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Value Investment Fonds Klassik A (0P00001CE0)

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06/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 922,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Security Kapitalanlage AG

ISIN: AT0000654652

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001CE0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Investment Fonds Klassik A (0P00001CE0). Nossos dados do Value Investment Fonds Klassik A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,270	48,720	42,450
Ações	29,780	42,630	12,850
Título	62,270	62,270	0,000
Conversíveis	1,680	1,680	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,745	16,287
Índice Preço/Valor Contábil	2,635	2,471
Índice Preço/Vendas	1,838	1,793
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,387	10,424
Retorno com dividendos	2,474	2,567
Crescimento de lucros em 5 anos	10,361	10,663

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,250	21,035
Serviços Financeiros	14,530	16,738
Industriais	12,030	11,630
Consumo Cíclico	10,130	11,160
Serviços de Comunicação	8,990	7,095
Saúde	8,200	12,091
Consumo Não-Cíclico	6,470	7,279
Materiais Básicos	3,590	5,061
Energia	3,240	3,618
Utilidades	3,060	3,438
Imóveis	1,520	4,019

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,156

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apollo Nachhaltig High Yield Bd T EUR	AT0000496179	4,70	-	-
Call On Euro Stoxx 50 Jun26	-	4,01	-	-
Call On Euro Stoxx 50 Dec28	-	3,21	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,07	-	-
Apollo Corporate Bond A2	AT0000A23S61	2,98	-	-
Apollo New World T	AT0000746979	1,90	-	-
Apple	US0378331005	1,75	233.22	+0.32%
NVIDIA	US67066G1040	1,69	128,68	+3,08%
Microsoft	US5949181045	1,53	415,82	+0,61%
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000022539	1,50	-	-

Principais fundos de ações por Security Kapitalanlage AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Value Investment Fonds Klassik T	922,83M	6,06	-0,69	2,67
Apollo Styrian Global Equity A2 A	704,51M	27,74	9,36	11,31
Apollo Konservativ T	87,82M	9,22	0,75	3,27
Apollo Ausgewogen T	31,98M	14,46	2,92	5,65
Apollo Ausgewogen T2 Tranche	33,28M	13,98	2,61	5,36

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US 30	44.691,0	-56,7	-0,13%
S&P 500 VIX	15,50	0,00	0,00%
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Índice Dólar	107,680	+0,133	+0,12%

Petróleo Brent	74,71	+0,42	+0,57%
Petróleo WTI	70,95	+0,34	+0,48%
Café Contrato C	403,95	+6,20	+1,56%
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Açúcar NY nº11	19,57	-0,19	-0,96%

Dólar/BRL	5,7617	-0,0356	-0,69%
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EUR/Dólar	1,0375	-0,0008	-0,08%
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GBP/BRL	7,1582	-0,0051	-0,07%
CAD/BRL	4,0244	-0,0041	-0,10%

Petrobras PN	36,79	-0,07	-0,19%
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Casas Bahia ON	3,22	+0,03	+0,94%
Magazine Luiza ON	7,39	+0,51	+7,41%
IRB Brasil ON	52,85	+0,86	+1,65%
Oi ON	1,47	+0,02	+1,38%
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