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 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 PrivatFonds: Kontrolliert0P0000.134,470+0,13%15,23B24/06 
 UniStrategie:Konservativ0P0000.73,700+0,29%1,63B24/06 
 ODDO BHF Polaris Moderate Cl EUR0P0001.1.244,620+0,15%1,53B24/06 
 ODDO BHF Polaris Moderate CR EUR0P0001.121,260+0,15%1,53B24/06 
 BHF Total Return FT0P0000.75,780+0,15%1,53B24/06 
 Siemens BalancedLP6503.24,150+0,29%1,43B24/06 
 Deka-BR 35LP6007.74,320+0,30%1,12B25/06 
 FOS Rendite und Nachhaltigkeit0P0000.119,080+0,06%694,57M25/06 
 Fidelity Demografiefonds Konservativ0P0000.13,930+0,22%670,19M25/06 
 AXA Defensiv Invest0P0000.57,150+0,04%514,88M25/06 
 DWS Defensiv LC0P0000.129,250+0,18%465,61M25/06 
 APO Piano INKA0P0000.72,160+0,08%431,6M24/06 
 BKC Treuhand Portfolio IA0YFQ9X112,270-0,26%434,67M24/06 
 BKC Treuhand Portfolio T0P0001.124,790-0,26%434,67M24/06 
 Warburg Pax Substanz FondsLP6821.1.115,040-0,01%299,77M24/06 
 UniInstitutional Asset Balance0P0000.113,320+0,32%291,81M24/06 
 PrivatDepot 2 (B)0P0000.30,770+0,16%279,93M19/02 
 VR Mainfranken Select Union0P0000.56,930+0,26%244,52M24/06 
 Gothaer Comfort Ertrag T0P0000.134,210+0,01%203,95M24/06 
 Gothaer Comfort Ertrag A0P0000.107,840+0,02%203,95M24/06 

Fundos - Áustria

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Raiffeisenfonds-Sicherheit T0P0000.145,880+0,21%1,06B25/06 
 Raiffeisenfonds-Sicherheit A0P0000.94,120+0,21%1,06B25/06 
 Raiffeisenfonds-Sicherheit VT0P0000.163,310+0,21%1,06B25/06 
 Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds VI0P0000.11,800+0,25%1,03B25/06 
 Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds A0P0000.6,140+0,16%1,03B25/06 
 Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds T0P0000.11,320+0,27%1,03B25/06 
 Value Investment Fonds Klassik A0P0000.99,900+0,27%942,71M25/06 
 Value Investment Fonds Klassik T0P0000.184,650+0,28%942,71M25/06 
 Portfolio Management SOLIDE A0P0000.120,950+0,32%819,73M25/06 
 Portfolio Management SOLIDE T0P0000.165,510+0,32%819,73M25/06 
 Dachfonds Südtirol (I) T0P0000.227,740+0,16%545,07M25/06 
 Dachfonds Südtirol (R) VT0P0000.208,080+0,16%545,07M25/06 
 KEPLER Mix Solide A0P0000.110,150+0,28%296,42M25/06 
 KEPLER Mix Solide T0P0000.162,540+0,28%296,42M25/06 
 Raiffeisen-14-Mix A0P0000.77,870+0,36%279,19M25/06 
 Raiffeisen-14-Mix T0P0000.140,700+0,36%279,19M25/06 
 Raiffeisen-14-MixLight T0P0000.166,120+0,29%149,85M25/06 
 Raiffeisen-14-MixLight A0P0000.100,300+0,29%149,85M25/06 
 Pioneer Funds Austria - Komfort Invest traditionel0P0000.14,040+0,29%133,76M25/06 
 Pioneer Funds Austria - Komfort Invest traditionel0P0000.7,610+0,26%133,76M25/06 

Fundos - Bélgica

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 AG Life Stability0P0000.83,840+0,44%760,49M25/06 
 AG Life Sustainable Defensive0P0001.109,760+0,53%734,54M25/06 
 ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio WhiteLP6510.57,750-0,03%619,33M23/06 
 ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio White0P0000.20,120-0,05%619,33M23/06 
 Van Lanschot Bevek Defensive Portfolio B-CapitalisLP6828.1.896,110+0,59%550,44M24/06 
 Van Lanschot Bevek Defensive Portfolio B-DistributLP6828.1.251,230+0,59%550,44M24/06 
 AXA B Fund FoF Patrimonial Selection0P0000.76,480-0,14%187,81M20/06 
 Rainbow IndigoLP6812.205,220+0,46%161,68M25/06 
 DPAM HORIZON B Defensive Strategy A0P0000.132,060-0,02%82,92M20/06 
 DPAM HORIZON B Defensive Strategy B0P0000.150,060-0,02%82,92M20/06 
 Nagelmackers MultiFund Conservative0P0000.417,680+0,07%46,37M23/06 
 Planet0P0000.209,500+0,48%8,18M25/06 

