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Value Investment Fonds Klassik A (0P00001CE0)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 945,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Security Kapitalanlage AG

ISIN: AT0000654652

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001CE0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Investment Fonds Klassik A (0P00001CE0). Nossos dados do Value Investment Fonds Klassik A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,820	65,630	54,810
Ações	22,970	36,950	13,980
Título	65,010	65,010	0,000
Conversíveis	1,200	1,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,963	16,303
Índice Preço/Valor Contábil	2,586	2,378
Índice Preço/Vendas	1,904	1,776
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,835	10,040
Retorno com dividendos	2,468	2,648
Crescimento de lucros em 5 anos	9,519	9,684

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,100	20,221
Serviços Financeiros	15,880	17,598
Industriais	11,200	12,206
Serviços de Comunicação	9,740	7,298
Consumo Cíclico	9,170	10,980
Saúde	8,140	11,245
Consumo Não-Cíclico	6,790	7,242
Materiais Básicos	3,610	5,142
Utilidades	3,080	3,495
Energia	2,700	3,826
Imóveis	1,600	3,985

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,134

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Call On Euro Stoxx 50 Dec28	-	3,66	-	-
Apollo High Yield Bond ESG (T)	AT0000496179	3,57	-	-
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	2,73	97,020	-0,20%
United States Treasury Notes 0.625%	-	2,18	-	-
Apollo Corporate Bond A2	AT0000A23S61	1,99	-	-
Lansforsakringar Hypotek AB 3.5%	SE0021770708	1,85	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1,80	-	-
Apple	US0378331005	1,53	208,62	-1,20%
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000022539	1,46	-	-
Microsoft	US5949181045	1,37	503,02	-0,06%

Principais fundos de ações por Security Kapitalanlage AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Value Investment Fonds Klassik T	945,69M	1,41	5,68	2,46
Apollo Styrian Global Equity A2 A	691,28M	-4,17	11,10	9,15
Apollo Konservativ T	82,91M	1,39	6,53	2,96
Apollo Ausgewogen T	32,98M	-0,25	8,95	4,68
Apollo Ausgewogen T2 Tranche	33,39M	0,00	6,48	4,13

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Ibovespa Futuros	136.748	-1.053	-0,76%
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US 30	44.406,0	-53,7	-0,12%
S&P 500 VIX	17,20	+0,80	+4,88%
Bitcoin Futuro	120.545,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,81	+0,28	+0,28%

Petróleo Brent	69,14	-1,22	-1,73%
Petróleo WTI	66,96	+0,11	+0,16%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
Soja Chicago	1.001,00	+0,25	+0,02%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
Ouro	3.352,62	+0,42	+0,01%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5878	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,5189	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1667	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	147,76	+0,04	+0,03%
GBP/Dólar	1,3428	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,5041	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,0778	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
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Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
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Weg ON	39,53	-0,22	-0,55%

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Aktia Emerging Ma.	1,494	-0,001	-0,08%
Aviva Investors G.	2,71	-0,01	-0,24%
Lyxor UCITS Stoxx.	245,91	-7,09	-2,80%
Chang Xin LiZhong.	0,993	-0,001	-0,10%
BOC New Economy F.	1,763	+0,012	+0,69%