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Value Investment Fonds Klassik A (0P00001CE0)

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11/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 933,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Security Kapitalanlage AG

ISIN: AT0000654652

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001CE0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Investment Fonds Klassik A (0P00001CE0). Nossos dados do Value Investment Fonds Klassik A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,270	48,720	42,450
Ações	29,780	42,630	12,850
Título	62,270	62,270	0,000
Conversíveis	1,680	1,680	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,745	16,388
Índice Preço/Valor Contábil	2,635	2,481
Índice Preço/Vendas	1,838	1,808
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,387	10,514
Retorno com dividendos	2,474	2,555
Crescimento de lucros em 5 anos	10,361	10,454

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,250	21,121
Serviços Financeiros	14,530	16,949
Industriais	12,030	11,613
Consumo Cíclico	10,130	11,276
Serviços de Comunicação	8,990	7,185
Saúde	8,200	11,954
Consumo Não-Cíclico	6,470	7,219
Materiais Básicos	3,590	5,002
Energia	3,240	3,564
Utilidades	3,060	3,374
Imóveis	1,520	3,978

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,156

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apollo Nachhaltig High Yield Bd T EUR	AT0000496179	4,70	-	-
Call On Euro Stoxx 50 Jun26	-	4,01	-	-
Call On Euro Stoxx 50 Dec28	-	3,21	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,07	-	-
Apollo Corporate Bond A2	AT0000A23S61	2,98	-	-
Apollo New World T	AT0000746979	1,90	-	-
Apple	US0378331005	1,75	220.84	-2.92%
NVIDIA	US67066G1040	1,69	108,76	+1,66%
Microsoft	US5949181045	1,53	380,45	+0,08%
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000022539	1,50	-	-

Principais fundos de ações por Security Kapitalanlage AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Value Investment Fonds Klassik T	933,64M	6,06	-0,69	2,67
Apollo Styrian Global Equity A2 A	646,89M	-0,01	12,21	10,18
Apollo Konservativ T	88,03M	9,22	0,75	3,27
Apollo Ausgewogen T2 Tranche	32,25M	2,51	6,50	4,78
Apollo Ausgewogen T	32,25M	14,46	2,92	5,65

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Ibovespa Futuros	124.879	-1.056	-0,84%
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US 30	41.462,5	+29,6	+0,07%
S&P 500 VIX	26,92	-0,94	-3,37%
Bitcoin Futuro	81.795,0	-1.275,0	-1,53%
Índice Dólar	103,662	+0,389	+0,38%

Petróleo Brent	69,59	+0,03	+0,04%
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