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Compam Fund - Sb Bond I Eur Accumulation (0P0000TG25)

Luxemburgo

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02/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU0620021153

Classe de Ativo: Ações

0P0000TG25 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Compam Fund - Sb Bond I Eur Accumulation (ISIN: LU0620021153). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano3,68%

Fechamento Anterior1.206,956

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE5,48%

EmissorCompass Asset Management S.A.

TurnoverN/A

ROA3,28%

Data de início09.05.2011

Total de ativos27,71M

DespesasN/A

Investimento mínimo2.500.000

Valor de Mercado469,71M

CategoriaEUR Cautious Allocation - Global

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1000	993	1033	1049	1066	1068
Retorno do fundo	-0.03%	-0.65%	3.3%	1.61%	1.28%	0.66%
Lugar na categoria	791	522	1586	1083	1357	564
% na categoria	31	22	64	53	72	58

Principais fundos de ações por Compass Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CompAM SB Equity I EUR Acc	41,64M	-11,27	5,38	4,79
CompAM SB Equity M EUR Acc	41,64M	-11,41	4,91	4,31
CompAM SB Eq B EUR Acc	41,64M	-11,80	2,75	2,37
CompAM SB Flxbl B EUR Acc	36,17M	-22,83	12,41	1,96
CompAM SB Bond Q EUR Acc	27,71M	-0,12	1,33	-

Principais fundos para a categoria EUR Cautious Allocation - Global

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
M&G Optimal Income Fund A EUR Inc	8,58B	2,62	2,63	1,27
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	8,58B	2,62	2,63	1,27
Pictet-Multi Asset Global Opport P	5,44B	-0,16	3,03	1,78
PI Multi Asset Global Opportunities	5,44B	-0,01	3,52	2,23
Pictet Multi Asset Global R	5,44B	-0,36	2,43	1,05

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CompAM Active Emerging Credit Y Acc	LU0956014137	9,04	-	-
Mexico (United Mexican States)	XS1751001139	5,39	-	-
Global Evolution Funds Frontier Markets I EUR	LU0501220262	5,03	201,610	-0,17%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	3,69	99,795	+0,01%
European Bank for Reconstruction and Development 4	XS2296644094	3,24	93,900	0,00%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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US 30	42.615,0	+95,4	+0,22%
S&P 500 VIX	17,52	-0,17	-0,96%
Bitcoin Futuro	105.985,0	-335,0	-0,32%
Índice Dólar	99,012	-0,147	-0,15%

Petróleo Brent	65,70	+0,07	+0,11%
Petróleo WTI	63,46	+0,05	+0,08%
Café Contrato C	340,90	+0,05	+0,01%
Soja Chicago	1.043,63	+3,63	+0,35%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.383,30	+6,20	+0,18%
Açúcar NY nº11	16,99	+0,04	+0,24%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4350	+0,0247	+0,39%
EUR/Dólar	1,1400	+0,0029	+0,26%
Dólar/JPY	143,91	-0,06	-0,04%
GBP/Dólar	1,3540	+0,0021	+0,16%
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Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
Magazine Luiza ON	10,25	+0,71	+7,44%
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Investec Global S.	26,710	+0,120	+0,45%
Indépendance et E.	197,790	+1,360	+0,69%
BL-Equities Divid.	183,510	-1,520	-0,82%
Atlant Protect A	982,200	+1,440	+0,15%
Euromobiliare Pro.	6,078	+0,005	+0,08%