Fundos - Dinamarca

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Sparinvest SICAV Securus DKK R0P0000.1.299,890-0,27%1,06B25/06 
 Jyske Portefølje Stabil Akk KL0P0000.149,660+0,02%6,73B25/06 
 Sparinvest Mix Lav Risiko KL A0P0001.101,618-0,12%5,58B25/06 
 Sydinvest Balanceret Udb A0P0001.107,520+0,20%5,95B25/06 
 PFA Invest Balance A0P0001.109,230-0,04%1,67B25/06 
 Nykredit Invest Balance Defensiv0P0000.249,960-0,06%1,44B02:00:00 
 Sparinvest SICAV Securus EUR R0P0000.173,740-0,27%1,06B25/06 
 Formuepleje Optimum0P0000.148,710+0,04%771,97M25/06 
 Sydinvest Balanceret Akk A0P0001.135,630+0,20%649,16M25/06 
 Nordea Invest Basis 1 Acc0P0000.142,430+0,06%356,79M25/06 
 BankInvest Optima 10 Akk. KL0P0000.138,120-0,01%300,45M25/06 
 Jyske Invest Stable Strategy EUR0P0000.191,530+0,18%40,36M25/06 
 Strategi Invest Stabil0P0000.100,990-0,42%226,49M25/06 
 SEBinvest AKL Balance Defensiv P0P0000.160,430-0,12%45,14M25/06 
 PFA+ Profil C 5 år0P0001.224,670+2,69%31/05 
 PFA+ Profil B -5 år inkl. KK0P0001.202,893+1,26%31/05 
 Velliv Vækstpension 20P0000.200,710+0,30%24/06 
 AP Lille Aktieandel0P0000.338,594-0,07%25/06 
 PFA+ Profil C -5 år inkl. KK0P0001.223,468+2,02%31/05 
 PFA+ Profil B 5 år inkl. KK0P0000.212,553+1,82%31/05 

Fundos - Espanha

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Quality Inversion Conservadora FI172273.11,32+0,07%5,14B20/06 
 Bankia Soy Asi Cauto FI158976.138,47+0,02%2,52B23/06 
 Sabadell Prudente Empresa FI0P0001.11,692+0,02%1,62B23/06 
 Sabadell Prudente Plus FI0P0001.11,643+0,02%1,62B23/06 
 Sabadell Prudente Premier FI0P0001.11,969+0,02%1,62B23/06 
 Sabadell Prudente Base FI111187.11,410,02%1,62B23/06 
 Sabadell Prudente Pyme FI0P0001.11,575+0,02%1,62B23/06 
 Unifond Moderado FI182035.75,92+0,72%1,37B24/06 
 Unicorp Seleccion Prudente FI0P0001.6,276+0,39%1,25B24/06 
 Torrenova de Inversiones SICAV SAS285911,65+0,30%1,03B24/06 
 Kutxabank Renta Global FI114387.20,28+0,14%5,02M24/06 
 InverSabadell 25 Base FI177124.11,85+0,29%697,07M24/06 
 Inversabadell 25 Premier FI0P0001.13,053+0,29%697,07M24/06 
 Inversabadell 25 Pyme FI0P0001.12,485+0,29%697,07M24/06 
 Inversabadell 25 Empresa FI0P0001.12,910+0,29%697,07M24/06 
 Inversabadell 25 Plus FI0P0001.12,718+0,29%697,07M24/06 
 Rural Mixto Internacional 25 FI174406.1.016,69+0,25%666,97M24/06 
 Rural Perfil Moderado Fi0P0001.359,633-0,11%565,1M23/06 
 Caixabank Equilibrio Estandar FI164539.14,48+0,04%258,54M23/06 
 Caixabank Equilibrio Premium FI164539.15,63+0,04%495,51M23/06 

Fundos - Finlândia

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Nordea Premium Varainhoito Maltti K0P0000.22,302+0,21%2,54B25/06 
 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti T EUR0P0001.19,783+0,21%2,54B25/06 
 Nordea Premium Varainhoito Maltti T0P0000.15,731+0,21%2,54B25/06 
 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K EUR0P0001.22,551+0,21%2,54B25/06 
 Danske Invest Kompassi 25 Inc0P0000.0,855+0,30%1,41B25/06 
 Danske Invest Kompassi 25 Acc0P0000.2,234+0,30%1,41B25/06 
 Nordea Säästö 25 Tuotto0P0000.16,400+0,16%1,35B25/06 
 Nordea Säästö 25 Kasvu0P0000.22,062+0,16%1,35B25/06 
 OP-Private Strategia 25 A0P0001.160,320-0,06%850,96M25/06 
 OP-Varovainen AOPKORK.141,620-0,04%649,7M25/06 
 OP-Varovainen BOPKORK.86,700-0,03%649,7M25/06 
 Nordea Säästö 10 Kasvu0P0000.15,259+0,15%263,31M25/06 
 Nordea Säästö 10 Tuotto0P0000.12,864+0,15%263,31M25/06 
 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen T EUR0P0001.11,517+0,21%165,45M25/06 
 Nordea Premium Varainhoito Varovainen T EUR0P0001.11,421+0,21%165,45M25/06 
 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen K EUR0P0001.13,066+0,21%165,45M25/06 
 Nordea Premium Varainhoito Varovainen K EUR0P0001.12,953+0,21%165,45M25/06 
 FIM Asset Management 30 Inc0P0000.10,665-0,08%141,92M25/06 
 S-Säästörahasto Varovainen0P0001.19,937-0,08%141,92M25/06 
 LähiTapiola Maailma 200P0000.20,900+0,06%60,55M24/06 

