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Value Investment Fonds Klassik A (0P00001CE0)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 935,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Security Kapitalanlage AG

ISIN: AT0000654652

Classe de Ativo: Ações

0P00001CE0 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Value Investment Fonds Klassik A (ISIN: AT0000654652). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0,24%

Fechamento Anterior99,79

Classificação de risco

Rendimento TTM3,10%

ROE26,88%

EmissorSecurity Kapitalanlage AG

Turnover37,74%

ROA11,80%

Data de início19.03.2003

Total de ativos935,31M

Despesas1,50%

Investimento mínimo2.000

Valor de Mercado131,39B

CategoriaEUR Cautious Allocation - Global

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1014	1014	1046	1180	1142	1275
Retorno do fundo	1.41%	1.43%	4.63%	5.68%	2.7%	2.46%
Lugar na categoria	832	1321	741	181	424	83
% na categoria	32	48	30	9	23	9

Principais fundos de ações por Security Kapitalanlage AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Value Investment Fonds Klassik T	945,69M	1,41	5,68	2,46
Apollo Styrian Global Equity A2 A	691,28M	-4,17	11,10	9,15
Apollo Konservativ T	82,91M	1,39	6,53	2,96
Apollo Ausgewogen T	32,98M	-0,25	8,95	4,68
Apollo Ausgewogen T2 Tranche	33,39M	0,00	6,48	4,13

Principais fundos para a categoria EUR Cautious Allocation - Global

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Raiffeisenfonds Sicherheit T	1,06B	-1,29	3,11	1,07
Raiffeisenfonds Sicherheit A	1,06B	-1,29	3,11	1,08
Raiffeisenfonds Sicherheit VT	1,06B	-1,29	3,12	1,07
Pioneer Funds Austria Ethik Fonds T	1,02B	-0,09	3,37	2,19
Pioneer Funds Austria Ethik Fonds V	1,02B	0,00	3,41	2,19

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Call On Euro Stoxx 50 Dec28	-	3,66	-	-
Apollo High Yield Bond ESG (T)	AT0000496179	3,57	-	-
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	2,73	97,270	+0,22%
United States Treasury Notes 0.625%	-	2,18	-	-
Apollo Corporate Bond A2	AT0000A23S61	1,99	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Venda Forte	Compra Forte	Compra Forte

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Índice Dólar	98,332	+0,569	+0,58%

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Açúcar NY nº11	16,56	+0,26	+1,60%

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EUR/BRL	6,4558	-0,0631	-0,97%
EUR/Dólar	1,1600	-0,0066	-0,57%
Dólar/JPY	148,88	+1,16	+0,79%
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CAD/BRL	4,0557	-0,0212	-0,52%

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Casas Bahia ON	2,99	0,00	0,00%
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Oi ON	0,58	+0,01	+1,75%
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HSBC Global Inves.	28,677	+0,141	+0,49%
Fullgoal Income P.	100,000	0,000	0,00%