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Compam Fund - Sb Bond I Eur Accumulation (0P0000TG25)

Luxemburgo

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13/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU0620021153

Classe de Ativo: Ações

0P0000TG25 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Compam Fund - Sb Bond I Eur Accumulation (ISIN: LU0620021153). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano3,64%

Fechamento Anterior1.223,296

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE5,48%

EmissorCompass Asset Management S.A.

TurnoverN/A

ROA3,28%

Data de início09.05.2011

Total de ativos28,12M

Despesas0,95%

Investimento mínimo2.500.000

Valor de Mercado469,71M

CategoriaEUR Cautious Allocation - Global

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1017	1017	1037	1077	1071	1104
Retorno do fundo	1.66%	1.69%	3.66%	2.51%	1.38%	0.99%
Lugar na categoria	1202	1895	1211	1374	1272	633
% na categoria	47	74	51	63	66	60

Principais fundos de ações por Compass Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CompAM SB Flxbl B EUR Acc	45,29M	6,93	21,98	5,63
CompAM SB Equity I EUR Acc	44,49M	-0,22	9,66	6,38
CompAM SB Equity M EUR Acc	44,49M	-0,50	9,17	5,89
CompAM SB Eq B EUR Acc	44,56M	-1,27	6,95	3,91
CompAM SB Bond Q EUR Acc	27,54M	-0,12	1,33	-

Principais fundos para a categoria EUR Cautious Allocation - Global

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
M&G Optimal Income Fund A EUR Inc	8,77B	3,09	2,89	1,44
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	8,77B	3,09	2,89	1,44
Pictet-Multi Asset Global Opport P	5,47B	3,18	4,38	2,22
PI Multi Asset Global Opportunities	5,47B	3,46	4,88	2,67
Pictet Multi Asset Global R	5,47B	2,82	3,77	1,49

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CompAM Active Emerging Credit Y Acc	LU0956014137	9,04	-	-
Mexico (United Mexican States)	XS1751001139	5,39	-	-
Global Evolution Funds Frontier Markets I EUR	LU0501220262	5,03	210,960	+0,25%
Italy (Republic Of)	IT0005603342	3,69	-	-
European Bank for Reconstruction and Development 4	XS2296644094	3,24	95,500	0,00%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

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