Fundos - França

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 SG Flexible PC0P0000.206,970+0,26%2,37B24/06 
 ALM Classic0P0000.379,420+0,05%1,89B23/06 
 LCL Investissement Prudent P C/D0P0000.126,500+0,33%424,52M24/06 
 Generali Prudence P0P0000.3.771,100+0,00%365,3M23/06 
 Generali Prudence ILP6511.4.251,440+0,01%365,3M23/06 
 CM-CIC Tempéré International D0P0000.217,660+0,18%319,43M24/06 
 CM-CIC Tempéré International C0P0000.234,320+0,18%319,43M24/06 
 CPR Croissance Défensive I0P0000.138.012-0,00%179,32M24/06 
 CPR Croissance Défensive P0P0000.343,740-0,00%179,32M24/06 
 HSBC Mix Modéré A0P0000.348,780+0,23%171,07M24/06 
 Swiss Life Funds F Defensive P0P0000.169,960+0,60%160,82M24/06 
 Swiss Life Funds F Defensive I0P0000.18.520,240+0,61%160,82M24/06 
 UBS (F) - Flex Patrimoine (EUR) R EUR0P0000.1.434,610+0,49%105,84M24/06 
 UBS (F) - Flex Patrimoine (EUR) I EUR0P0000.1.552,950+0,49%105,84M24/06 
 Focus0P0000.1.867,870+0,19%53,03M24/06 
 Hévéa Défensif C0P0000.246,010+0,24%43,76M24/06 
 Aviva Diversifié0P0000.340,700+0,34%35,26M24/06 
 Athymis Patrimoine I0P0000.156,110+0,04%28,58M24/06 
 Athymis Patrimoine P0P0000.147,900+0,04%28,58M24/06 
 Generali Revenus0P0001.84,660+0,19%29,03M24/06 

Fundos - Holanda

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Robeco ONE Defensief0P0000.152,150-0,05%139,61M25/06 
 NN Dynamic Mix Fund II - P0P0000.35,700-0,11%113,54M02:00:00 
 ASN Duurzaam Mixfonds Defensief0P0001.54,674-0,07%100,66M25/06 
 SNS Optimaal GeelLP6823.29,260+0,48%53,44M02:00:00 
 ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief0P0001.49,535-0,06%41,84M25/06 
 Kempen Profielfonds 2LP6505.40,404+0,23%18,45M02:00:00 
 NN Dynamic Mix Fund I - P0P0000.29,200-0,17%13,85M02:00:00 
 Kaya Capital II Fund0P0000.179,160+1,46%31/05 
 Achmea mixfonds voorzichtig A0P0001.28,584+0,25%24/06 

Fundos - Irlanda

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Strategic0P0001.15,390+0,20%2,13B25/06 
 PIMCO GIS Strategic Income Fund E Class EUR (Hedge0P0001.13,850+0,14%2,13B25/06 
 M&G Optimal Income Fam Fund Class L Acc - EUR Accu0P0001.107,390+0,29%432,58M25/06 
 Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc0P0000.137,946+0,31%316,22M25/06 

