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Compam Fund - Sb Bond Q Eur Accumulation (0P000170Q6)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU1275426432

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000170Q6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CompAM SB Bond Q EUR Acc (0P000170Q6). Nossos dados do CompAM SB Bond Q EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,080	3,650	0,570
Título	96,830	96,830	0,000
Conversíveis	0,090	0,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,699	16,534
Índice Preço/Valor Contábil	0,226	2,405
Índice Preço/Vendas	0,448	1,794
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,225	10,136
Retorno com dividendos	1,878	2,634
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,993

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	78,950	3,843
Serviços de Comunicação	21,050	7,318

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CompAM Active Emerging Credit Y Acc	LU0956014137	9,04	-	-
Mexico (United Mexican States)	XS1751001139	5,39	-	-
Global Evolution Funds Frontier Markets I EUR	LU0501220262	5,03	209,960	+0,11%
Italy (Republic Of)	IT0005603342	3,69	-	-
European Bank for Reconstruction and Development 4	XS2296644094	3,24	95,500	0,00%
Chile (Republic Of)	XS1236685613	3,17	-	-
Colombia (Republic Of)	XS1385239006	3,09	-	-
Mexico (United Mexican States)	XS2289587789	2,94	-	-
European Bank For Reconstruction & Development	XS2400455163	2,91	-	-
Indonesia (Republic of)	XS1432493440	2,71	-	-

Principais fundos de ações por Compass Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CompAM SB Flxbl B EUR Acc	43,96M	6,93	21,98	5,63
CompAM SB Equity I EUR Acc	44,03M	-0,22	9,66	6,38
CompAM SB Equity M EUR Acc	44,03M	-0,50	9,17	5,89
CompAM SB Eq B EUR Acc	44,03M	-1,27	6,95	3,91
CompAM SB Bond I EUR Acc	28,02M	1,66	2,51	0,99

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US 500	6.377,4	+3,9	+0,06%
US 30	43.980,5	+4,6	+0,01%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.240,0	+10,0	+0,01%
Índice Dólar	98,35	+0,34	+0,35%

Petróleo Brent	66,71	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	64,11	+0,10	+0,16%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.011,25	+1,00	+0,10%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.397,45	-7,25	-0,21%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3211	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1615	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	148,21	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,3434	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,3113	+0,0011	+0,02%
CAD/BRL	3,9509	+0,0012	+0,03%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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Northern Global S.	25,22	+0,15	+0,60%
Promepar Obli Opp.	166,480	-0,250	-0,15%
Natixis Internati.	223,410	+1,130	+0,51%
Mirabaud - Emergi.	103,260	+0,010	+0,01%
BRADESCO H FICFI .	2,527	+0,013	+0,53%