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Value Investment Fonds Klassik A (0P00001CE0)

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26/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 942,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Security Kapitalanlage AG

ISIN: AT0000654652

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001CE0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Investment Fonds Klassik A (0P00001CE0). Nossos dados do Value Investment Fonds Klassik A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,650	65,370	48,720
Ações	19,590	38,490	18,900
Título	63,700	63,700	0,000
Conversíveis	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,527	16,828
Índice Preço/Valor Contábil	2,827	2,455
Índice Preço/Vendas	2,037	1,830
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,006	10,267
Retorno com dividendos	2,277	2,590
Crescimento de lucros em 5 anos	8,795	9,934

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,740	20,899
Serviços Financeiros	15,360	17,572
Industriais	11,480	12,495
Serviços de Comunicação	10,090	7,424
Consumo Cíclico	8,590	10,733
Saúde	7,230	10,844
Consumo Não-Cíclico	6,090	6,954
Materiais Básicos	3,330	5,212
Utilidades	3,020	3,482
Energia	2,630	3,809
Imóveis	1,430	3,884

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,124

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Call On Euro Stoxx 50 Dec28	-	3,66	-	-
Apollo High Yield Bond ESG (T)	AT0000496179	3,62	-	-
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	2,65	96,760	+0,47%
United States Treasury Notes 0.625%	-	2,10	-	-
Apollo Corporate Bond A2	AT0000A23S61	2,00	-	-
Lansforsakringar Hypotek AB 3.5%	SE0021770708	1,83	-	-
NVIDIA	US67066G1040	1,81	178,19	+0,28%
United States Treasury Notes 2.125%	-	1,74	-	-
Microsoft	US5949181045	1,68	511,46	+0,87%
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000022539	1,45	-	-

Principais fundos de ações por Security Kapitalanlage AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Value Investment Fonds Klassik T	942,54M	1,82	4,25	2,33
Apollo Styrian Global Equity A2 A	717,97M	0,92	12,54	10,89
Apollo Konservativ T	86,25M	2,67	5,52	3,03
Apollo Ausgewogen T2 Tranche	34,58M	2,09	7,91	5,15
Apollo Ausgewogen T	34,58M	1,87	7,78	4,81

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Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.644,6	+39,8	+0,60%
US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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0Q2	62,0000	0,0000	0,00%
Caixabank Bolsa S.	11,59	-0,12	-0,98%
BYBDR	14,05	0,00	0,00%
SZKB Strategiefon.	116,740	-0,100	-0,09%