	0,00%
23.05.2025	9,907	9,907	9,907	9,907	0,73%
22.05.2025	9,836	9,836	9,860	9,836	-0,25%
21.05.2025	9,860	9,860	9,860	9,822	0,39%
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19.05.2025	9,815	9,815	9,815	9,759	0,57%
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14.05.2025	9,750	9,750	9,750	9,723	0,28%
13.05.2025	9,723	9,723	9,723	9,710	0,14%
12.05.2025	9,710	9,710	9,825	9,710	-1,17%
09.05.2025	9,825	9,825	9,827	9,825	-0,02%
08.05.2025	9,827	9,827	9,827	9,827	-0,75%
07.05.2025	9,901	9,901	9,901	9,889	0,12%
06.05.2025	9,889	9,889	9,889	9,889	0,21%

Alta: 9,971

Baixa: 9,710

Diferença: 0,261

Média: 9,844

Var%: 1,036

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