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Compam Fund - Sb Bond Q Eur Accumulation (0P000170Q6)

Luxemburgo

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108,022 -0,046 -0,04%

10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU1275426432

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000170Q6 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000170Q6. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Compam Fund - Sb Bond Q Eur Accumulation para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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10.07.2025	108,022	108,022	108,022	108,022	-0,04%
09.07.2025	108,068	108,068	108,068	108,010	0,05%
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07.07.2025	108,139	108,139	108,139	108,139	-0,11%
04.07.2025	108,260	108,260	108,260	108,201	0,05%
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02.07.2025	108,043	108,043	108,052	108,043	-0,01%
01.07.2025	108,052	108,052	108,052	107,922	0,12%
30.06.2025	107,922	107,922	107,922	107,922	0,14%
27.06.2025	107,768	107,768	107,768	107,768	-0,02%
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25.06.2025	107,794	107,794	107,877	107,734	-0,08%
24.06.2025	107,877	107,877	107,877	107,877	0,12%
19.06.2025	107,747	107,747	107,789	107,747	-0,04%
18.06.2025	107,789	107,789	107,789	107,685	0,10%
17.06.2025	107,685	107,685	107,685	107,657	0,03%
16.06.2025	107,657	107,657	107,657	107,619	0,04%
13.06.2025	107,619	107,619	107,731	107,619	-0,10%
12.06.2025	107,731	107,731	107,731	107,702	0,03%
11.06.2025	107,702	107,702	107,702	107,698	0,00%

Alta: 108,260

Baixa: 107,619

Diferença: 0,641

Média: 107,894

Var%: 0,301

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Russell Short Dur.	18,90	-0,01	-0,05%
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Davis NY Venture .	28,04	-0,13	-0,46%
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