Fundos - Itália

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Cometa Reddito0P0000.20,893+0,23%4,46B28/02 
 Arca TE - Titoli Esteri0P0000.25,155+0,25%2,48B24/06 
 Arca Strategia Globale Crescita P0P0000.6,922+0,07%2,44B24/06 
 Foncer - Bilanciato0P0000.25,309+0,64%2,42B28/02 
 Eurizon Diversificato Etico0P0000.11,076+0,13%2,01B24/06 
 Fondaco Multi Asset Income B0P0001.108,909-0,17%1,49B23/06 
 Fondenergia Bilanciato0P0000.24,020+0,62%1,42B28/02 
 Previmoda Smeraldo0P0000.23,944+0,31%1,18B28/02 
 Arca Previdenza - Obiettivo TFR R0P0000.14,882+0,55%1,13B30/05 
 Arca Previdenza - Obiettivo TFR0P0000.13,441+0,49%1,13B30/05 
 Arca Previdenza - Obiettivo TFR C0P0000.13,939+0,51%1,13B30/05 
 Telemaco Prudente0P0000.23,143+0,55%1,04B28/02 
 Alifond Bilanciato0P0000.21,961+0,11%1,03B28/02 
 Etica Rendita Bilanciata I0P0001.6,311+0,24%989,53M24/06 
 Etica Rendita Bilanciata R0P0001.5,875+0,24%989,53M24/06 
 Etica Rendita Bilanciata RD0P0001.4,653+0,22%989,53M24/06 
 Gommaplastica bilanciato0P0000.22,683+0,37%903,83M28/02 
 Arca Previdenza - Rendita0P0000.24,730+1,35%896,4M30/05 
 Arca Previdenza - Rendita C0P0000.25,661+1,37%896,4M30/05 
 Arca Previdenza - Rendita R0P0000.27,403+1,41%896,4M30/05 

Fundos - Liechtenstein

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 LGT Strategy 3 Years EUR B0P0000.1.757,450+0,13%264,15M23/06 
 LGT Strategy 3 Years EUR I10P0000.1.394,090+0,14%264,15M23/06 

Fundos - Luxemburgo

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal I0P0001.10,679+0,33%8,64B25/06 
 M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal I0P0001.8,403+0,33%8,64B25/06 
 Pictet-Multi Asset Global Opportunities I EUR0P0000.149,860+0,52%5,44B24/06 
 Pictet-Multi Asset Global Opportunities P EUR0P0000.142,190+0,52%5,44B24/06 
 Pictet-Multi Asset Global Opportunities R EUR0P0000.130,440+0,52%5,44B24/06 
 Amundi Funds - Global Multi-Asset Conservative F E0P0001.5,828-0,09%2,08B25/06 
 Amundi Funds - Global Multi-Asset Conservative C E0P0001.56,000-0,09%2,08B25/06 
 Pioneer Funds - Global Multi-Asset Conservative A 0P0000.67,610-0,09%2,08B25/06 
 Amundi Funds - Global Multi-Asset Conservative G E0P0001.5,620-0,09%2,08B25/06 
 Pioneer Funds - Global Multi-Asset Conservative E 0P0000.6,958-0,09%2,08B25/06 
 Pioneer Funds - Global Multi-Asset Conservative H 0P0000.1.507,710-0,09%2,08B25/06 
 Ethna-AKTIV A0P0000.152,070+0,42%1,97B25/06 
 Ethna-AKTIV T0P0000.160,360+0,42%1,97B25/06 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Mu0P0001.105,190+0,13%1,81B25/06 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Mu0P0001.106,980+0,14%1,81B25/06 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Mu0P0001.1.186,740+0,14%1,81B25/06 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Mu0P0001.113,150+0,14%1,81B25/06 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Mu0P0001.111,900+0,14%1,81B25/06 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Mu0P0001.112,270+0,14%1,81B25/06 
 Swiss Life Funds LUX Prudent EUR R - Cap0P0000.158,110+0,34%1,36B24/06 

Fundos - Malta

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 APS Regular Income Ethical Class D Distributor Ret0P0001.1,039+0,27%35,65M24/06 
 APS Regular Income Ethical Class A Accumulator Ins0P0001.1,478+0,27%35,65M24/06 
 APS Regular Income Ethical Class C Accumulator Ret0P0001.1,467+0,27%35,65M24/06 
 APS Regular Income Ethical Class B Distributor Ins0P0001.1,044+0,27%35,65M24/06 

Fundos - Portugal

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Caixa Seleção Global Moderado FIMA0P0000.8,143+0,10%1,04B23/06 
 Imga Alocação Conservadora – Fundo De Investimento0P0000.9,586+0,05%709,96M24/06 
 IMGA Alocação Conservadora R - Fundo de Investimen0P0001.4,995+0,05%709,96M24/06 
 BPI Reforma Investimento PPR/OICVM - Fundo de Inve0P0000.15,044+0,09%648,5M23/06 
 IMGA Poupanֳ§a PPR / OICVM Fundo de Investimen0P0000.7,846+0,05%418,61M24/06 
 IMGA Poupança PPR / OICVM R - Fundo de Investiment0P0001.4,922+0,05%418,61M24/06 
 PPR Vintage - Fundo de Pensões Aberto0P0000.13,945+0,10%49,94M25/06 
 IMGA Fléxivel A - Fundo de Investimento Mobiliário0P0000.5,931+0,18%10,26M24/06 
 Smart Invest PPR/OICVM Conservador Fundo de Invest0P0001.4,904-0,07%3,57M25/06 

Fundos - Suíça

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 CV Strategiefonds EUR B0P0001.503,560+0,31%27,71M24/06 
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