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Colchester Global Bond Fund Usd Unhedged Accumulation (0P000173VL)

Irlanda

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9,081 -0,002 -0,02%

23/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,52B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Colchester Global Investors Ltd

ISIN: IE00BQZJ1T98

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000173VL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulat (0P000173VL). Nossos dados do Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,530	64,300	62,770
Título	98,470	98,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,471	66,418
Derivativo	-0,142	23,793
Não alocado	1,672	12,694

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 179

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.25%	-	3,14	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	3,00	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,43	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,31	-	-
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035	NZIIBDT004C8	2,27	128,047	+0,28%
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	2,13	-	-
Indonesia (Republic of) 6.5%	IDG000015207	1,94	-	-
United States Treasury Bonds 1.875%	-	1,92	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1,84	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	1,67	-	-

Principais fundos de títulos por Colchester Global Investors Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Colchester Local Markets Bond Fund		3,81B	-6,38	0,47	0,97

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US 30	44.466,0	-99,3	-0,22%
S&P 500 VIX	14,94	-0,08	-0,53%
Bitcoin Futuro	107.180,0	+3.955,0	+3,83%
Índice Dólar	107,180	-0,683	-0,63%

Petróleo Brent	78,31	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	74,42	-0,20	-0,27%
Café Contrato C	347,15	+3,20	+0,93%
Soja Chicago	1.054,38	-10,62	-1,00%
Cacau NY	11.635,50	+83,50	+0,72%
Ouro	2.778,94	+13,94	+0,50%
Açúcar NY nº11	19,07	+0,38	+2,03%

Dólar/BRL	5,8960	-0,0283	-0,48%
EUR/BRL	6,1955	+0,0227	+0,37%
EUR/Dólar	1,0504	+0,0089	+0,85%
Dólar/JPY	155,80	-0,26	-0,17%
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GBP/BRL	7,3646	+0,0439	+0,60%
CAD/BRL	4,1130	-0,0069	-0,17%

Petrobras PN	36,47	-0,36	-0,98%
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Casas Bahia ON	3,48	+0,02	+0,58%
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