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Compam Fund - Sb Bond I Eur Accumulation (0P0000TG25)

Luxemburgo

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15/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU0620021153

Classe de Ativo: Ações

0P0000TG25 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Compam Fund - Sb Bond I Eur Accumulation (ISIN: LU0620021153). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano3,2%

Fechamento Anterior1.232,03

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE0,57%

EmissorCompass Asset Management S.A.

TurnoverN/A

ROA0,39%

Data de início09.05.2011

Total de ativos28,53M

Despesas0,95%

Investimento mínimo2.500.000

Valor de Mercado286,5M

CategoriaEUR Cautious Allocation - Global

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1021	1015	1036	1092	1076	1124
Retorno do fundo	2.11%	1.5%	3.64%	2.97%	1.48%	1.18%
Lugar na categoria	1033	1050	966	1601	1137	676
% na categoria	39	39	41	71	59	63

Principais fundos de ações por Compass Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CompAM SB Flxbl B EUR Acc	63,32M	30,77	34,53	8,38
CompAM SB Equity I EUR Acc	47,53M	0,01	10,75	7,11
CompAM SB Equity M EUR Acc	47,53M	-0,31	10,25	6,62
CompAM SB Eq B EUR Acc	47,53M	3,51	11,84	5,40
CompAM SB Bond Q EUR Acc	28,53M	1,50	2,23	-

Principais fundos para a categoria EUR Cautious Allocation - Global

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
M&G Optimal Income Fund A EUR Inc	8,83B	4,05	6,40	1,70
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	8,84B	4,05	6,40	1,70
Pictet-Multi Asset Global Opport P	5,57B	5,22	7,45	2,76
PI Multi Asset Global Opportunities	5,52B	5,59	7,96	3,22
Pictet Multi Asset Global R	5,57B	4,75	6,83	2,04

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CompAM Active Emerging Credit Y Acc	LU0956014137	8,84	-	-
Mexico (United Mexican States) 1.75%	XS1751001139	3,48	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742631QA7	3,30	-	-
Mexico (United Mexican States) 1.45%	XS2289587789	3,13	-	-
Chile (Republic Of) 1.875%	XS1236685613	3,07	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra Forte	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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US 30	45.836,5	-115,7	-0,25%
S&P 500 VIX	25,31	+4,67	+22,63%
Bitcoin Futuro	109.330,0	+1.240,0	+1,15%
Índice Dólar	97,967	-0,125	-0,13%

Petróleo Brent	61,08	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	57,49	+0,03	+0,05%
Café Contrato C	392,25	-2,65	-0,67%
Soja Chicago	1.012,75	+1,00	+0,10%
Cacau NY	5.996,00	+187,00	+3,22%
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Açúcar NY nº11	15,85	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4460	-0,0092	-0,17%
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EUR/Dólar	1,1708	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	150,11	-0,32	-0,21%
GBP/Dólar	1,3449	+0,0015	+0,11%
GBP/BRL	7,3230	+0,0101	+0,14%
CAD/BRL	3,8764	+0,0027	+0,07%

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NZAM ETF TOPIX Ex.	2.550,0	0,0	0,00%
603682	5,74	+0,04	+0,70%
VSAT	36.16	-0.33	-0.90%