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Compam Fund - Sb Bond Q Eur Accumulation (0P000170Q6)

Luxemburgo

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU1275426432

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000170Q6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CompAM SB Bond Q EUR Acc (0P000170Q6). Nossos dados do CompAM SB Bond Q EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,080	3,650	0,570
Título	96,830	96,830	0,000
Conversíveis	0,090	0,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,699	16,123
Índice Preço/Valor Contábil	0,226	2,371
Índice Preço/Vendas	0,448	1,768
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,225	10,005
Retorno com dividendos	1,878	2,638
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,137

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	78,950	3,895
Serviços de Comunicação	21,050	7,106

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CompAM Active Emerging Credit Y Acc	LU0956014137	9,04	-	-
Mexico (United Mexican States)	XS1751001139	5,39	-	-
Global Evolution Funds Frontier Markets I EUR	LU0501220262	5,03	203,340	+0,52%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	3,69	99,814	+0,02%
European Bank for Reconstruction and Development 4	XS2296644094	3,24	93,900	0,00%
Chile (Republic Of)	XS1236685613	3,17	-	-
Colombia (Republic Of)	XS1385239006	3,09	-	-
Mexico (United Mexican States)	XS2289587789	2,94	-	-
European Bank For Reconstruction & Development	XS2400455163	2,91	-	-
Indonesia (Republic of)	XS1432493440	2,71	-	-

Principais fundos de ações por Compass Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CompAM SB Equity I EUR Acc	42M	-11,27	5,38	4,79
CompAM SB Equity M EUR Acc	42M	-11,41	4,91	4,31
CompAM SB Eq B EUR Acc	42M	-11,80	2,75	2,37
CompAM SB Flxbl B EUR Acc	37,48M	-22,83	12,41	1,96
CompAM SB Bond I EUR Acc	27,73M	-0,03	1,61	0,66

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.948,0	+8,7	+0,15%
US 30	42.426,5	+106,8	+0,25%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	101.897,5	+1.017,5	+1,01%
Índice Dólar	98,795	+0,091	+0,09%

Petróleo Brent	65,19	-0,15	-0,23%
Petróleo WTI	63,18	-0,19	-0,30%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.054,75	+4,25	+0,40%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.387,30	+12,20	+0,36%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3857	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1434	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	143,88	+0,43	+0,30%
GBP/Dólar	1,3567	-0,0011	-0,08%
GBP/BRL	7,5778	-0,0047	-0,06%
CAD/BRL	4,0872	+0,0012	+0,03%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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CompAM SB Bond Q .	107,515	+0,113	+0,11%
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Aviva Opportunita.	13,540	+0,100	+0,74%
Italiana Linea Pr.	15,133	+0,014	+0,09%
Orient Secs WenTi.	1,119	0,000	0,02%
Reliance Growth F.	119,110	+0,745	+0,63%
TOCOM Soybean	64.000,00	0,00	0,00%
Franklin India Mo.	90,594	+0,139	+0,15%